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宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈祥颐定期开放混合
基金主代码 006398
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日
报告期末基金份额总额 192,558,669.04 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适
度流动性，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，
确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固
定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益
类资产的投资增强回报。
（一）封闭期投资策略
本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资
产投资策略、股票投资策略、权证投资策略和存托凭证
投资策略五个部分组成。
（二）开放期投资策略
开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将
在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有
较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等
方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的
同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型
基金，高于货币市场基金、债券型基金，属于中等收益/
风险特征的基金。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈祥颐定期开放混合 A 宝盈祥颐定期开放混合 C
下属分级基金的交易代码 006398 006399
报告期末下属分级基金的份额总额 177,611,649.68 份 14,947,019.36 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
宝盈祥颐定期开放混合 A 宝盈祥颐定期开放混合 C
1.本期已实现收益 4,123,807.46 323,119.29
2.本期利润 479,234.43 23,172.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 0.0016
4.期末基金资产净值 196,741,852.39 16,177,679.68
5.期末基金份额净值 1.1077 1.0823
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈祥颐定期开放混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.24% 0.30% 1.69% 0.52% -1.45% -0.22%
过去六个月 2.80% 0.28% 7.45% 0.48% -4.65% -0.20%
过去一年 4.42% 0.31% 11.08% 0.39% -6.66% -0.08%
过去三年 -7.57% 0.37% 6.35% 0.35% -13.92% 0.02%
过去五年 3.98% 0.31% 20.48% 0.36% -16.50% -0.05%
自基金合同
10.77% 0.30% 26.53% 0.36% -15.76% -0.06%
生效起至今
宝盈祥颐定期开放混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.14% 0.30% 1.69% 0.52% -1.55% -0.22%
过去六个月 2.60% 0.28% 7.45% 0.48% -4.85% -0.20%
过去一年 4.00% 0.31% 11.08% 0.39% -7.08% -0.08%
过去三年 -8.67% 0.37% 6.35% 0.35% -15.02% 0.02%
过去五年 1.91% 0.31% 20.48% 0.36% -18.57% -0.05%
自基金合同
8.23% 0.30% 26.53% 0.36% -18.30% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基
金的基 证
金经理 券
姓 职务 期限 从 说明
名 离 业
任职 任 年
日期 日 限
期
本基金、宝盈融源可转债债券型证券投资 邓栋先生，清华大学土木工程硕士。
基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券 2008 年 3 月加入毕马威华振会计师事
投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资 2019 务所，担任审计师；自 2010 年 1 月至
邓 基金、宝盈祥庆 9 个月持有期混合型证券 年 3 14 2017 年 8 月在招商基金管理有限公司
栋 投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资 月 30 - 年 任职，先后担任固定收益投资部研究
基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、 日 员、基金经理、固定收益投资部副总监；
宝盈祥和 9 个月定期开放混合型证券投资 2017 年 8 月加入宝盈基金管理有限公
基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券 司固定收益部。中国国籍，证券投资基
投资基金基金经理；固定收益部总经理 金从业人员资格。
吕姝仪女士，中国人民大学经济学硕
本基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝 士。2012 年 7 月至 2013 年 9 月在中山
吕 盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝 2021 证券有限责任公司任投资经理助理，
姝 盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝 年 5 - 12 2013年10月至2015年9月在民生加银
仪 盈祥庆 9 个月持有期混合型证券投资基 月 14 年 基金管理有限公司任债券交易员，2015
金、宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经 日 年 9 月至 2017 年 12 月在东兴证券股份
理 有限公司基金业务部任基金经理。2017
年 12 月加入宝盈基金管理有限公司，
曾任投资经理。中国国籍，证券投资基
金从业人员资格。
本基金、宝盈中证 A100 指数增强型证券投
资基金、宝盈宝盈祥瑞混合型证券投资基
金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券 蔡丹女士，CFA，中山大学概率论与数
投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数 理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有
型发起式证券投资基金、宝盈祥和 9 个月 2023 限公司、广发证券股份有限公司，2011
蔡 定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆 年 9 14 年 9 月至 2017 年 7 月任职于长城证券
丹 9 个月持有期混合型证券投资基金、宝盈 月 26 - 年 股份有限公司，先后担任金融研究所金
祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈 日 融工程研究员、资产管理部量化投资经
华证龙头红利 50 指数型发起式证券投资 理、执行董事。2017 年 7 月加入宝盈基
基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资 金管理有限公司，中国国籍，证券投资
基金、宝盈纳斯达克 100 指数型发起式证 基金从业人员资格。
券投资基金（QDII）基金经理；量化投资
部总经理
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年 4 季度，外部环境变化带来的不确定性增多，世界经济增长动能不强，通胀预期再起，
主要经济体经济表现有所分化，美货币政策表达鹰派降息。我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，但仍面临国内需求不足、风险隐患仍然较多等困难和挑战。消费方面，1-11月社会消费品零售总额累计同比增长 3.5%。投资方面，房地产投资仍面临下行压力，1-11 月房地产开发投资累计同比收缩 10.4%；基建投资增速维持较高水平，1-11 月基建投资累计同比增长
9.39%；制造业投资增速保持高位，1-11 月制造业累计同比增长 9.3%。进出口方面，11 月出口金额同比增速 6.7%，进口金额同比增速-3.9%。通胀方面，主要工业品价格同比增速仍为负值、居民消费价格同比增速保持低位。金融市场整体稳定，上证指数 4 季度上涨 0.46%，深圳成指下跌1.09%；创业板指下跌 1.54%。长端美债收益率上行 77bp，主因美联储鹰派降息；10 年期国债震荡下行 48bp。
报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，以信用债为主要底仓配置，可转债仓位不高，保持中性久期，信用债持仓以高等级信用债为主，保障组合的流动性与安全性。
国内宏观来看，12 月制造业 PMI 指数下行，主要是受季节性因素影响，但在存量政策和一揽
子增量政策持续发力显效推动下，当月制造业 PMI 指数连续三个月处于扩张区间，加之近期建筑业、服务业 PMI 指数整体上行，都显示四季度经济景气度明显好于三季度。海外来看，11 月初特朗普赢得美国大选，政策方向上更加注重呵护美国经济、政治在全球的领先地位。对于移民政策和通胀问题更加关注，将制造业、基础设施建设、能源行业作为经济重要发展支柱，美国再通胀压力加大，降息节奏预期放缓。9 月 24 日，国新办就金融支持经济高质量发展举行新闻发布会，发布会上多项重磅政策宣布推出，包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展等。国庆假期期间，投资者情
绪高涨，节后首个交易日大幅高开，上证综指于 10 月 8 日创出年内最高点 3674.40 点，随后低走，
后续指数维持震荡走势。季末上证综指收于 3351.76 点，季度上涨 0.46%。
在 9.24 组合拳后，市场交投活跃，本季度两市日均成交 1.82 万亿，是上个季度的 2.7 倍，
10 月 8 日当天两市成交达到 3.45 万亿，创历史新高。美联储 12 月 19 日鹰派降息 25BP，为年内
第三次降息，联储通胀和经济预期同步上修，本季度美元相对人民币升值 4.03%，季末美元兑人民币即期汇率达到 7.2988，位于 2015 年以来 98.58%的分位数。
从市场走势来看，本季度多数指数下跌，中小盘表现好于大盘：国证 2000 上涨 6.2%，中证
1000 上涨 4.36%，中证 500 下跌 0.3%，中证 800 下跌 1.62%，沪深 300 下跌 2.06%，上证 50 下跌
2.56%，中证红利下跌 2.07%，中证 A100 下跌 3.54%。分行业来看，中信一级行业有 14 个行业上
涨，涨幅前五的行业：商贸零售（上涨 21.25%）、电子（上涨 13.07%）、计算机（上涨 12.87%）、通信（上涨 7.3%）和传媒（上涨 7.03%）；跌幅排前的五个行业：有色金属（下跌 8.65%）、煤炭（下跌 8.18%）、食品饮料（下跌 8.04%）、房地产（下跌 7.88%）和医药（下跌 7.69%）。
从价值成长风格来看，本季度价值风格要略好于成长风格，国证成长下跌 3.45%，国证价值
下跌 1.82%；中证 2000 上涨 8.4%，沪深 300 下跌 2.06%，小盘表现好于大盘。
当前来看，A 股主要指数的估值水平处于历史中位数附近，但从基于股息率计算的股权风险
溢价来看，还处于历史中位数以上水平。截止 2024/12/31 中证 800 指数的 PE 为 14.33X，股息率
为 2.72%，处于历史 87.53%的分位数水平。
报告期内，本基金严格遵守基金合同约定，将绝大多数资产配置在固收类资产上。在股票组合构建上，本基金股票仓位采用定量方式来运作，年初以来，我们采用定量方法来筛选高成长股票组合，从 8 月份开始，本基金底层改用高质量精选组合：在历史长期高盈利能力的池子中去寻找预期高盈利能力的股票，再通过估值、盈利、现金流、波动、业绩动量等多因子打分的方式来选取得分靠前的股票构建组合。本季度本基金 A 份额单位净值上涨 0.24%，最大回撤 1.7%，年化波动 4.64%。
海外来看，当前美国经济韧性较强，通胀粘性不低，CPI 在首次降息后连续两个月反弹，同
时鲍威尔及美联储官员态度逐步转鹰，预计 2025 年降息 2 次。特朗普的移民、关税和去监管政策或先落地，对通胀带来扰动，我们预计美元资产整体仍强。国内来看，12 月政治局会议提出，2025年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并首次提及“加强超常规逆周期调节”等，部分措辞历史少见，我们认为当前的政策基调已经明确，明年经济刺激的力度和进度或超预期，我们对国内经济修复前景保持乐观。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈祥颐定期开放混合 A 的基金份额净值为 1.1077 元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.24%;截至本报告期末宝盈祥颐定期开放混合 C 的基金份额净值为 1.0823 元，本报
告期基金份额净值增长率为 0.14%。同期业绩比较基准收益率为 1.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 35,572,379.60 14.14
其中：股票 35,572,379.60 14.14
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 214,484,207.63 85.23
其中：债券 214,484,207.63 85.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 1,570,424.91 0.62
8 其他资产 23,301.46 0.01
9 合计 251,650,313.60 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,747,020.00 1.76
C 制造业 22,376,197.12 10.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 1,510,032.48 0.71
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,017,110.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 639,200.00 0.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 661,850.00 0.31
J 金融业 3,574,200.00 1.68
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 694,590.00 0.33
M 科学研究和技术服务业 635,040.00 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 717,140.00 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,572,379.60 16.71
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 51,000 1,507,050.00 0.71
2 600660 福耀玻璃 19,000 1,185,600.00 0.56
3 601128 常熟银行 152,000 1,150,640.00 0.54
4 601088 中国神华 26,000 1,130,480.00 0.53
5 002948 青岛银行 286,000 1,109,680.00 0.52
6 000895 双汇发展 42,000 1,090,320.00 0.51
7 002001 新 和 成 47,000 1,032,590.00 0.48
8 605499 东鹏饮料 3,640 904,612.80 0.42
9 603338 浙江鼎力 14,000 903,280.00 0.42
10 300979 华利集团 11,000 865,150.00 0.41
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 203,588,977.55 95.62
其中：政策性金融债 513,841.78 0.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 7,471,421.31 3.51
7 可转债（可交换债） 3,423,808.77 1.61
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 214,484,207.63 100.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228004 22工商银行二级 100,000 10,622,778.14 4.99
01
2 2120045 21青岛银行二级 100,000 10,602,368.77 4.98
02
3 092280014 22上海银行二级 100,000 10,601,108.49 4.98
资本债 01
4 232380033 23成都银行二级 100,000 10,581,452.05 4.97
资本债 01
5 092280024 22杭联农商行二 100,000 10,531,438.36 4.95
级资本债 02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除 22 上海银行二级资本债 01 的发行主体外未受到公开谴责、处罚。
2024 年 5 月 30 日，根据沪金罚决字〔2024〕43 号显示，上海银行股份有限公司因境外机构
重大投资事项未经行政许可的行为被国家金融监督管理总局上海监管局处以罚款 80 万元的行政处罚措施。
我们认为相关处罚措施对上海银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对上海银行的债券偿还影响很小。本基金投资 22 上海银行二级资本债 01 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 23,301.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 23,301.46
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 2,833,996.44 1.33
2 113056 重银转债 589,812.33 0.28
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈祥颐定期开放混合 A 宝盈祥颐定期开放混合 C
报告期期初基金份额总额 177,611,649.68 14,947,019.36
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 177,611,649.68 14,947,019.36
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会准予宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金注册的文件。
《宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层
基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
9.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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