基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
永赢祥益债券型证券投资基金分红公告查看PDF原文

永赢祥益债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 永赢祥益债券型证券投资基金

基金简称 永赢祥益债券

基金主代码 006505

基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《永赢祥益债券型证券投资基金基

金合同》、《永赢祥益债券型证券投资基

金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 12 月 25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第 2 次分

下属基金份额类别的基金简称 永赢祥益债券 A 永赢祥益债券 C

下属基金份额类别的交易代码 006505 006506

截止基准日下属基金份

额类别的相关指标

基准日下属基金份额

类别份额净值(单

位:人民币元)

1.0334 1.0358

基准日下属基金份额

类别可供分配利润

(单位:人民币元)

30,782,213.41 70.77

截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计

算的应分配金额(单

位:人民币元)

6,156,442.69 14.16

本次下属基金份额类别分红方案(单位:人民币

元/10 份基金份额) 0.234 0.200

注:按照本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金

份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 27 日

除息日 2024 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 30 日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者,其红利将按照 2024 年 12 月 27 日

除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于

2024 年 12 月 30 日直接计入其基金账户,2024 年 12 月 31 日

起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资

者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金,权益登记日申购或转换转入

的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方

式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认

的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资

者通过销售网点或通过永赢基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式,

如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

(4)本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险

或提高基金投资收益。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管

理人网站 www.maxwealthfund.com 或拨打客户服务电话 400-805-8888 咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业

绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬

请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,

了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资

者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司

2024 年 12 月 27 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1