基金公告

中金金元债券型证券投资基金 2024 年第 1
            次分红公告
                    公告送出日期：2024 年 12 月 12 日
                                                  中金金元债券型证券投资基金 2024 年第 1 次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称                          中金金元债券型证券投资基金
基金简称                          中金金元
基金主代码                        006570
基金合同生效日                    2018 年 11 月 8 日
基金管理人名称                    中金基金管理有限公司
基金托管人名称                    中国光大银行股份有限公司
公告依据                          根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
                                  募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
                                  券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关
                                  规定及《中金金元债券型证券投资基金基金合
                                  同》、《中金金元债券型证券投资基金招募说明书》
                                  及更新
收益分配基准日                    2024 年 12 月 6 日
有关年度分红次数的说明              本次分红为 2024 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称              中金金元 A            中金金元 C
下属分级基金的交易代码              006570              006571
截止基  基准日下属分级基金份额净  1.0484              1.0522
准日下  值（单位： 人民币元）
属分级  基准日下属分级基金可供分  241,671,320.14      3,565.54
基金的  配利润（单位:人民币元）
相关指  截止基准日按照基金合同约  24,167,132.02        356.56
标      定的分红比例计算的应分配
        金额（单位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元  0.2900              0.2900
/10 份基金份额）
注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日                2024 年 12 月 13 日
除息日                    2024 年 12 月 13 日
现金红利发放日            2024 年 12 月 16 日
分红对象                  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
                          1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2024 年 12 月 13
                          日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
红利再投资相关事项的说明  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2024
                          年 12 月 16 日直接计入其基金账户，2024 年 12 月 17 日起可以
                          查询、赎回。
税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有
                          人分配的基金收益，暂免征收所得税。
                                                  中金金元债券型证券投资基金 2024 年第 1 次分红公告
费用相关事项的说明        本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其
                          红利所转换的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
  （1）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回（包括转换转出）的基金份额享有本次分红权益。
    （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
  （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售机构办理变更手续。
    （4）投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话
（400-868-1166）咨询相关情况。
    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
                                                    中金基金管理有限公司
                                                        2024 年 12 月 12 日
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