基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告查看PDF原文

交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期

混合型基金中基金(FOF)

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银安享稳健养老一年

基金主代码 006880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 2,872,133,213.67 份

投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公

开募集证券投资基金的基金份额,在控制风险并保持

基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产

的长期稳健增值,满足养老资金理财需求。

投资策略 本基金主要采用目标风险策略来进行投资品种的大类

资产配置。本基金根据特定的风险偏好设定权益类资

产、非权益资产的基准配置比例,并采取有效措施控

制基金组合风险。在基于目标风险策略应用过程中,

本基金根据既定的风险预算对投资组合进行目标约

束,并根据该风险预算目标来调整组合中各类资产的

配置比例,将整个投资组合维持在相对稳定的市场风

险暴露。基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金

的评估分析,在有效控制风险的前提下,通过定量和

定性相结合的方法,精选具有不同风险收益特征及投

资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金

的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归

因分析以及基金管理人综合评估等。

业绩比较基准 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深 300 指数收

益率

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于

公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期

风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收

益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、

债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基

金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银安享稳健养老一年 A 交银安享稳健养老一年 Y

下属分级基金的交易代码 006880 017235

报告期末下属分级基金的份额总额 2,802,563,143.02 份 69,570,070.65 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

交银安享稳健养老一年 A 交银安享稳健养老一年 Y

1.本期已实现收益 116,599,103.93 2,556,075.33

2.本期利润 40,203,300.74 923,791.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 0.0136

4.期末基金资产净值 3,366,046,462.08 83,944,648.68

5.期末基金份额净值 1.2011 1.2066

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银安享稳健养老一年 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.10% 0.39% 1.51% 0.34% -0.41% 0.05%

过去六个月 3.11% 0.35% 4.94% 0.31% -1.83% 0.04%

过去一年 3.82% 0.31% 7.24% 0.25% -3.42% 0.06%

过去三年 0.81% 0.23% 2.23% 0.23% -1.42% 0.00%

过去五年 15.93% 0.22% 8.60% 0.24% 7.33% -0.02%

自基金合同

20.11% 0.21% 12.39% 0.23% 7.72% -0.02%

生效起至今

交银安享稳健养老一年 Y

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.16% 0.39% 1.51% 0.34% -0.35% 0.05%

过去六个月 3.22% 0.35% 4.94% 0.31% -1.72% 0.04%

过去一年 4.03% 0.31% 7.24% 0.25% -3.21% 0.06%

自基金合同

2.81% 0.24% 6.47% 0.21% -3.66% 0.03%

生效起至今

注:1、本基金的业绩比较基准为 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深 300 指数收益率,每日进行再平衡过程。

2、交银安享稳健养老一年 Y 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次

确认起至今”,下同。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2022 年 11 月 11 日增加 Y 类基金份额,自 2022 年 11 月 16 日起新增有效份额,

并于 2022 年 11 月 28 日起面向公众发售。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

蔡铮先生,中国国籍,复旦大学电子工

程硕士。历任瑞士银行香港分行分析

员。2009 年加入交银施罗德基金管理有

限公司,历任投资研究部数量分析师、

基金经理助理、量化投资部助理总经

理、量化投资部副总经理、多元资产管

理部副总监。2012 年 12 月 27 日至 2015

年 6 月 30 日担任交银施罗德沪深 300 行

业分层等权重指数证券投资基金基金经

理,2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24

日担任交银施罗德环球精选价值证券投

资基金基金经理,2015 年 4 月 22 日至

2017 年 3 月 24 日担任交银施罗德全球

自然资源证券投资基金基金经理,2015

年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日担任交

银施罗德中证环境治理指数分级证券投

资基金基金经理。2018 年 5 月 18 日至

交银安享 2020 年 7 月 17 日担任交银施罗德致远

稳健养老 量化智投策略定期开放混合型证券投资

一年、交 基金的基金经理。2015 年 6 月 26 日至

银养老 2020 年 11 月 25 日担任交银施罗德中证

蔡铮 2035 三 2021 年 4 月 - 15 年 互联网金融指数分级证券投资基金的基

年的基金 30 日 金经理。2015 年 3 月 26 日至 2020 年 11

经理,公 月 29 日担任交银施罗德国证新能源指数

司量化投 分级证券投资基金的基金经理。2012 年

资副总监 12 月 27 日至 2021 年 4 月 29 日担任上

证 180 公司治理交易型开放式指数证券

投资基金、交银施罗德上证 180 公司治

理交易型开放式证券投资基金联接基

金 、深证 300 价值交易型开放式指数证

券投资基金、交银施罗德深证 300 价值

交易型开放式指数证券投资基金联接基

金的基金经理。2015 年 5 月 27 日至

2021 年 4 月 29 日担任交银施罗德中证

海外中国互联网指数型证券投资基金

(LOF)的基金的基金经理。2016 年 7 月

19 日至 2021 年 4 月 29 日担任交银施罗

德中证环境治理指数型证券投资基金

(LOF)的基金经理。2019 年 11 月 20 日

至 2021 年 4 月 29 日担任交银施罗德创

业板 50 指数型证券投资基金的基金经

理。2020 年 11 月 30 日至 2021 年 4 月

29 日担任交银施罗德国证新能源指数证

券投资基金(LOF)的基金经理。

刘兵 交银招享 2023 年 1 月 7 - 8 年 刘兵先生,上海财经大学经济学博士。

一年混 日 2016 年加入交银施罗德基金管理有限公

合、交银 司,历任量化投资部研究员、多元资产

智选星光 管理部研究员、投资经理。

混合

(FOF-

LOF)、交

银兴享一

年持有期

混合

(FOF)、

交银优享

一年持有

期混合

(FOF)、

交银慧选

睿信一年

持有期混

合(FOF)

基金中基

金、交银

安享稳健

养老一

年、交银

养老

2035 三

年、交银

智选进取

三个月持

有期混合

发起

(FOF)、

交银安悦

平衡养老

三年持有

期混合发

(FOF)

的基金经

理以及基

金投顾业

务投资经

理,公司

多元资产

管理助理

总监

注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,国内一系列增量政策密集出台,企业和居民预期有所改善,市场信心有所提振。消费回暖,制造业和基建投资提速,地产销售亦有所改善,但经济运行仍面临一定挑战。

通胀低位下企业盈利修复仍有承压,居民内生消费动能整体偏弱,经济进一步企稳仍待政策呵护。海外方面,美国增长仍维持韧性,通胀温和回升,美联储如期降息两次共 50BP,但表态转鹰,后续降息节奏或将有所放缓。权益市场方面,四季度政策预期交易逐步降温,但市场成交仍相对活跃,板块轮动较快,A 股整体呈震荡走势。从行业看,商贸零售、综合、电子和计算机涨幅居前,而美容护理、有色、食品饮料和煤炭则排名落后。债券市场方面,四季度债市情绪先弱后强。十月以来,财政发力预期、股债跷跷板效应等先后主导债市情绪,债市利率整体维持窄幅震荡,但十一月下旬后,市场对货币宽松的预期持续发酵,叠加年末机构提前抢跑行情演绎,债市收益率快速下行突破关键点位。全季来看,债市走牛,其中长端下行更多,期限利差收窄。

报告期内,本基金密切关注市场动态,通过对基本面、流动性状况、波动率以及各资产性价比等关键指标的跟踪分析,灵活调整各类资产结构,以应对市场变化。固定收益资产方面,经历前期调整后,利率于十月逐渐企稳,我们在此期间优化了债券资产持仓结构,适当增加了久期和指数产品的配置。后续,我们会持续关注债券市场波动情况,做好日常风险监控,及时做好固定收益类资产的风险管理。权益资产方面,组合整体仓位偏高,降低了主动型产品配置、增加了被动型产品配置,结构上为哑铃型配置,红利价值类产品立足防守,科创成长类产品追求适当进攻机会。其他类资产方面,继续小幅增配了黄金,拓展组合多元化。我们会持续跟踪各类资产,做好多资产、多策略配置,力争实现长期相对稳健的收益,给投资者带来更好的持有体验。

展望 2025 年一季度,春节前基本面或将进入短暂平淡期,节后市场对经济数据的关注度或

将提升,需密切跟踪假期消费、节后复工强度和节奏、信贷“开门红”成色以及通胀等基本面数据的修复情况。从海外来看,2025 年美联储降息节奏或将放缓,需重点关注其在贸易保护、金融科技监管、财政等领域相关政策的实施进展。此外,地缘政治局势后续演进的不确定性以及贸易环境恶化等外部风险亦需持续关注。权益市场方面,考虑到后续外部风险加大,企业盈利修复弹性有限,加上当前估值已有所修复,部分投资者特别是长线资金仍存担忧,市场上涨动能仍待积蓄,短期或仍以结构行情为主。债券市场方面,考虑到经济转向并非一蹴而就,货币政策短期内或仍将以支持性为主,利率或将维持低位震荡,直至信贷数据开始企稳好转。在此期间,债市波动或将进一步放大,仍需注意快速回调带来的冲击。接下来将密切关注政策面、资金面以及基本面等债市边际定价因素的边际变化。未来的投资操作上,我们会继续严密跟踪市场走势和经济形势,做好组合的风险管理,力争给投资者带来更好的持有体验。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 256,034,877.55 7.24

其中:股票 256,034,877.55 7.24

2 基金投资 3,068,958,764.42 86.73

3 固定收益投资 178,063,726.84 5.03

其中:债券 178,063,726.84 5.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,999,928.36 0.14

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 14,824,208.88 0.42

8 其他资产 15,683,995.84 0.44

9 合计 3,538,565,501.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 12,935,550.25 0.37

B 采矿业 31,251,881.40 0.91

C 制造业 158,949,063.95 4.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 16,105,688.00 0.47

E 建筑业 589,178.00 0.02

F 批发和零售业 1,797,030.00 0.05

G 交通运输、仓储和邮政业 15,489,847.08 0.45

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 10,330,422.87 0.30

J 金融业 6,819,303.00 0.20

K 房地产业 68,680.00 0.00

L 租赁和商务服务业 1,545,466.00 0.04

M 科学研究和技术服务业 49,336.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 103,431.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 256,034,877.55 7.42

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601899 紫金矿业 843,900 12,759,768.00 0.37

2 600096 云天化 514,800 11,480,040.00 0.33

3 601717 郑煤机 728,000 9,449,440.00 0.27

4 600216 浙江医药 575,600 9,129,016.00 0.26

5 002714 牧原股份 235,800 9,064,152.00 0.26

6 002273 水晶光电 391,500 8,699,130.00 0.25

7 002128 电投能源 397,980 7,792,448.40 0.23

8 688018 乐鑫科技 30,000 6,540,000.00 0.19

9 600428 中远海特 825,100 6,023,230.00 0.17

10 600900 长江电力 200,000 5,910,000.00 0.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 174,374,638.67 5.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,689,088.17 0.11

其中:政策性金融债 3,689,088.17 0.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 178,063,726.84 5.16

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019740 24 国债 09 420,000 42,530,626.85 1.23

2 019749 24 国债 15 370,000 37,287,180.82 1.08

3 019631 20 国债 05 255,000 25,932,403.15 0.75

4 019706 23 国债 13 204,000 20,719,441.64 0.60

5 240009 24 附息国债 09 200,000 20,268,679.45 0.59

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 166,829.62

2 应收证券清算款 14,458,025.18

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 931,371.84

6 其他应收款 127,769.20

7 其他 -

8 合计 15,683,995.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属

于基金

占基金资 管理人

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元)产净值比 及管理

例(%) 人关联

方所管

理的基

1 519782 交银裕隆 契约型开放239,836,198.69 334,451,579.07 9.69 是

纯债债券 A 式

交银纯债 契约型开放

2 519718 债券发起 式 300,000,000.00 330,390,000.00 9.58 是

A/B

博时中债 契约型开放

3 017838 7-10 政金 式 199,712,820.36 232,086,268.54 6.73 否

债指数 C

4 005578 交银丰晟 契约型开放160,000,000.00 193,424,000.00 5.61 是

收益债券 C 式

永赢中债 契约型开放

5 011984 3-5 年政金 式 152,226,246.84 177,404,468.07 5.14 否

债指数 C

6 005577 交银丰晟 契约型开放125,885,035.27 155,165,894.47 4.50 是

收益债券 A 式

南方中债

7 006962 7-10 年国 契约型开放 95,757,721.24 128,947,347.42 3.74 否

开行债券 式

指数 C

广发中债 契约型开放

8 006485 1-3 年国开 式 119,602,502.80 128,273,684.25 3.72 否

债指数 C

9 518880 华安黄金 交易型开放 20,000,000.00 118,560,000.00 3.44 否

易(ETF) 式(ETF)

10 519783 交银裕隆 契约型开放 80,000,000.00 108,696,000.00 3.15 是

纯债债券 C 式

6.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

无。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 2024 年 10 月 1 日至 其中:交易及持有基金管理

项目 2024 年 12 月 31 日 人以及管理人关联方所管理

基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 1,000.00 -

(元)

当期交易基金产生的赎回费 59,943.25 59,943.25

(元)

当期持有基金产生的应支付销 916,044.48 474,022.49

售服务费(元)

当期持有基金产生的应支付管 3,479,218.50 1,726,625.86

理费(元)

当期持有基金产生的应支付托 904,593.62 528,385.90

管费(元)

当期交易基金产生的交易费 8,138.90 -

(元)

当期交易基金产生的转换费 - -

(元)

注:上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费,是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值,已在本基金所持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 交银安享稳健养老一年 A 交银安享稳健养老一年 Y

报告期期初基金份额总额 3,903,037,402.76 68,531,168.71

报告期期间基金总申购份额 3,156,803.95 5,949,416.75

减:报告期期间基金总赎回份额 1,103,631,063.69 4,910,514.81

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 2,802,563,143.02 69,570,070.65

注:1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;

2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务,则总赎回份额中包含该业务。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)募集注册的文件;

2、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

3、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》;

4、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

5、关于申请募集注册交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)在规定报刊上各项公告的原稿。

10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

10.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客

户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:

services@jysld.com。

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1