基金公告

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告
                                                              公告送出日期：2024年03月15日
                        1 公告基本信息
                            基金名称                                浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
                            基金简称                                浙商汇金聚鑫定开债
                            基金主代码                              006927
                            基金合同生效日                          2019年03月25日
                            基金管理人名称                          浙江浙商证券资产管理有限公司
                            基金托管人名称                          浙商银行股份有限公司
                                                                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浙商汇金聚鑫定期开放
                            公告依据                                债券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商汇金聚鑫定期开放债券
                                                                      型发起式证券投资基金招募说明书》等
                            收益分配基准日                          2024年03月11日
                                        基准日基金份额净值（单位:人民 1.0346
                                        币元）
                            截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位: 14,262,243.84
                            配基准日的 人民币元）
                            相关指标    截止基准日按照基金合同约定的
                                        分红比例计算的应分配金额（单 -
                                        位:人民币元）
                            本次分红方案（单位:元/10份基金份额）      0.12
                            有关年度分红次数的说明                  2024年第一次分红
                        2 与分红相关的其他信息
                            权益登记日                              2024年03月19日
                            除息日                                  2024年03月19日
                            现金红利发放日                          2024年03月21日
                            分红对象                                权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
                                                                      选择红利再投资方式的投资者由红利转得的 基金份额将以2024年3月
                            红利再投资相关事项的说明                19日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得
                                                                      的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年3月21日起投资者可
                                                                      以通过销售机构查询红利再投资的份额。
                                                                      根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局
                            税收相关事项的说明                      关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的
                                                                      基金收益，暂免征收所得税。
                            费用相关事项的说明                      本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红
                                                                      利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
                        3 其他需要提示的事项
                        (1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金
                    份额享有本次分红权益。
                        (2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
                    利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式
                    的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
                        (3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的
                    方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点
                    或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务
                    必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
                        (4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后
                    （含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
                        (5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基
                    金管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
                    基金合同》和《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等资料。投资
                    者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关事宜。
                        风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
                    一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险
                    收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者
                    投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
                    基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现
                    的保证。
                        特此公告。
                                                                        浙江浙商证券资产管理有限公司
                                                                                  2024年03月15日
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