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国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

国寿安保新蓝筹灵活配置

混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保新蓝筹混合

基金主代码 007074

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 97,607,231.74 份

投资目标 本基金通过深入的产业研究与上市公司研究,寻找细分领域领军企

业,挖掘顺应时代发展和产业趋势的蓝筹股以及潜在蓝筹股的投资机

会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场的发

展趋势,评估市场的系统风险和各类资产的预期收益与风险,据此合

理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。

本基金将在保持风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增

值。在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,

优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资

产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,

进一步为基金组合规避风险、增强收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金,期预期收益和预期风险高于货币市场基金、债

券型基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益、风险

品种。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 4,558,915.81

2.本期利润 -11,552,692.41

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1068

4.期末基金资产净值 92,274,031.64

5.期末基金份额净值 0.9454

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -10.58% 1.89% -0.64% 1.30% -9.94% 0.59%

过去六个月 9.24% 2.02% 11.63% 1.24% -2.39% 0.78%

过去一年 -8.01% 1.79% 13.67% 1.00% -21.68% 0.79%

过去三年 -50.60% 1.49% -11.17% 0.88% -39.43% 0.61%

过去五年 -12.10% 1.44% 5.27% 0.92% -17.37% 0.52%

自基金合同 -5.46% 1.37% 15.42% 0.90% -20.88% 0.47%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为 2019 年 05 月 29 日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同

生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。

本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2019 年 05 月 29 日至 2024

年 12 月 31 日。

3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士,曾任中国人寿资产管理有限公司策

略研究员、华夏久盈资产管理有限公司策

略研究员,2017 年 1 月加入国寿安保基

李博闻 本基金的 2024 年 2 月 8 - 11 年 金管理有限公司先后任研究员、基金经理

基金经理 日 助理。现任国寿安保稳信混合型证券投资

基金、国寿安保高股息混合型证券投资基

金和国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

注:任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

本基金管理人对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用不同的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了 T 分布检验。经分析,本报告期未发现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内,未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度以来基本面出现一些结构性的改善,而政策面全面调整是更重要的

边际变化。四季度逆周期政策表述持续推出,政策拐点明确,其中尤其值得关注的变化是“超常规逆周期政策”和对资本市场政策明显宽松的表述,阶段性的全面提升了投资者信心,带动预期修复和市场向上弹性;宏观经济数据层面出现积极变化,其中主要体现为一线城市房屋销售尤其是二手房销售和补贴下耐用品消费的显著改善,但总体内需仍然偏弱,基本面仍在磨底。若相关积极信号有所延续,配合 2025 年年初在财政支出上的扩张,形成共振,有望对宏观经济后续走势形成比较强的支撑。在此环境下,股票市场预期全面扭转,各个指数均有较大涨幅,其中创业板指数涨幅居前,计算机、电子、传媒、通信等成长类行业也有较好表现;煤炭、公用事业、家用电器、交通运输、银行等具有一定红利属性的稳定资产涨幅相对较小。

在此环境下,新蓝筹基金应对市场风格的变化做了一些积极调整,阶段性把握了

部分行业的机会。具体操作上,组合减持地产、食品饮料,增配电子、机械等,整体增持方向偏科技,但后续市场波动较大,组合也有所波动。

展望 2025 年一季度,市场快速反弹后出现相对较大波动,中期来看市场仍然看

好,超额收益看好顺周期板块,科技股内部分化但也有望贡献较多收益。一是目前政策表述已经发生系统性变化,基本面下行风险已经出现全面逆转,市场热度仍然维持较高。二是预期引导、基本面缓慢修复的环境下,部分内需相关行业的业绩改善相对靠后,在短期政策空窗期环境下还是受稳增长政策和科技自立环境影响为主,对应的相关行业有望贡献一定相对收益。三是需要关注的是 2024 年末尤其是四季度,市场上涨相对较多尤其是部分中小市值品种涨幅过大,交易量占比远高于市值占比,这一趋势会逐渐趋于中性,对应相关领域个股分化、回归合理价值是大概率的。四是站在中期视角,从基本面大势、海内外环境、政策趋势等综合考虑,后续最显著的变化还是资本市场政策趋松和地产等顺周期内需行业的经营改善,当然这一趋势会有所反复、行业中风险还需要释放和反复筑底,但中期来看这两个方向的变化还是更重要的中期逻辑,对应资本市场仍然会有持续的结构性机会出现。科技股、高端制造股等在2024 年末有相对积极演绎,后续可能也会趋于分化,但其中受益于长期产业趋势如国产人工智能发展等,还有较多超额收益的空间。

操作策略上,新蓝筹基金主要配置于核心资产,在科技板块有望跑赢的环境下要努力抓住相关机会多创造收益,同时组合也会积极把握部分顺周期行业的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.9454 元;本报告期基金份额净值增长率为

-10.58%,业绩比较基准收益率为-0.64%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 86,697,371.30 93.24

其中:股票 86,697,371.30 93.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 912,660.28 0.98

其中:债券 912,660.28 0.98

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,033,073.57 5.41

8 其他资产 339,861.47 0.37

9 合计 92,982,966.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,554,100.00 2.77

C 制造业 70,556,871.30 76.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 13,586,400.00 14.72

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 86,697,371.30 93.96

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300037 新宙邦 200,010 7,488,374.40 8.12

2 600048 保利发展 840,000 7,442,400.00 8.07

3 001979 招商蛇口 600,000 6,144,000.00 6.66

4 002409 雅克科技 100,000 5,795,000.00 6.28

5 000425 徐工机械 700,000 5,551,000.00 6.02

6 600031 三一重工 300,000 4,944,000.00 5.36

7 002318 久立特材 200,000 4,682,000.00 5.07

8 000596 古井贡酒 25,943 4,495,921.90 4.87

9 002353 杰瑞股份 120,000 4,438,800.00 4.81

10 002138 顺络电子 140,000 4,407,200.00 4.78

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 912,660.28 0.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 912,660.28 0.99

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019733 24 国债 02 5,000 509,555.62 0.55

2 019749 24 国债 15 4,000 403,104.66 0.44

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,徐工集团工程机械股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚;安徽古井贡酒股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 30,226.18

2 应收证券清算款 309,635.28

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 0.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 339,861.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 133,999,909.01

报告期期间基金总申购份额 0.14

减:报告期期间基金总赎回份额 36,392,677.41

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 97,607,231.74

注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占比

别 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 (%)

的时间区间

机构 1 20241001~2024123182,161,967.13 0.00 0.0082,161,967.13 84.18

2 20241001~2024101634,196,874.84 0.0034,196,874.84 0.00 0.00

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回

的风险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

9.1.2《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露

的各项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心

2 号楼 11 层

9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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