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工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年第二次分红公告

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券

投资基金 2020 年第二次分红公告

公告送出日期:2020 年 2 月 20 日

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证

券投资基金

基金简称 工银 3-5 年国开债指数

基金主代码 007078

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定、《工银瑞信中债 3-5

年国开行债券指数证券投资基金基金合

同》的有关约定

收益分配基准日 2020 年 2 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第九次分红,2020 年

第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银 3-5 年国开债 工银 3-5 年国开债

指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 007078 007079

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.0241 1.0239

元)

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润(单位:人 51,149,848.14 21,116.12

金的相关指标 民币元)

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 5,114,984.82 2,111.62

的应分配金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.030 0.030

份额)

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配 1 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 2 月 21 日

除息日 2020 年 2 月 21 日

现金红利发放日 2020 年 2 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 2 月 21

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日的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政

部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额

免收申购费用。

3、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有

人自行承担。

注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 2 月 24 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2020 年 2 月 24 日直接计入其基金账

户,2020 年 2 月 25 日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规

则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为

准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请

务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2020 年 2 月 20 日 15:00 前)到销售网点办理

变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

7、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、北京植信基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限

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公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司。

8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

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