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泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告查看PDF原文

泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

公告送出日期:2022 年 8 月 19 日

泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安和纯债 6 个月定期开放债

券型证券投资基金

基金简称 泰康安和纯债 6 个月定开债券

基金主代码 007145

基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《泰康安和纯债

6 个月定期开放债券型证券投资

基金基金合同》、《泰康安和纯债

6 个月定期开放债券型证券投资

基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 8 月 11 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0480

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位: 人民 71,506,624.93

币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1570

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次

分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 22 日

除息日 2022 年 8 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 23 日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在

册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022

年 8 月 22 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2022年8月23日直接计入其基金账户,2022

年 8 月 24 日起可以查询,并可以在基金规定的开

放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收

益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 8 月 23 日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

3. 其他需要提示的事项

(1)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(2)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

(3)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司

2022 年 8 月 19 日

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