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中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告查看PDF原文

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内

承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了优刻得科技股份有限公司(“优刻得”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为 33.23 元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及优刻得于 2020 年 1 月 10 日发布的《优刻得科技

股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称 获配数量 获配金额(元, 相应新股配售

(股) 不含佣金) 经纪佣金(元)

中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置 20,700 687,861.00 3,439.31

混合型证券投资基金

中金量化多策略灵活配置混合型 5,865 194,893.95 974.47

证券投资基金

中金消费升级股票型证券投资基金 5,520 183,429.60 917.15

中金中证优选 300 指数证券投资基金 4,945 164,322.35 821.61

(LOF)

中金丰硕混合型证券投资基金 4,715 156,679.45 783.40

中金绝对收益策略定期开放混合型 4,370 145,215.10 726.08

发起式证券投资基金

中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 4,255 141,393.65 706.97

中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 3,910 129,929.30 649.65

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。

特此公告

中金基金管理有限公司

2020 年 1 月 11 日

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