基金公告

            太平基金管理有限公司关于
太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
                                公告送出日期：2022年12月13日
          1 公告基本信息
            基金名称                                      太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
            基金简称                                      太平恒安三个月定开债
            基金主代码                                    007545
            基金合同生效日                                2019年6月27日
            基金管理人名称                                太平基金管理有限公司
            基金托管人名称                                江苏银行股份有限公司
            公告依据                                    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
                                                          作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
                                                          律法规，以及《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基
                                                          金合同》、《太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金招募说
                                                          明书》等相关法律文件。
            收益分配基准日                                2022年11月30日
            有关年度分红次数的说明                        本次分红为2022年度的第1次分红
            截 止 收 益 分 基准日基金份额净值（单 位：人 民币 1.0698
            配 基 准 日 的 元）
              相关指标  基准日基金可供分配利润（单位：人民 215,299,530.30
                        币元）
                        截止基准日按照基金合同约定的分红 21,529,953.03
                        比例计算的应分配金额（单位：人民币
                        元 ）
            本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）    0.40
          注：
          （1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
      的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
          （2）每一基金份额享有同等分配权；
          （3）根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
      金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基
      准日每份基金份额可供分配利润的 10%，上述“截止基准日按照基金合同约定
      的分红比例计算的应分配金额”为按照基金合同约定该次可供分配利润的最低
      分配金额。
          2 与分红相关的其他信息
            权益登记日                          2022年12月14日
            除息日                              2022年12月14日
            现金红利发放日                      2022年12月15日
            分红对象                            权益登记日登记在册的本基金份额持有人
          红利再投资相关事项的说明            对于选择红利再投资方式的投资者，将以2022年12月14日的基金份额净值
                                                为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2022年12月15日对
                                                红利再投资的基金份额进行确认。2022年12月16日起，投资者可以查询、
                                                赎回红利再投资的份额。
          税收相关事项的说明                  根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
                                                征收所得税。
          费用相关事项的说明                  1)本基金本次分红免收分红手续费；
                                                    2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
                                                用。
          3 其他需要提示的事项
        （1）权益登记日当日有效申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权
      益，权益登记日当日有效赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
        （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
      金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
      默认的收益分配方式是现金分红。如变更分红方式，请于2022年12月13日15:
      00前到基金销售机构办理变更手续。投资者最终的分红方式以本基金登记机
      构的记录为准。
        （3）当 投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额5.00元（不 含5.00
      元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2022年12月14日除息后的基金
      份额净值自动转为基金份额。
        （4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资
      风险或提高本基金的投资收益。本基金分红后，基金后续运作受市场波动等因
      素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。
        （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
      录本基金管理人网站（www.taipingfund.com.cn），或拨打客户服务电话 021-
      61560999、400-028-8699咨询相关信息。
        （6）本公告的最终解释权归本基金管理人所有。
          风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
      金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业
      绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并
      选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额
      净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金
      投资收益。
          特此公告。
                                                      太平基金管理有限公司
                                                        2022年12月13日
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