基金公告

                  中航基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日
                        基金份额净值及基金份额累计净值的公告
    根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中航基金管理有限公司就旗下基金 2024 年 6 月 30 日的基金份额
净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
      基金代码                        基金简称                            份额净值                  份额累计净值
      004936                      中航混改精选 A                          0.7431                      0.7431
      004937                      中航混改精选 C                          0.7269                      0.7269
      020907                      中航瑞尚利率债 A                        1.0066                      1.0066
      020908                      中航瑞尚利率债 C                        1.0063                      1.0063
      019668                    中航瑞安三个月定开 A                      1.0126                      1.0146
      019669                    中航瑞安三个月定开 C                      1.0122                      1.0142
      019309                中航恒宇港股通价值优选混合 A                  0.8890                      0.8890
      019310                中航恒宇港股通价值优选混合 C                  0.8851                      0.8851
      017581                中航瑞融 ESG 一年定开债发起 A                  1.0264                      1.0264
      017582                中航瑞融 ESG 一年定开债发起 C                      -                            -
      021489                  中航趋势领航混合发起 A                      0.9987                      0.9987
      021490                  中航趋势领航混合发起 C                      0.9985                      0.9985
      004927                    中航军民融合混合 C                        0.8820                      0.8820
      004926                    中航军民融合混合 A                        0.8941                      0.8941
      005537                        中航新起航 A                          0.4125                      0.4125
      005538                        中航新起航 C                          0.4051                      0.4051
006053                    中航瑞景 3 个月定开 A                      1.0488                      1.2083
006054                    中航瑞景 3 个月定开 C                      1.1112                      1.2157
007555                      中航瑞明纯债 A                          1.0577                      1.7267
007556                      中航瑞明纯债 C                          1.0798                      1.6122
010485                  中航瑞晨 87 个月定开债 A                      1.0172                      1.1572
010486                  中航瑞晨 87 个月定开债 C                      1.0158                      1.1558
011934                中航量化阿尔法六个月持有 A                    0.6899                      0.6899
011935                中航量化阿尔法六个月持有 C                    0.6782                      0.6782
014435                  中航瑞夏一年定开债发起 A                    1.0242                      1.0762
014436                  中航瑞夏一年定开债发起 C                        -                            -
014552                中航瑞华 ESG 一年定开债发起 A                  1.0376                      1.1026
014553                中航瑞华 ESG 一年定开债发起 C                  1.0330                      1.0930
008569                      中航瑞智纯债 A                          1.0735                      1.0735
008570                      中航瑞智纯债 C                          1.0713                      1.0713
015492                  中航瑞发 3 个月定开债 A                      1.0158                      1.0718
015493                  中航瑞发 3 个月定开债 C                      1.0157                      1.0697
013405                  中航瑞旭 3 个月定开债 A                      1.0371                      1.0521
013406                  中航瑞旭 3 个月定开债 C                      1.0523                      1.0673
017284                      中航瑞苏纯债 A                          1.0242                      1.0342
017285                      中航瑞苏纯债 C                          1.0491                      1.0591
018956                  中航机遇领航混合发起 A                      1.0780                      1.0780
018957                  中航机遇领航混合发起 C                      1.0720                      1.0720
017651                  中航华证商飞产业指数 A                      0.7975                      0.7975
017652                  中航华证商飞产业指数 C                      0.7949                      0.7949
014428              中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有                1.0555                      1.0555
  180801                    中航首钢绿能 REIT                          -                            -
  508096                    中航京能光伏 REIT                          -                            -
 基金代码                        基金简称                      每万份基金单位收益      最近七日收益折算的年收益率
  004133                        中航航行宝 A                          0.4774                      1.7290
  015972                        中航航行宝 B                          0.5156                      1.8710
特此公告。
                                                                                            中航基金管理有限公司
                                                                                                        2024 年 7 月 1 日
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