基金公告

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关于中加优选中高等级债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告查看PDF原文

关于中加优选中高等级债券型证券投资基金调整托管费率并修

改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求,维护基金份额持有人的利益,根据《中

华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开

放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加优选中高等级

债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中加优选中

高等级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关约

定,中加基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金

托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2024年12月20日起,对旗下

中加优选中高等级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)调整基金托管费

率,并相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下:

一、调整托管费率:

本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定,本公司

根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》及《中加优选中高等级债券

型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行了修

订,并根据法律法规更新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新等修订了

《基金合同》、《托管协议》相关内容。本次《基金合同》及《托管协议》修订

的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一

致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下:

(一)《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

全文 指定媒介、指定网站、指定报刊 规定媒介、规定网站、规定报刊

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则

2、订立本基金合同的依据是《中华人民 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共

第一部 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、

分前言 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下

下简称“《基金法》”)、《公开募集证 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投

券投资基金运作管理办法》(以下简称 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作

“《运作办法》”)、《证券投资基金销 办法》”)、《公开募集证券投资基金销售

售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 机构监督管理办法》(以下简称“《销售办

《公开募集证券投资基金信息披露管理 法》”)、《公开募集证券投资基金信息披

办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 露管理办法》(以下简称“《信息披露办

《公开募集开放式证券投资基金流动性 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金

风险管理规定》(以下简称“《流动性风 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动

险管理规定》”)和其他有关法律法规。 性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。

…… ……

七、本基金合同约定的基金产品资料概

要编制、披露与更新要求,自《信息披 (删除原第七条后,后续的条款序号相应调

露办法》实施之日起一年后开始执行。 整)

10、《销售办法》:指中国证监会 2013 10、《销售办法》:指中国证监会 2020 年

年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

《证券投资基金销售管理办法》及颁布机 开募集证券投资基金销售机构监督管理办

关对其不时做出的修订 法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019

2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的,

施的《公开募集证券投资基金信息披露管 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修

理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 改部分证券期货规章的决定》修正的《公开

…… 募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁

15、银行业监督管理机构:指中国人民银 布机关对其不时做出的修订

行和/或中国银行保险监督管理委员会 ……

…… 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行

19、合格境外机构投资者:指符合《合格 和/或国家金融监督管理总局

境外机构投资者境内证券投资管理办 ……

法》及相关法律法规规定可以投资于在 19、合格境外投资者:指符合《合格境外机

中国境内依法募集的证券投资基金的中 构投资者和人民币合格境外机构投资者境

第二部 国境外的机构投资者 内证券期货投资管理办法》及相关法律法规

分 释义 20、人民币合格境外机构投资者:指按 规定,可以使用来自境外的资金投资于在中

照《人民币合格境外机构投资者境内证 国境内依法募集的证券投资基金的中国境

券投资试点办法》及相关法律法规规定, 外的机构投资者,包括合格境外机构投资者

运用来自境外的人民币资金进行境内证 和人民币合格境外机构投资者

券投资的境外法人 20、投资人、投资者:指个人投资者、机构

21、投资人、投资者:指个人投资者、机 投资者、合格境外投资者以及法律法规或中

构投资者、合格境外机构投资者和人民币 国证监会允许购买证券投资基金的其他投

合格境外机构投资者以及法律法规或中 资人的合称

国证监会允许购买证券投资基金的其他 ……

投资人的合称 51、规定媒介:指符合中国证监会规定条件

…… 的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息

52、指定媒介:指中国证监会指定的用以 披露办法》规定的互联网网站(包括基金管

进行信息披露的全国性报刊及指定互联 理人网站、基金托管人网站、中国证监会基

网网站(包括基金管理人网站、基金托管 金电子披露网站)等媒介

人网站、中国证监会基金电子披露网站)

等媒介 (删除原第 20 项后,后续的条款序号相应

调整)

一、基金份额的发售时间、发售方式、发 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售

售对象 对象

第四部 3、发售对象 3、发售对象

分 基金 符合法律法规规定的可投资于证券投资 符合法律法规规定的可投资于证券投资基

份额的 基金的个人投资者、机构投资者、合格境 金的个人投资者、机构投资者、合格境外投

发售 外机构投资者和人民币合格境外机构投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买

资者以及法律法规或中国证监会允许购 证券投资基金的其他投资人。

买证券投资基金的其他投资人。

一、基金管理人 一、基金管理人

(一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况

法定代表人:夏英 法定代表人:夏远洋

…… ……

(二)基金管理人的权利与义务 (二)基金管理人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他

他有关规定,基金管理人的义务包括但不 有关规定,基金管理人的义务包括但不限

限于: 于:

(16)按规定保存基金财产管理业务活 (16)按规定保存基金财产管理业务活动的

第七部 动的会计账册、报表、记录和其他相关资 会计账册、报表、记录和其他相关资料不低

分 基金 料 15 年以上; 于法律法规规定的期限;

合同当 …… ……

事人及 二、基金托管人

权利义 (一)基金托管人简况 二、基金托管人

务 法定代表人:陈四清 (一)基金托管人简况

…… 法定代表人:廖林

(二)基金托管人的权利与义务 ……

2、根据《基金法》、《运作办法》及其 (二)基金托管人的权利与义务

他有关规定,基金托管人的义务包括但不 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他

限于: 有关规定,基金托管人的义务包括但不限

(11)保存基金托管业务活动的记录、账 于:

册、报表和其他相关资料 15 年以上; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、

报表和其他相关资料不低于法律法规规定

的期限;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

方式 式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值的

的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如

法如下: 下:

第十五 H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数

部分 基 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

金费用 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

与税收 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月

末,按月支付,由基金管理人向基金托管 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人

人发送基金托管费付款指令,基金托管人 发送基金托管费付款指令,基金托管人复核

复核后于次月首日起第 3 个工作日内从 后于次月首日起第 3 个工作日内从基金财

基金财产中一次性支取。若遇法定节假 产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日

日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最

的,顺延至最近可支付日支付。 近可支付日支付。

第十七 二、基金的年度审计 二、基金的年度审计

部分 基 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托

金的会 托管人相互独立的具有证券、期货相关从 管人相互独立的符合《中华人民共和国证券

计与审 业资格的会计师事务所及其注册会计师 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对

计 对本基金的年度财务报表进行审计。 本基金的年度财务报表进行审计。

二、信息披露义务人 二、信息披露义务人

…… ……

本基金信息披露义务人应当在中国证监 本基金信息披露义务人应当在中国证监会

会规定时间内,将应予披露的基金信息通 规定时间内,将应予披露的基金信息通过符

过中国证监会指定的全国性报刊(以下简 合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下

称“指定报刊”)及指定互联网网站(以 简称“规定报刊”)及《信息披露办法》规

下简称“指定网站”)等媒介披露,并保 定的互联网网站(以下简称“规定网站”)

证基金投资者能够按照《基金合同》约定 等媒介披露,并保证基金投资者能够按照

第十八 的时间和方式查阅或者复制公开披露的 《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复

部分 基 信息资料。 制公开披露的信息资料。

金的信 …… ……

息披露 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、

基金中期报告和基金季度报告 基金中期报告和基金季度报告

……基金年度报告中的财务会计报告应 ……基金年度报告中的财务会计报告应当

当经过具有证券、期货相关业务资格的会 经过符合《中华人民共和国证券法》规定的

计师事务所审计。 会计师事务所审计。

三、基金财产的清算 三、基金财产的清算

2、基金财产清算小组组成:基金财产清 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算

算小组成员由基金管理人、基金托管人、 小组成员由基金管理人、基金托管人、符合

具有证券、期货相关业务资格的注册会计 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计

师、律师以及中国证监会指定的人员组 师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

成。基金财产清算小组可以聘用必要的工 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人

第十九 作人员。 员。

部分 基 …… ……

金合同 六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告

的变更、 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基

终止与 基金财产清算报告经具有证券、期货相关 金财产清算报告经符合《中华人民共和国证

基金财 业务资格的会计师事务所审计并由律师 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事

产的清 事务所出具法律意见书后报中国证监会 务所出具法律意见书后报中国证监会备案

算 备案并公告。…… 并公告。……

七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托 基金财产清算账册及有关文件由基金托管

管人保存 15 年以上。 人保存,保存期限不低于法律法规规定的期

限。

(二)《托管协议》的修订内容

章节 修改前 修改后

全文 指定媒介 规定媒介

(一)基金管理人 (一)基金管理人

名称:中加基金管理有限公司 名称:中加基金管理有限公司

住所:北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 住所:北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号

号 317 室 317 室

一、基金 法定代表人:夏英 法定代表人:夏远洋

托管协

议当事 (二)基金托管人 (二)基金托管人

人 名称:中国工商银行股份有限公司 名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号

(100032) (100032)

法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林

二、基金 订立本协议的依据是《中华人民共和国证 订立本协议的依据是《中华人民共和国证券 托管协 券投资基金法》(以下简称《基金法》)、投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公 议的依 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下据、目的 (以下简称《运作办法》)、《证券投资 简称《运作办法》)、《公开募集证券投资

和原则 基金销售管理办法》(以下简称《销售办 基金销售机构监督管理办法》(以下简称《销

法》)、《公开募集证券投资基金信息披 售办法》)、《公开募集证券投资基金信息

露管理办法》(以下简称《信息披露办 披露管理办法》(以下简称《信息披露办

法》)、《公开募集开放式证券投资基金 法》)、《公开募集开放式证券投资基金流

流动性风险管理规定》(以下简称《流动 动性风险管理规定》(以下简称《流动性风

性风险管理规定》)、《证券投资基金信 险管理规定》)、《证券投资基金信息披露

息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议 内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与

的内容与格式〉》、《中加优选中高等级 格式〉》、《中加优选中高等级债券型证券

债券型证券投资基金基金合同》(以下简 投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)

称《基金合同》)及其他有关规定。 及其他有关规定。

(二)募集资金的验证 (二)募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协 募集期内销售机构按销售与服务代理协议

议的约定,将认购资金划入基金管理人在 的约定,将认购资金划入基金管理人在具有

具有托管资格的商业银行开设的中加基 托管资格的商业银行开设的中加基金管理

金管理有限公司基金认购专户。该账户由 有限公司基金认购专户。该账户由基金管理

基金管理人开立并管理。基金募集期满, 人开立并管理。基金募集期满,募集的基金

募集的基金份额总额、基金募集金额、基 份额总额、基金募集金额、基金份额持有人

金份额持有人人数符合《基金法》、《运 人数符合《基金法》、《运作办法》等有关

作办法》等有关规定后,由基金管理人聘 规定后,由基金管理人聘请符合《中华人民

请具有从事证券业务资格的会计师事务 共和国证券法》规定的会计师事务所进行验

所进行验资,出具验资报告。出具的验资 资,出具验资报告。出具的验资报告应由参

报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名) 加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计

中国注册会计师签字有效。验资完成,基 师签字有效。验资完成,基金管理人应将募

金管理人应将募集的属于本基金财产的 集的属于本基金财产的全部资金划入基金

五、基金 全部资金划入基金托管人为基金开立的 托管人为基金开立的资产托管专户中,基金

财产保 资产托管专户中,基金托管人在收到资金 托管人在收到资金当日出具确认文件。

管 当日出具确认文件。 ……

…… (八)与基金财产有关的重大合同的保管

(八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关

由基金管理人代表基金签署的与基金有 的重大合同的原件分别应由基金托管人、基

关的重大合同的原件分别应由基金托管 金管理人保管。除本协议另有规定外,基金

人、基金管理人保管。除本协议另有规定 管理人在代表基金签署与基金有关的重大

外,基金管理人在代表基金签署与基金有 合同时应保证基金一方持有两份以上的正

关的重大合同时应保证基金一方持有两 本,以便基金管理人和基金托管人至少各持

份以上的正本,以便基金管理人和基金托 有一份正本的原件。基金管理人在合同签署

管人至少各持有一份正本的原件。基金管 后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等

理人在合同签署后 5 个工作日内通过专 安全方式将合同原件送达基金托管人处。合

人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 同原件应存放于基金管理人和基金托管人

送达基金托管人处。合同原件应存放于基 各自文件保管部门,保存期限不低于法律法

金管理人和基金托管人各自文件保管部 规规定的期限。

门 15 年以上。

(二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法

十一、基 基金托管费按前一日基金资产净值的 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%

金费用 0.10%年费率计提。 年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资

资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法 产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下:

如下: H=E×0.05%÷当年天数

H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费

H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值

E 为前一日的基金资产净值

基金份额持有人名册由基金的基金登记 基金份额持有人名册由基金的基金登记机

机构根据基金管理人的指令编制和保管, 构根据基金管理人的指令编制和保管,保管

保管期限自基金账户销户之日起不得少 期限自基金账户销户之日起不得少于 20

于 20 年。基金管理人和基金托管人应按 年。基金管理人和基金托管人应按照目前相

十二、基 照目前相关规则分别保管基金份额持有 关规则分别保管基金份额持有人名册。保管

金份额 人名册。保管方式可以采用电子或文档的 方式可以采用电子或文档的形式。保管期限

持有人 形式。保管期限为 15 年。 不低于法律法规规定的期限。

名册的 …… ……

保管 基金托管人以电子版形式妥善保管基金 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份

份额持有人名册,并定期刻成光盘备份, 额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存

保存期限为 15 年。基金托管人不得将所 期限不低于法律法规规定的期限。基金托管

保管的基金份额持有人名册用于基金托 人不得将所保管的基金份额持有人名册用

管业务以外的其他用途,并应遵守保密义 于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守

务。 保密义务。

(二)基金财产的清算 (二)基金财产的清算

2、基金财产清算小组组成:基金财产清 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算

十六、基 算小组成员由基金管理人、基金托管人、 小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 金托管 具有证券业务相关资格的注册会计师、律 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计

协议的 师以及中国证监会指定的人员组成。基金 师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

变更、终 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人

止与基 …… 员。

金财产 (四)基金财产清算账册及文件的保存 ……

的清算 基金财产清算账册及有关文件由基金托 (四)基金财产清算账册及文件的保存

管人保存 15 年以上。 基金财产清算账册及有关文件由基金托管

人保存,保存期限不低于法律法规规定的期

限。

三、其他需要提示的事项

1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规

及《基金合同》的规定,调低托管费率对基金份额持有人的利益无实质不利影响,

属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形,其他修订事项不

涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化,也对基金份额持有人的利益无

实质不利影响,亦无需召开基金份额持有人大会。

2、就上述调整事项,修订后的《基金合同》、《托管协议》自2024年12月

20日起生效,基金管理人将在三个工作日内,一并更新基金招募说明书和基金产

品资料概要,并登载在规定网站,投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者可以登陆本公司网站(www.bobbns.com)或拨打客户服务电话(400-00-95526)咨询有关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件,并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2024年12月18日

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