农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年分红公告
公告送出日期:2024年12月12日
1、公告基本信息
基金名称 农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 农银丰盈定开债券
基金主代码 007573
基金合同生效日 2019年12月4日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》和《农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》的有关规定
收益分配基准日 2024年12月5日
基准日基金份额净值(单 1.0280
截止收益分配 位:人民币元)
基准日的相关 基准日基金可供分配利润
指标 (单位:人民币元) 223,732,838.41
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.188
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年12月13日
除息日 2024年12月13日
现金红利发放日 2024年12月17日
分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基
金份额持有人。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3、其他需要提示的事项
(1)本基金收益分配方式为现金分红。
(2)投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话
(4006895599)咨询相关情况。
本公告仅对农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金2024年分红的有关事项予
以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书
(更新)》、《基金产品资料概要(更新)》及相关法律文件。
4、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基
金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的
“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资
人自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书(更新)》及
《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目
的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请
投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2024年12月12日
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