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财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金分红公告查看PDF原文

财通资管丰和两年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年12月13日

1 公告基本信息

基金名称 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 财通资管丰和两年定开债券

基金主代码 007913

基金合同生效日 2019年12月04日

基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管丰和两年定期开放债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年12月10日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 财通资管丰和两年定开债券A 财通资管丰和两年定开债券C

下属分级基金的交易代码 007913 007914

截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值(单 1.0204 1.0126

属分级基金的 位:元)

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 161,437,887.81 128.42

润(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.10 0.10

额)

注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.10元人民币;本基金C类份额每10份基金份额发放红利0.10元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月16日

除息日 2024年12月16日

现金红利发放日 2024年12月18日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)目前本基金处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。

(2)本基金收益分配方式为现金分红。

(3)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金管理

人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《财通资

管丰和两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全

国统一客户服务电话: 400-116-7888垂询相关事宜。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,也不

会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读

本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表

现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2024年12月13日

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