基金公告

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关于中加科盈混合型证券投资基金

基金合同终止及剩余财产分配的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《中加科盈混合型证券投资基金基金合同》(以下简

称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,中加科盈混合型证券投

资基金(以下简称“本基金”)已触发《基金合同》终止情形,中加基金管

理有限公司(以下简称“本基金管理人”)根据法律法规、《基金合同》的

约定履行了基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有大会。

本基金管理人于2024年2月1日发布了《关于中加科盈混合型证

券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金自2024

年2月1日至2024年2月20日期间进行了基金财产清算。基金财产

清算报告报中国证监会备案后,本基金管理人于2024年3月15日在

指定网站上刊登了《中加科盈混合型证券投资基金清算报告》(以下简

称“清算报告”),并在指定报刊上登载了《中加科盈混合型证券投资基

金清算报告提示性公告》。

根据本基金基金合同约定,基金合同终止日指基金合同规定的基

金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会

备案并予以公告的日期。据此,本基金的基金合同自2024年3月15

日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金

应分配剩余财产共计人民币18,406,869.61元,将按本基金最后运作日

各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过

程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,上述资金将于2024年3

月19日自本基金托管账户划出。

剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定

办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户

服务电话(400-00-95526)了解相关事宜。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2024年3月19日

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