关于中加科盈混合型证券投资基金
基金合同终止及剩余财产分配的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《中加科盈混合型证券投资基金基金合同》(以下简
称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,中加科盈混合型证券投
资基金(以下简称“本基金”)已触发《基金合同》终止情形,中加基金管
理有限公司(以下简称“本基金管理人”)根据法律法规、《基金合同》的
约定履行了基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有大会。
本基金管理人于2024年2月1日发布了《关于中加科盈混合型证
券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金自2024
年2月1日至2024年2月20日期间进行了基金财产清算。基金财产
清算报告报中国证监会备案后,本基金管理人于2024年3月15日在
指定网站上刊登了《中加科盈混合型证券投资基金清算报告》(以下简
称“清算报告”),并在指定报刊上登载了《中加科盈混合型证券投资基
金清算报告提示性公告》。
根据本基金基金合同约定,基金合同终止日指基金合同规定的基
金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会
备案并予以公告的日期。据此,本基金的基金合同自2024年3月15
日终止。
根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金
应分配剩余财产共计人民币18,406,869.61元,将按本基金最后运作日
各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过
程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,上述资金将于2024年3
月19日自本基金托管账户划出。
剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定
办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户
服务电话(400-00-95526)了解相关事宜。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2024年3月19日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1