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兴银先锋成长混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

兴银先锋成长混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2025年1月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银先锋成长混合

基金主代码 008037

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额 28,590,671.32 份

本基金通过研究挖掘具有长期成长潜力的行业和上市公司,分

投资目标 享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基

金资产的长期稳定增值。

本基金从经济结构优化、产业结构升级和技术创新带来的成长

投资策略 型行业和公司的投资机会。根据各类证券的风险收益特征的相

对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别

资产间的分配比例,动态优化投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

本基金为混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期

风险收益特征 收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币

市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银先锋成长混合 A 兴银先锋成长混合 C

下属分级基金的交易代码 008037 008038

报告期末下属分级基金的份额 17,587,608.10 份 11,003,063.22 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

兴银先锋成长混合 A 兴银先锋成长混合 C

1.本期已实现收益 3,276,746.97 1,942,522.68

2.本期利润 971,823.87 618,076.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0527 0.0534

4.期末基金资产净值 21,240,008.75 12,711,241.86

5.期末基金份额净值 1.2077 1.1552

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴银先锋成长混合 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 4.29% 1.75% 0.52% 0.87% 3.77% 0.88%

过去六个月 13.98% 1.67% 9.14% 0.82% 4.84% 0.85%

过去一年 8.39% 1.46% 11.86% 0.66% -3.47% 0.80%

过去三年 -20.99% 1.24% -2.27% 0.58% -18.72% 0.66%

过去五年 19.82% 1.25% 12.92% 0.61% 6.90% 0.64%

自基金合同 20.77% 1.23% 16.69% 0.60% 4.08% 0.63%

生效起至今

兴银先锋成长混合 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 4.07% 1.75% 0.52% 0.87% 3.55% 0.88%

过去六个月 13.51% 1.67% 9.14% 0.82% 4.37% 0.85%

过去一年 7.52% 1.46% 11.86% 0.66% -4.34% 0.80%

过去三年 -22.87% 1.24% -2.27% 0.58% -20.60% 0.66%

过去五年 14.73% 1.25% 12.92% 0.61% 1.81% 0.64%

自基金合同 15.52% 1.23% 16.69% 0.60% -1.17% 0.63%

生效起至今

注:1、本基金成立于 2019 年 11 月 18 日;2、比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数

收益率*50%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金成立于 2019 年 11 月 18 日;2、比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数

收益率*50%。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生,

具有基金从业

资格。曾任职

于光大保德信

基金管理有限

本基金的基金 公司、中欧基

孔晓语 经理 2019-11-18 - 12 年 金管理有限公

司。2019 年

6 月加入兴银

基金管理有限

责任公司,现

任权益投资部

基金经理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定,基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管

理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度,并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订完善。本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾四季度,9 月美联储降息落地,央行等三部门召开新闻发布会公布积极的货币、财政、金融市场政策,前期过低的风险偏好得到修复,资金放量流入,全市场估值抬升。国内政策持续发力扩内需和活跃并购重组,推进消费品以旧换新政策,并购重组案例更多落地。11 月美国大选,由于海外宏观环境不确定性,市场对于后续经济外部压力存在担忧,进入政策预期博弈期,市场成交额

由季初 2 万亿以上规模缩量至 12 月末 1.4 万亿水平。从行业表现来看,创新成长、自主可控的电子、

通信、机械等科技方向弹性较大,受益于补贴政策的家电等内需消费方向稳健,A500 指数内代表中国经济成长性的成分股也表现较好,随着 A 股投资风格更加注重价值本质,盈利质量较好的高股息个股始终具备投资价值。

本基金操作保持价值成长风格,整体权益仓位偏高,结构上多行业均衡,个股分散,精选估值合理具有成长性的优质个股并动态调整,尽力为投资者创造合理收益。重点配置了电子、机械、通信、化工等行业。转债持仓普遍在市场走出流动性危机后恢复合理定价,将到期收益率较低的个券减仓。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴银先锋成长混合 A 基金份额净值为 1.2077 元,本报告期内,该类基金份额净值

增长率为 4.29%,同期业绩比较基准收益率为 0.52%;截至报告期末兴银先锋成长混合 C 基金份额净值为 1.1552 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 4.07%,同期业绩比较基准收益率为0.52%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;存在基金资产

净值连续 20 个工作日以上低于五千万元的情形,日期范围:2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 24,837,842.17 72.74

其中:股票 24,837,842.17 72.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,157,419.82 9.25

其中:债券 3,157,419.82 9.25

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,799,841.78 8.20

其中:买断式回购的 - -

买入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 3,311,518.99 9.70

金合计

8 其他资产 38,704.00 0.11

9 合计 34,145,326.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 18,748,848.45 55.22

D 电力、热力、燃气及 - -

水生产和供应业

E 建筑业 2,204,204.00 6.49

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -

政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 3,001,118.72 8.84

息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 883,671.00 2.60

M 科学研究和技术服务 - -

N 水利、环境和公共设 - -

施管理业

O 居民服务、修理和其 - -

他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 24,837,842.17 73.16

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 002475 立讯精密 29,100 1,186,116.00 3.49

2 300750 宁德时代 4,100 1,090,600.00 3.21

3 000651 格力电器 23,500 1,068,075.00 3.15

4 000063 中兴通讯 25,600 1,034,240.00 3.05

5 002027 分众传媒 125,700 883,671.00 2.60

6 688981 中芯国际 9,184 868,990.08 2.56

7 600031 三一重工 52,700 868,496.00 2.56

8 603444 吉比特 3,800 831,592.00 2.45

9 002563 森马服饰 112,200 787,644.00 2.32

10 002064 华峰化学 95,500 781,190.00 2.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 1,914,747.12 5.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 1,242,672.70 3.66

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,157,419.82 9.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 019749 24 国债 15 19,000 1,914,747.12 5.64

2 128136 立讯转债 5,120 606,631.77 1.79

3 113641 华友转债 1,910 217,623.46 0.64

4 123179 立高转债 1,950 213,374.88 0.63

5 118005 天奈转债 1,920 205,042.59 0.60

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期内,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,524.03

2 应收证券清算款 20,177.97

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 38,704.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 128136 立讯转债 606,631.77 1.79

2 113641 华友转债 217,623.46 0.64

3 123179 立高转债 213,374.88 0.63

4 118005 天奈转债 205,042.59 0.60

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

兴银先锋成长混合 A 兴银先锋成长混合 C

报告期期初基金份额总额 21,086,440.82 15,530,451.26

报告期期间基金总申购份额 35,526.10 96,128.93

减:报告期期间基金总赎回份 3,534,358.82 4,623,516.97

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 17,587,608.10 11,003,063.22

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

自 2024 年 7 月 1 日起,基金管理人自主承担本基金的相关固定费用。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予基金募集注册的文件

2.《兴银先锋成长混合型证券投资基金基金合同》

3.《兴银先锋成长混合型证券投资基金招募说明书》

4.《兴银先锋成长混合型证券投资基金托管协议》

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告

7. 中国证监会规定的其他备查文件

9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问,可拨打客服电话(40000-96326)咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司

二〇二五年一月二十二日

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