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关于嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告查看PDF原文

关于嘉实民企精选一年定期开放

债券型证券投资基金基金财产清算

及基金合同终止的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或

“《基金合同》”)等有关规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。尽管有前述约定,本基金自《基金合同》生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人经与基金托管人协商一致,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“嘉实民企精选一年定期债券”)的第二个开

放期为2022 年 1 月 4 日(含该日)至 2022 年 1 月 10 日(含该日),在第二个开放期最后一日日终,即2022年

1月10日日终,基金资产净值低于5000万元。为保护基金份额持有人利益,嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定终止基金合同,并对本基金进行清算。本基金最后运作日为2022年1月17日。基金管理人将自2022年1月18日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。具体情况如下:

一、本基金基本信息

基金名称:嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金

简称:嘉实民企精选一年定期债券 基金代码:008118

基金运作方式:契约型,以定期开放的方式运作

基金合同生效日:2019年12月4日

二、基金合同终止情形

《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:

“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,终止本《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

尽管有前述约定,本基金自《基金合同》生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申

购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人经与基金托管人协商一致,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”规定:

“有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

3、自《基金合同》生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人经与基金托管人协商一

致;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。”

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