基金公告

 工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下工银瑞信黄金交易型开放
              式证券投资基金及其联接基金费率
              并修订基金合同、托管协议的公告
    为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决
定自 2024 年 11 月 5 日起，调低工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“工银
黄金 ETF”，场内简称“工银黄金”，扩位证券简称“黄金 ETF 基金”）的管理费、托管费，调低工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（以下简称“工银黄金 ETF 联接”）的管理费、托管费，并同时更新基金管理人、基金托管人相关信息（如涉及）。
    一、调低基金费率方案
    1、工银黄金 ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至
0.05%。
    2、工银黄金 ETF 联接的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调
低至 0.05%。
    二、修订基金合同及托管协议部分条款
    根据上述方案，对工银黄金 ETF、工银黄金 ETF 联接基金合同的“基金费用与税收”部
分进行修订，同时结合基金合同的修订对托管协议相关内容进行修订，并更新基金管理人、基金托管人相关信息（如涉及）。本次修订更新后上述基金的基金合同、托管协议自 2024年 11 月 5 日起生效。修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。本公司将相应更新上述基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
    投资者可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。
    三、重要提示
    本次相关基金的基金合同、托管协议修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后相关基金的基金合同、托管协议将在本公司网站（www.icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。
    投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相关情况。
风险提示：
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读上述基金的信息披露文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。
                                                      工银瑞信基金管理有限公司
                                                              2024 年 11 月 5 日
                附件：基金合同及托管协议修订说明
            一、工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
                （一）基金合同
 章节                    原基金合同                                    修改后基金合同
                            内容                                            内容
第 九      一、基金管理人                                  一、基金管理人
部 分      （一）基金管理人简况                            （一）基金管理人简况
基 金      名称：工银瑞信基金管理有限公司                  名称：工银瑞信基金管理有限公司
合 同      住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层      住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲
当 事  甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5  5 号 901
人 及  号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                        法定代表人：赵桂才
权 利      法定代表人：王海璐                              设立日期：2005 年 6 月 21 日
义务      设立日期：2005 年 6 月 21 日                      批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理
          批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管  委员会证监基金字【2005】93 号
      理委员会证监基金字【2005】93 号                      组织形式：有限责任公司
          组织形式：有限责任公司                          注册资本：贰亿元人民币
          注册资本：贰亿元人民币                          存续期限：持续经营
          存续期限：持续经营                              联系电话：400-811-9999
          联系电话：400-811-9999
          二、基金托管人                                  二、基金托管人
          （一）基金托管人简况                            （一）基金托管人简况
          名称：中国农业银行股份有限公司                  名称：中国农业银行股份有限公司
          住所：北京市东城区建国门内大街 69 号            住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
          法定代表人：周慕冰                              法定代表人：谷澍
          成立时间：2009 年 1 月 15 日                      成立时间：2009 年 1 月 15 日
          批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监      批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复
      复【2009】13 号                                  【2009】13 号
          组织形式：股份有限公司                          组织形式：股份有限公司
          注册资本：32,479,411.7 万元人民币                注册资本：34,998,303.4 万元人民币
          存续期间：持续经营                              存续期间：持续经营
          基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字      基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字
      [1998]23 号                                      [1998]23 号
第 十      二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式        二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
七 部      1、基金管理人的管理费                          1、基金管理人的管理费
分        本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年
基 金  年费率计提。管理费的计算方法如下：              费率计提。管理费的计算方法如下：
费 用      H＝E×0.50%÷当年天数                          H＝E×0.15%÷当年天数
与 税      H 为每日应计提的基金管理费                      H 为每日应计提的基金管理费
收        E 为前一日的基金资产净值                        E 为前一日的基金资产净值
          基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按      基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
      月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费  支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款
      划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内  指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金
      从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节  财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
      假日、公休日等，支付日期顺延。                  休日等，支付日期顺延。
          2、基金托管人的托管费                          2、基金托管人的托管费
          本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的
      的年费率计提。托管费的计算方法如下：            年费率计提。托管费的计算方法如下：
          H＝E×0.10%÷当年天数                          H＝E×0.05%÷当年天数
          H 为每日应计提的基金托管费                      H 为每日应计提的基金托管费
          E 为前一日的基金资产净值                        E 为前一日的基金资产净值
          基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按      基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
      月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费  支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
      划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内  指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金
      从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日  财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付
      等，支付日期顺延。                              日期顺延。
                （二）托管协议
 章节                    原托管协议                                    修改后托管协议
                            内容                                            内容
一 、      （一）基金管理人                                （一）基金管理人
基 金      名称：工银瑞信基金管理有限公司                  名称：工银瑞信基金管理有限公司
托 管      注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号      注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9
协 议  6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层  层甲 5 号 901
当 事  甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                    办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A
人        办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦  座 6-9 层
      A 座 6-9 层                                          邮政编码：100033
          邮政编码：100033                                法定代表人：赵桂才
          法定代表人：王海璐                              成立日期：2005 年 6 月 21 日
          成立日期：2005 年 6 月 21 日                      批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基
          批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监  金字[2005]93 号
      基金字[2005]93 号                                    组织形式：有限责任公司
          组织形式：有限责任公司                          注册资本：贰亿元人民币
    注册资本：贰亿元人民币                          经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证
    经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国  券监督管理委员会批准的其他业务。
证券监督管理委员会批准的其他业务。
                                                    （二）基金托管人
    （二）基金托管人                                名称：中国农业银行股份有限公司
    名称：中国农业银行股份有限公司                  注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
    注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号        办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨
    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨  世贸中心东座九层
世贸中心东座九层                                    邮政编码：100031
    邮政编码：100031                                法定代表人：谷澍
    法定代表人：周慕冰                              成立时间：2009 年 1 月 15 日
    成立时间：2009 年 1 月 15 日                      基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字
    基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字  [1998]23 号
[1998]23 号                                          批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复
    批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监  [2009]13 号
复[2009]13 号                                        注册资本：34,998,303.4 万元人民币
    注册资本：32,479,411.7 万元人民币                存续期间：持续经营
    存续期间：持续经营                              经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长  贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金
期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发  融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；  府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代  汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信  担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提  代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理  政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷  银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款； 发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理  证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现； 币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调  个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证  务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托  投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务； 托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开  网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务； 业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机  代理业务。
构等监管部门批准的其他业务。
十        （一）基金管理费的计提比例和计提方法            （一）基金管理费的计提比例和计提方法
一 、      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年
基 金  年费率计提。管理费的计算方法如下：              费率计提。管理费的计算方法如下：
费用      H＝E×0.50%÷当年天数                          H＝E×0.15%÷当年天数
          H 为每日应计提的基金管理费                      H 为每日应计提的基金管理费
          E 为前一日的基金资产净值                        E 为前一日的基金资产净值
          （二）基金托管费的计提比例和计提方法            （二）基金托管费的计提比例和计提方法
          本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的
      的年费率计提。托管费的计算方法如下：            年费率计提。托管费的计算方法如下：
          H＝E×0.10%÷当年天数                          H＝E×0.05%÷当年天数
          H 为每日应计提的基金托管费                      H 为每日应计提的基金托管费
          E 为前一日的基金资产净值                        E 为前一日的基金资产净值
                二、工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
                （一）基金合同
 章节                    原基金合同                                    修改后基金合同
                            内容                                            内容
第 十      二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式        二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
五 部      1、基金管理人的管理费                          1、基金管理人的管理费
分        本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取      本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管
基 金  管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除  理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金
费 用  基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分  财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为
与 税  （若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提基金管理费。 负数，则取 0）的 0.15%年费率计提基金管理费。计算
收    计算方法如下：                                  方法如下：
          H＝E×0.50%÷当年天数                          H＝E×0.15%÷当年天数
          H 为每日应计提的基金管理费                      H 为每日应计提的基金管理费
          E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标      E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF
      ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则  份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）
      取 0）                                              基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
          基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按  支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款
      月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费  指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金
      划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内  财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
      从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节  休日等，支付日期顺延。
      假日、公休日等，支付日期顺延。                      2、基金托管人的托管费
          2、基金托管人的托管费                          本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托
          本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取  管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金
      托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除  财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为
      基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分  负数，则取 0）的 0.05%年费率计提基金托管费。计算
      （若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提基金托管费。 方法如下：
      计算方法如下：                                      H＝E×0.05%÷当年天数
          H＝E×0.10%÷当年天数                          H 为每日应计提的基金托管费
          H 为每日应计提的基金托管费                      E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF
          E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标  份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）
      ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则      基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
      取 0）                                          支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
          基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按  指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金
      月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费  财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付
      划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内  日期顺延。
      从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日
      等，支付日期顺延。
                （二）托管协议
 章节                    原托管协议                                    修改后托管协议
                            内容                                            内容
十        （一）基金管理费的计提比例和计提方法            （一）基金管理费的计提比例和计提方法
一 、      本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取      本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管
基 金  管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除  理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金
费用  基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分  财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为
      （若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提基金管理费。 负数，则取 0）的 0.15%年费率计提基金管理费。计算
      计算方法如下：                                  方法如下：
          H＝E×0.50%÷当年天数                          H＝E×0.15%÷当年天数
          H 为每日应计提的基金管理费                      H 为每日应计提的基金管理费
          E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标      E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF
      ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则  份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）
      取 0）                                              （二）基金托管费的计提比例和计提方法
          （二）基金托管费的计提比例和计提方法            本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托
          本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取  管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金
      托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除  财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为
      基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分  负数，则取 0）的 0.05%年费率计提基金托管费。计算
      （若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提基金托管费。 方法如下：
      计算方法如下：                                      H＝E×0.05%÷当年天数
          H＝E×0.10%÷当年天数                          H 为每日应计提的基金托管费
          H 为每日应计提的基金托管费                      E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF
          E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标  份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）
      ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则
      取 0）
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