同泰慧利混合型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：同泰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 同泰慧利混合
基金主代码 008180
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额 101,498,117.34 份
投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投
资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而
下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同
投资策略 约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置
比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变
化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作
风险，提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率
×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分类基金的基金简称 同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C
下属分类基金的交易代码 008180 008181
报告 期末下属 分类基金的份额 54,337,402.98 份 47,160,714.36 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）
同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C
1.本期已实现收益 18,566,872.34 11,058,537.67
2.本期利润 2,793,379.29 1,410,445.31
3.加权平均基金份额本期利 0.0405 0.0301
润
4.期末基金资产净值 58,730,579.84 49,966,229.56
5.期末基金份额净值 1.0808 1.0595
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同泰慧利混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 2.95% 2.16% -0.60% 1.21% 3.55% 0.95%
过去六个月 14.46% 1.92% 10.60% 1.15% 3.86% 0.77%
过去一年 4.06% 1.81% 12.21% 0.93% -8.15% 0.88%
过去三年 -24.61% 1.73% -11.85% 0.82% -12.76% 0.91%
自基金合同 26.14% 1.81% -2.50% 0.83% 28.64% 0.98%
生效起至今
同泰慧利混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
标准差② 收益率③ 益率标准差④
过去三个月 2.85% 2.16% -0.60% 1.21% 3.45% 0.95%
过去六个月 14.23% 1.92% 10.60% 1.15% 3.63% 0.77%
过去一年 3.66% 1.81% 12.21% 0.93% -8.55% 0.88%
过去三年 -25.49% 1.73% -11.85% 0.82% -13.64% 0.91%
自基金合同 23.92% 1.81% -2.50% 0.83% 26.42% 0.98%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明
年限
王伟先 生，中国国 籍，硕
士。曾任平安证券分析师。
王伟 本基 金 基 2021 年 6 月 29 日 2024 年 12 月 18日 8 2019 年 4 月加入同泰基金
金经理 管理有限公司，2021 年 4
月 23 日至 2022 年 5 月 8
日担任 同泰慧择混 合型证
券投资基金基金经理、
2021 年 6 月 29 日至 2024
年 12 月 18 日担任同泰慧
利混合 型证券投资 基金基
金经理、2022 年 9 月 29 日
至 2024 年 12 月 18 日担任
同泰新能源优选 1 年持有
期股票 型证券投资 基金基
金经理、2023 年 4 月 7 日
至 2024 年 12 月 18 日担任
同泰竞 争优势混合 型证券
投资基 金基金经 理、2023
年 4 月 7 日至 2024 年 12
月18日担任同泰远见灵活
配置混 合型证券投 资基金
基金经理。
黄伟轩先生，中国国籍，硕
士。曾 任长江证券 股份有
限公司 研究部分析 师、上
投摩根 基金管理有 限公司
研究员。2021 年 4 月加入
同泰基 金管理有限 公司，
黄伟轩 本基 金 基 2024 年 12月 18日 - 13 现任同 泰慧择混合 型证券
金经理 投资基 金基金经理 、同泰
大健康 主题混合型 证券投
资基金 基金经理、 同泰慧
利混合 型证券投资 基金基
金经理、同泰新能源优选 1
年持有 期股票型证 券投资
基金基金经理。
1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期，无此情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、
证监会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和 人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在经历 9 月 24 日至 10 月 8 日的指数快速拉升后，四季度以来市场整体呈宽幅震荡走势。从结
构上来看，红利和成长方向均呈 现出较为极致的风格。红利方面，银行板块在震荡中持续走强，相较于其他细分产生明显的超赢。 成长方向中，人工智能相较于其他成长板块如医药、新能源等，有明显超额。
本基金一直专注于成长型制造业 领域，四季度以来，重点聚焦 人工智能领域的中长期投资。 展望当下，人工智能技术宛如一颗 璀璨的新星，正以燎原之势在全球范围内闪耀崛起，其光芒所及之处，各行各业的传统模式被纷纷 重塑，全新的商业机遇和经济增长引擎不断涌现。可以毫不夸张地说，未来十年都将是人工智能领域投资的黄金时期。
我们深知，在人工智能产业发展初期，投资波动可能较大。在这样一个充满活力但也伴随着初期波动的新兴产业中进行投资， 精准的策略布局至关重要。我们的专业团队已对人工智能的各个细分产业进行了抽丝剥茧般的深入 分析，充分考量其所处的发展阶 段与成长周期，从而构建出一套全方位且富有层次的投资组合。
四季度以来，我们在已有一定利润规模的算力基础设施方向上进行了重点配置，该领域的稳定收益有助于增强组合的抗风险能力。同时，智能驾驶领域即将步入快速成长期，我们也已提前布局，有望分享未来 1-2 年内其高速发展带来的红利。此外，对于具身智能和人工智能应用等处于发展前沿且潜力巨大的方向，我们也进 行了前瞻性配置，以捕捉未来的增长机会，从而弱化投资组合的整体波动，力争为产品净值实现更为稳健的增值。
我们将时刻保持对行业动态的高度敏锐，以严格的风险管控体 系为盾，灵活优化的投资策略 为
剑，在人工智能这片广阔的投资蓝海中破浪前行。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末同泰慧利混合 A 的基金份额净值为 1.0808 元，本报告期基金份额净值增长率为
2.95%；截至本报告期末同泰慧利混合 C 的基金份额净值为 1.0595 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.85%；同期业绩比较基准收益率为-0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 101,897,822.64 93.26
其中：股票 101,897,822.64 93.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式 回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 673,714.59 0.62
8 其他资产 6,691,722.83 6.12
9 合计 109,263,260.06 100.00
注：存放在证券经纪商的证券交 易资金账户中的证券交易结算资金统计在“其他资产”内的“存出保证金”项下。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52,919,179.12 48.69
D 电力、热力、燃气及水生产 和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 服 48,978,643.52 45.06
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 101,897,822.64 93.74
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 300308 中际旭创 77,100 9,522,621.00 8.76
2 300502 新易盛 76,500 8,841,870.00 8.13
3 688256 寒武纪 12,996 8,551,368.00 7.87
4 688111 金山办公 22,577 6,465,827.03 5.95
5 688008 澜起科技 95,043 6,453,419.70 5.94
6 688169 石头科技 29,265 6,417,521.85 5.90
7 688608 恒玄科技 15,748 5,123,926.76 4.71
8 301236 软通动力 83,000 4,872,930.00 4.48
9 688099 晶晨股份 69,688 4,786,171.84 4.40
10 300442 润泽科技 85,169 4,425,381.24 4.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风 险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率 。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券发行主体中，新易盛于 2024 年 12 月 22 公告，收到公司控股股东、实
际控制人、董事长高光荣先生的通知，高光荣先生于 2024 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员
会签发的《立案通知书》，高光荣先生“涉嫌违反限制性规定转让股票”等行为被立案调查。本基金经独立分析，认为该事项不影响公司的基本面和投资决策。
除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,676,797.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 14,925.75
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,691,722.83
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 同泰慧利混合 A 同泰慧利混合 C
报告期期初基金份额总额 144,374,121.06 49,476,382.18
报告期期间 基金总申购 份 907,577.72 3,654,828.57
额
减：报告期 期间基金总 赎 90,944,295.80 5,970,496.39
回份额
报告期期间 基金拆分变 动
份额（份额减少以 "-"填 - -
列）
报告期期末基金份额总额 54,337,402.98 47,160,714.36
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资 持有基金份
者 额比例达到 份额
类别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比
20%的时间
区间
1 20241001- 116,617,139.92 - 86,478,502.19 30,138,637.73 29.69%
机构 20241231
2 20241023- 24,137,298.45 - - 24,137,298.45 23.78%
20241231
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
自 2024 年 11 月 5 日起，本基金管理人上海分公司的办公地址由上海市浦东新区银城中路 168
号 1909，变更为上海市浦东新区东方路 69 号 15 层 1506 室。前述事项已于 2024 年 11 月 5 日在中
国证监会指定的媒介上公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《同泰慧利混合型证券投资基金基金合同》；
2、《同泰慧利混合型证券投资基金托管协议》；
3、报告期内同泰慧利混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理人网站（www.tongtaiamc.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人住所或办公场所免费查阅。
同泰基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日
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