基金公告

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南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公

 1 公告基本信息

基金名称 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 南方宝泰一年持有期混合

基金主代码 008209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《南方宝泰

一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方宝泰一年混合 A 南方宝泰一年混合 C

下属基金份额类别的代码 008209 008210

  2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2033 号

基金募集期间

自 2019 年 12 月 3 日

至 2019 年 12 月 25 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 27 日

募集有效认购总户数(单位:户) 33077

份额类别

南方宝泰一年

混合 A

南方宝泰一

年混合 C

合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

1,563,390,695.6

2

748,194,606.5

9

2,311,585,302.

21

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 666,096.37 279,800.40 945,896.77

募集份额(单

位:份)

有效认购份额

1,563,390,695.6

2

748,194,606.5

9

2,311,585,302.

21

利息结转的份额 666,096.37 279,800.40 945,896.77

合计

1,564,056,791.9

9

748,474,406.9

9

2,312,531,198.

98

募集期间基金

管理人运用固

有资金认购本

基金情况

认购的基金份额(单位:份) 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

其他需要说明的事项 - - -募集期间基金

管理人的从业

人员认购本基

金情况

认购的基金份额(单位:份) 350,311.99 0 350,311.99

占基金总份额比例 0.0224% 0 0.0224%

本公司高级管理人员、 基金投资和

研究部门负责人认购本基金份额总

量的数量区间

0 0 0

本基金基金经理认购本基金份额总

量的数量区间

0 0 0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

2019 年 12 月 27 日

  注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

  3 其他需要提示的事项

  1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年,在一年锁定期内不能提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-

8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2019 年 12 月 28 日

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