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华宝致远混合型证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告查看PDF原文

华宝致远混合型证券投资基金(QDII)

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝致远混合

基金主代码 008253

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 279,116,834.57 份

投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求超越业绩比较基准

的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑

宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素,

对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,从而决定在美国和中

国香港特别行政区的资产配置比例。本基金将依靠定量与定性相

结合的方法,自下而上地精选个股。

定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健

康,成长性好,估值合理的股票。定性的方法则是结合本基金研

究团队的案头研究和实地调研,深入分析企业的基本面和长期发

展前景,及短期重大影响事件,精选符合以下一项或数项定性判

断标准的股票。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整

的标普 500 指数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)

×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高

于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于美国和中国香

港特别行政区证券市场挂牌交易的股票,除了需要承担与国内证

券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等

海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝致远混合 A 华宝致远混合 C

下属分级基金的交易代码 008253 008254

报告期末下属分级基金的份

116,089,251.52 份 163,027,583.05 份

额总额

英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation

境外资产托管人 Limited

中文名称:香港上海汇丰银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

华宝致远混合 A 华宝致远混合 C

1.本期已实现收益 3,190,115.34 3,445,839.22

2.本期利润 5,805,697.62 5,875,805.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0776 0.0617

4.期末基金资产净值 127,444,420.41 175,372,866.88

5.期末基金份额净值 1.0978 1.0757

注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝致远混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 11.35% 1.33% -0.80% 0.93% 12.15% 0.40%

过去六个月 6.93% 1.50% 11.20% 0.94% -4.27% 0.56%

过去一年 28.68% 1.43% 17.38% 0.96% 11.30% 0.47%

过去三年 -5.42% 1.42% 6.00% 1.07% -11.42% 0.35%

过去五年 9.48% 1.50% -5.85% 1.05% 15.33% 0.45%

自基金合同

9.78% 1.48% -2.87% 1.04% 12.65% 0.44%

生效起至今

华宝致远混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 11.23% 1.32% -0.80% 0.93% 12.03% 0.39%

过去六个月 6.72% 1.50% 11.20% 0.94% -4.48% 0.56%

过去一年 28.17% 1.43% 17.38% 0.96% 10.79% 0.47%

过去三年 -6.55% 1.42% 6.00% 1.07% -12.55% 0.35%

过去五年 7.32% 1.50% -5.85% 1.05% 13.17% 0.45%

自基金合同

7.57% 1.48% -2.87% 1.04% 10.44% 0.44%

生效起至今

注:(1)基金业绩基准:经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普500 指数收益率×15%+境内银行活期存款利率(税后)×20%;

(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如

非交易日)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定,截至 2020 年 05 月 27 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、

汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究

等工作。2011 年 6 月再次加入华宝基金

管理有限公司,历任首席策略分析师、策

略部总经理、海外投资部总经理、公司总

经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝

基金管理有限公司首席投资官兼国际业

务部总经理。2013 年 6 月至 2015 年 11

月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投

资基金基金经理,2014 年 9 月起任华宝

标普石油天然气上游股票指数证券投资

基金(LOF)基金经理,2015 年 9 月至 2017

年 8 月任华宝兴业中国互联网股票型证

券投资基金基金经理,2016 年 3 月起任

华宝标普美国品质消费股票指数证券投

资基金(LOF)基金经理,2016 年 6 月起任

华宝标普香港上市中国中小盘指数证券

本基金基 投资基金(LOF)基金经理,2017 年 4 月起

金经理、 任华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指

首席投资 数证券投资基金(LOF)基金经理,2018 年

周晶 官、国际 2019-11-27 - 21 年 3 月至 2023 年 3 月任华宝港股通恒生香

业务部总 港 35 指数证券投资基金(LOF)基金经理,

经理 2018年 10 月起任华宝标普沪港深中国增

强价值指数证券投资基金(LOF)基金经

理,2019 年 11 月起任华宝致远混合型证

券投资基金(QDII)基金经理,2020 年

11月至2023年11月任华宝英国富时100

指数发起式证券投资基金基金经理,2022

年 2 月起任华宝中证港股通互联网交易

型开放式指数证券投资基金基金经理,

2022 年 9 月起任华宝海外中国成长混合

型证券投资基金基金经理,2022 年 12 月

起任华宝中证港股通互联网交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金基

金经理,2023 年 3 月起任华宝纳斯达克

精选股票型发起式证券投资基金(QDII)

基金经理,2023 年 4 月起任华宝海外科

技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金

经理,2023 年 5 月起任华宝海外新能源

汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)

基金经理。

杨洋 本基金基 2022-01-27 - 15 年 硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券

金经理、 交易、研究、投资管理工作。2014 年 6

国际投资 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任

助理总监 高级分析师、投资经理等职务,现任国际

投资助理总监。2021 年 5 月起任华宝标

普香港上市中国中小盘指数证券投资基

金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上

市)25 指数证券投资基金(LOF)、华宝标

普石油天然气上游股票指数证券投资基

金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值

指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国

品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基

金经理,2021 年 5 月至 2023 年 11 月任

华宝英国富时 100 指数发起式证券投资

基金基金经理,2021 年 5 月至 2023 年 3

月任华宝港股通恒生香港 35 指数证券投

资基金(LOF)基金经理,2022 年 1 月起任

华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基

金经理,2022 年 9 月起任华宝海外中国

成长混合型证券投资基金基金经理,2023

年3月至2024年11月任华宝纳斯达克精

选股票型发起式证券投资基金(QDII)基

金经理,2023 年 4 月起任华宝海外科技

股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经

理,2023 年 5 月至 2024 年 11 月任华宝

海外新能源汽车股票型发起式证券投资

基金(QDII)基金经理。

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次,均为公司指数基金进行转型过程中的调仓需要,和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2024 年四季度,本基金配置还是以美股为主。四季度美股市场的最关键影响因素显然是美国总统大选。经历了三季度因为日元套利交易逆转而导致的剧烈波动之后,十月伊始美股继续上扬。联储九月议息会议超预期的 50BP 降息提振了整体市场风险偏好。但步入十月下旬,由于美国总统大选迫在眉睫,很多投资者选择了离场观望,美股随之回落。11 月 5 日,美国总统大选尘埃落地,特朗普带领共和党在大选中大获全胜,不仅特朗普重新当选总统,共和党也在参议院和众议院获得了多数席位。伴随着不确定性的消除,市场迅速步入上涨模式。纳斯达克指数 11 月上涨 6.21%,

标普 500 指数 11 月上涨 5.73%。 出于对特朗普当选后可能实施的减税和放松监管政策的憧憬,

小盘股,软件股和金融科技股在 11 月份表现尤为突出。步入 12 月,随着美国通胀开始回升, 美

债收益率持续走高,导致美股开始回吐前期盈利。 12 月 18 日联储议息会议虽然延续了年内第三次降息,但联储主席鲍威尔发言偏鹰,同时将 25 年降息次数下降到两次。联储会议之后,美债收益率加速上扬,美股则维持下跌趋势。最终十二月标普 500 指数下跌 2.5%。基金在特朗普大选之后重仓了部分特朗普政策受益股,这些持仓的贡献帮助四季度基金表现击败美股大盘。

港股市场随着九月底国内政策的转向,四季度继续保持活跃。虽然十一后由于前期涨幅过大,部分资金选择获利了结,市场有所回落。但是由于对国内政策转向后明年经济增长的信心有所加强,叠加港股整体估值处于全球主要市场低位,投资者十一月底开始重新加仓港股,因此港股十

二月走势稳健,恒生指数十二月上涨 3.28%。基金四季度开始也择机配置了少量港股,后续将继续寻找机会进行港股操作。

本报告期基金份额 A 净值增长率为 11.35%,本报告期基金份额 C 净值增长率为 11.23%;同期

业绩比较基准收益率为-0.80%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 243,297,777.82 77.42

其中:普通股 233,675,824.07 74.36

优先股 - -

存托凭证 9,621,953.75 3.06

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 15,760,477.15 5.02

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 53,085,386.61 16.89

8 其他资产 2,100,973.94 0.67

9 合计 314,244,615.52 100.00

注:1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 8,828,207.87 元,占基金资产净值的比例为2.92%。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息”

指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 234,469,569.95 77.43

中国香港 8,828,207.87 2.92

合计 243,297,777.82 80.34

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值

比例(%)

通讯 46,570,449.23 15.38

科技 112,553,551.88 37.17

公用事业 792,851.77 0.26

非必须消费品 47,691,411.33 15.75

必须消费品 10,686,329.36 3.53

能源 1,540,411.98 0.51

金融 15,423,718.58 5.09

房地产 - -

医疗保健 - -

工业 8,039,053.69 2.65

材料 - -

合计 243,297,777.82 80.34

注:本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

投资明细

在 所属

序 公司名称(英 公司名称 证券 证 国家 数量 公允价值(人民 占基金资产

号 文) (中文) 代码 券 (地 (股) 币元) 净值比例(%)

市 区)

1 Amazon.com 亚马逊公 AMZN 美 美国 13,600 21,448,057.83 7.08

Inc 司 US 国

2 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA 美 美国 19,600 18,920,472.63 6.25

US 国

3 Apple Inc 苹果公司 AAPL 美 美国 10,400 18,721,238.93 6.18

US 国

4 Meta Meta 平 META 美 美国 3,700 15,572,856.31 5.14

Platforms Inc 台股份有 US 国

限公司

5 Tesla Inc 特斯拉公 TSLA 美 美国 5,160 14,979,291.43 4.95

司 US 国

6 Broadcom Inc 博通股份 AVGO 美 美国 8,300 13,832,436.84 4.57

有限公司 US 国

7 Microsoft 微软 MSFT 美 美国 4,300 13,028,615.58 4.30

Corp US 国

8 Alphabet Inc Alphabet GOOG 美 美国 7,000 9,582,712.27 3.16

公司 US 国

8 Alphabet Inc Alphabet GOOGL 美 美国 2,500 3,401,910.30 1.12

公司 US 国

Marvell 美满电子 MRVL 美

9 Technology 科技公司 US 国 美国 13,500 10,718,443.53 3.54

Inc

Taiwan 台湾集成

10 Semiconductor 电路制造 TSM 美 美国 5,700 8,091,931.56 2.67

Manufactu 股份有限 US 国

公司

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

公允价值(人 占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 民币元) 净值比例

(%)

ProShares 交易型开 ProShare

1 UltraPro QQQ 指数基金 放式 Advisors 5,972,589.97 1.97

LLC

2 ARK 指数基金 交易型开 ARK 4,774,599.98 1.58

Innovation 放式 Investment

ETF Management

LLC

iShares 交易型开 BlackRock

3 Russell 2000 指数基金 放式 Fund 1,888,191.40 0.62

Value ETF Advisors

VanEck 交易型开 VanEck

4 Semiconductor 指数基金 放式 Associates 1,653,774.09 0.55

ETF Corp

KraneShares Krane

5 CSI China 指数基金 交易型开 Funds 1,471,321.71 0.49

Internet 放式 Advisors

LLC

注:本基金投资的境外基金的费率以境外基金相关法律文件中载明的费率为准。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 993.51

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 28,178.16

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,071,802.27

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,100,973.94

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华宝致远混合 A 华宝致远混合 C

报告期期初基金份额总额 69,816,983.37 122,101,826.12

报告期期间基金总申购份额 59,103,393.22 131,007,528.44

减:报告期期间基金总赎回份额 12,831,125.07 90,081,771.51

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 116,089,251.52 163,027,583.05

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)

类 的时间区间 份额 份额 份额

机 1 20241111~2024120430,001,250.00 - -30,001,250.00 10.75

产品特有风险

报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。

在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

-

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金合同;

华宝致远混合型证券投资基金(QDII)招募说明书;

华宝致远混合型证券投资基金(QDII)托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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