基金公告

 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改
法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》 等法律法规及基金合同和托管
协议的有关规定，经与各基金托管人协商一致并报中国证监会备案， 华富基金管
理有限公司（以下简称“基金管理人” ）决定对旗下部分基金的基金合同、托管
协议、招募说明书及产品资料概要进行修订。 现将相关事项公告如下：
一、 修订基金范围
		序号 	基金名称
		1 	华富收益增强债券型证券投资基金
		2 	华富强化回报债券型证券投资基金
		3 	华富安鑫债券型证券投资基金
		4 	华富恒稳纯债债券型证券投资基金
		5 	华富恒利债券型证券投资基金
		6 	华富安享债券型证券投资基金
		7 	华富安福债券型证券投资基金
		8 	华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金
		9 	华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
		10 	华富可转债债券型证券投资基金
		11 	华富恒盛纯债债券型证券投资基金
		12 	华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金
		13 	华富恒欣纯债债券型证券投资基金
		14 	华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金
		15 	华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金
		16 	华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金
		17 	华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金
二、 主要修订内容
本次基金合同的修订主要为增加侧袋机制，内容包括释义、基金份额的申购
与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金
资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等条款，并同
步修改托管协议、招募说明书（更新）、产品资料概要中相关涉及内容。上述对
基金合同的修订对照表详见附件。 本次修改将自 2021 年 7 月 16 日（含） 起正式
生效。投资者可在基金管理人（www.hffund.com） 网站上查阅修订后各基金的基
金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要。
三、 其他事项
1、 投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜：
（1） 客户服务热线： 400－700－8001；
（2） 网址： www.hffund.com。
2、 风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、
招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基
金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据
自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合
适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2021 年 7 月 16 日
附件： 基金合同修订对照表
以华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金为例， 其基金合同
的修订对照表如下：
表格 1 基金合同的修订
		章节 	原基金合同 	修订版基金合同
		第 一 部
分 前言
七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、
披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日
起执行。
删除
		第 二 部
分 释义
59、基金产品资料概要：指《华富富瑞 3 个月定
期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的
编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月
1 日起执行）
59、基金产品资料概要：指《华富富瑞 3 个月定
期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
		第 二 部
分 释义
增加：
61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产
从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，
目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到
公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制
实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称
为侧袋账户
62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市
场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计
提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确
定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
		第 六 部
分 基金
份 额 的
申 购 与
赎回
增加：
十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安
排详见招募说明书或相关公告。
		第 七 部
分 基金
合 同 当
事 人 及
权 利 义
务
一、基金管理人
住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1000 号 31 层
法定代表人：章宏韬
一、基金管理人
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄
1 号 3 层、 4 层
法定代表人：赵万利
		第 七 部
分 基金
合 同 当
事 人 及
权 利 义
二、基金托管人
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
二、基金托管人
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188
号
法定代表人：任德奇
		务 
		第
八 部
分 基金
份 额 持
有 人 大
会
增加：
九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特
殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决
权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人
分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等
比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议
事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权
所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含
10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金
份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额
的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代
表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基
金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二
分之一（含二分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额
持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相
关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金
份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月
以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）
相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基
金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代
理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份
额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或
其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之
一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人
或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分
之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的
表决权。
		第 十 二
部 分
基 金 的
投资
增加：
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申
请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的
		原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并
咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及
基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比
例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险
收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投
资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者
权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
		第 十 四
部 分
基 金 资
产估值
六、暂停估值的情形
3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产
出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时， 基金管理
人经与基金托管人协商确认一致的；
六、暂停估值的情形
3、 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%
以上的， 基金管理人经与基金托管人协商一致
的；
		第 十 四
部 分
基 金 资
产估值
增加：
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对
主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金
净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
		第 十 五
部 分
基 金 费
用 与 税
收
增加：
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用
可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变
现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但
不得收取管理费，详见招募说明书的规定。
		第 十 六
部 分
基 金 的
收 益 与
分配
增加：
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分
配，详见招募说明书的规定。
		第 十 八
部 分
基 金 的
信 息 披
露
增加：
（十四）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应
当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定
进行信息披露，详见招募说明书的规定。
		基金合同内容摘要依照上述修改相应进行更新
因各基金的具体表述等不完全相同，各基金基金合同中相应条款表述及修订
位置可能存在略微差异，详细修改内容请见各基金修改后的基金合同。
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