基金公告

凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第6次分红公告
                                        公告送出日期：2024年6月25日
            1 公告基本信息
                  基金名称                                                凯石岐短债债券型证券投资基金
                  基金简称                                                凯石岐短债
                  基金主代码                                              008433
                  基金合同生效日                                          2020年01月21日
                  基金管理人名称                                          凯石基金管理有限公司
                  基金托管人名称                                          招商银行股份有限公司
                                                                          《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石岐短债债券型
                  公告依据                                                证券投资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金招
                                                                            募说明书》
                  收益分配基准日                                          2024年6月20日
                  有关年度分红次数的说明                                  本次分红为本基金第47次分红，2024年第6次分红
                  下属分级基金的基金简称                                  凯石岐短债A                  凯石岐短债C
                  下属分级基金的交易代码                                  008433                        008434
                                          基准日下属分级基金份 额 净 值（单 1.0013                        1.0012
                  截止基准日下属分级基金 位：元）
                        的相关指标        基准日下属分级基金可供分配利润
                                          （单位：元）                      193,560.27                    101,685.02
                  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）        0.012                          0.011
            2 与分红相关的其他信息
                  权益登记日                                              2024年6月26日
                  除息日                                                  2024年6月26日
                  现金红利发放日                                          2024年6月28日
                  分红对象                                                权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
                                                                            1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年6月26日的基金份额
                  红利再投资相关事项的说明                                净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者
                                                                            所转换的基金份额将于2024年6月27日直接计入其基金账户，2024年
                                                                            6月28日起可以查询。
                  税收相关事项的说明                                      根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定，向投资者分配收益，暂
                                                                            免征收所得税。
                  费用相关事项的说明                                      本次分红免收分红手续费
            3 其他需要提示的事项
            （1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
            （2）投资者可以到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不
        含2024年6月26日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过凯石基金管理有限公司客
        户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办
        理变更手续。
            （3）权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。
            （4） 基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站 （www.vstonefund.com） 或客户服务电话
        （021-60431122）咨询相关情况。
            （5）分红提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风
        险或提高基金投资收益；因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资
        仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
            本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保
        证最低收 益。 投 资人 应认真阅读拟投 资基金的 相关 法律文件，了解所投 资 基金 的风险收 益特征，并根据 自身
        情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
            特此公告。
                                                                                凯石基金管理有限公司
                                                                                      2024年6月25日
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