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格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2020 年 3 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓裕一年定开债

基金主代码 008484

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林泓

公告依据 裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓裕一

年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

证监许可[2019]2484 号

文号

基金募集期间 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 3 月 20 日

验资机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 3 月 24 日

募集有效认购总户数(单位:户) 330

格林泓裕一年定 格林泓裕一年定

份额级别 合计

开债 A 开债 C

63,118.55

募集期间净认购金额(单位:人民

600,095,958.36 600,159,076.9

币元)

1

认购资金在募集期间产生的利息 67,611.55 44.52 67,656.07

(单位:人民币元)

63,118.55

有效认购份额 600,095,958.36 600,159,076.9

1

募集份额(单

利息结转的份额 67,611.55 44.52 67,656.07

位:份)

63,163.07

合计 600,163,569.91 600,226,732.9

8

认购的基金份额 0 0 0

其中:募集期间 (单位:份)

基金管理人运 占基金总份额比 0 0 0

用固有资金认 例

购本基金情况 其他需要说明的 无 无 无

事项

其中:募集期间 认购的基金份额

2,161.09 434.74 2,595.83

基金管理人的 (单位:份)

从业人员认购 占基金总份额比

0 0.69% 0

本基金情况 例

募集期限届满基金是否符合法律法

规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获

2020 年 3 月 26 日

得书面确认的日期

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;

(3)本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3、其他需要提醒的事项

本基金以一年为一个封闭期。首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 20 个工作日,每个开放期的首日为基金合同生效日所在月份在后续每 12 个日历月中最后一个日历月的第一个工作日。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登记人的确认结果

为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.china-greenfund.com)或客户服务电话(400-100-0501)查询交易确认情况。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

格林基金管理有限公司

2020 年 3 月 27 日

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