西部利得新瑞混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 8 月 1 日
送出日期:2022 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 西部利得新瑞混合 基金代码 008543
下属基金简称 西部利得新瑞混合 A 下属基金交易代码 008543
基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2020 年 8 月 20 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2020 年 8 月 20 日
基金经理 林静 经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股个券精选,
实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府
债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资
的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
投资范围 会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-45%,同业存单占基金
资产的比例不超过 20%。在每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 大类资产配置策略、债券投资策略(包括久期调整策略、收益率曲线配置策略、骑乘
策略、信用策略、可转换债券投资策略)、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、
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股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资交易策略。(详见《基金合同》)
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币
市场基金。
注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进
行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
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M<1,000,000 1.20%
认购费 1,000,000≤M<2,000,000 0.80%
2,000,000≤M<5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
M<1,000,000 1.50%
申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1.00%
(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N<7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N<30 天 0.75%
30 天≤N<180 天 0.50%
N≥180 天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.9%
托管费 0.1%
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有:1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)信用风险;(6)购买力风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、技术风险。5、本基金特有风险:(1)大类资产配置风险;(2)投资股指期货的风险;(3)国债期货投资风险;(4)参与融资交易风险;(5)资产支持证券的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.westleadfund.com][客服电话:400-700-7818]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
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4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的,对各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
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