基金公告

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西部利得新瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF原文

西部利得新瑞混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2022 年 8 月 1 日

送出日期:2022 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得新瑞混合 基金代码 008543

下属基金简称 西部利得新瑞混合 A 下属基金交易代码 008543

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公

司 司

基金合同生效日 2020 年 8 月 20 日 上市交易所及上市日 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 8 月 20 日

基金经理 林静 经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极大类资产配置和个股个券精选,

实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监

会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司

债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府

债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资

的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国

债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

投资范围 会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-45%,同业存单占基金

资产的比例不超过 20%。在每个交易日日终,在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的

政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 大类资产配置策略、债券投资策略(包括久期调整策略、收益率曲线配置策略、骑乘

策略、信用策略、可转换债券投资策略)、股票投资策略、资产支持证券的投资策略、

西部利得新瑞混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资交易策略。(详见《基金合同》)

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币

市场基金。

注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进

行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率

/持有期限(N)

西部利得新瑞混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

M<1,000,000 1.20%

认购费 1,000,000≤M<2,000,000 0.80%

2,000,000≤M<5,000,000 0.20%

M≥5,000,000 1,000 元/笔

M<1,000,000 1.50%

申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1.00%

(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.30%

M≥5,000,000 1,000 元/笔

N<7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N<30 天 0.75%

30 天≤N<180 天 0.50%

N≥180 天 0.00%

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.9%

托管费 0.1%

其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险有:1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)信用风险;(6)购买力风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、技术风险。5、本基金特有风险:(1)大类资产配置风险;(2)投资股指期货的风险;(3)国债期货投资风险;(4)参与融资交易风险;(5)资产支持证券的风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址:www.westleadfund.com][客服电话:400-700-7818]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

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4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、 其他情况说明

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的,对各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

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