基金公告

      德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
                    公告送出日期：2022 年 6 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称                        德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                        德邦锐恒 39 个月定开债
基金主代码                      008717
基金合同生效日                  2020 年 3 月 18 日
基金管理人名称                  德邦基金管理有限公司
基金托管人名称                  兴业银行股份有限公司
公告依据                        《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                《德邦锐恒 39 个月定期开放债券型证券投资基
                                金基金合同》、《德邦锐恒 39 个月定期开放债券
                                型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日                  2022 年 6 月 15 日
有关年度分红次数的说明          本次分红为 2022 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称          德邦锐恒 39 个月定开 德邦锐恒 39 个月定开
                                债 A                  债 C
下属分级基金的交易代码          008717              008718
                基准日下属分级
                基 金 份 额 净 值 1.0296              1.0236
截止基准日下属 （单位：人民币
分级基金的相关 元）
指标            基准日下属分级
                基金可供分配利 37,343,793.95        260.9
                润（单位：人民
                币元）
本次下属分级基金分红方案（单位： 0.2500              0.2000
元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息
 权益登记日                2022 年 6 月 20 日
 除息日                    （场内）-              （场外）
                                                  2022 年 6 月 20 日
 现金红利发放日            2022 年 6 月 21 日
 分红对象                  权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
                          基金全体基金份额持有人。
 税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
                          投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费
注：现金分红款将于 2022 年 6 月 21 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
  （1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
  （2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
  （3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  （4）本基金收益分配方式仅有现金分红。
  （5）本基金的销售机构：
  德邦基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、喜鹊财富基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、大连网金基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、东方财富证券股份有限公司、泛华普益基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、德邦证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、平安银行股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（具体以实际为准）。
  （6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
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