关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金 2025 年非港股通交易日
不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)决定于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2025 年非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。
一、 适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 001910
2 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 002653
3 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 003378
4 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 003580
5 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 A:004340
C:019110
6 泰康均衡优选混合型证券投资基金 A:005474
C:005475
7 泰康颐年混合型证券投资基金 A:005523
C:005524
8 泰康颐享混合型证券投资基金 A:005823
C:005824
9 泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金 006111
10 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金 A:006786
C:006787
11 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金 A:006809
C:006810
12 泰康裕泰债券型证券投资基金 A:006207
C:006208
13 泰康产业升级混合型证券投资基金 A:006904
C:006905
14 泰康睿福优选配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF) A:008754
C:008755
二、 2025 年非港股通交易日时间安排
根据上海证券交易所《关于 2024 年岁末及 2025 年沪港通下港股通交易日安排的通知》
(中投信〔2024〕34 号)、深圳证券交易所《关于 2024 年底及 2025 年深港通下的港股通交
易日有关安排的通知》,下列节假日期间不提供港股通服务。
节日名称 不提供港股通服务期间
元旦 1 月 1 日(星期三)
春节 1 月 28 日(星期二)至 2 月 4 日(星期二)
清明节 4 月 4 日(星期五)至 4 月 6 日(星期日)
香港耶稣受难节、复活节 4 月 18 日(星期五)至 4 月 21 日(星期一)
劳动节、香港佛诞日 5 月 1 日(星期四)至 5 月 5 日(星期一)
端午节 5 月 31 日(星期六)至 6 月 2 日(星期一)
香港特别行政区成立纪念日 7 月 1 日(星期二)
国庆节、中秋节 10 月 1 日(星期三)至 10 月 8 日(星期三)
香港重阳节 10 月 29 日(星期三)
香港圣诞节 12 月 24 日(星期三)下午至 12 月 26 日(星期五)
香港新年前夕 12 月 31 日(星期三)下午
*注:上述节假日不提供港股通服务期间,当日全天均将不开放基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。
若非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。如遇该基金因其他原因暂停申购、赎回等业务或处于封闭期的,具体业务办理以相关公告为准。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因非港股通交易日带来不便。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2024 年 12 月 27 日
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