基金公告

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南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

南方骏元中短期利率债债券型证券投资基

金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金

基金简称 南方骏元中短期利率债债券

基金代码 008761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、 《南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2678 号

基金募集期间

自 2020 年 1 月 7 日起 至 2020 年 2 月 24 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 2 月 26 日 募集有效认购总户数(单位:户) 323 募集期间

净认购金额(单位:人民币元) 221,147,539.15 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)1,200.46

募集份额(单位: 份)

有效认购份额 221,147,539.15 利息结转的份额 1,200.46 合计 221,148,739.61

募集期间基金管 理人运用固有资 金认购本基金情 况

认购的基金份额(单位:份) 0

占基金总份额比例

其他需要说明的事项

募集期间基金管 理人的从业人员 认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份) 101.04 占基金总份额比例 0.00005% 本公司高级管理人员、 基金投资和

研 究部门负责人认购本基金份额总量的 数量区间 0

本基金基金经理认购本基金份额总量 的数量区间

0

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 2 月 27 日

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回,基金管理人应在申购、赎回开

放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020 年 2 月 28 日

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