基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告查看PDF原文

华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金

基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合

同》”)的有关规定,华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本

基金”)触发了基金合同终止事由,华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“本基

金管理人”)应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,且本次事

项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为 2024 年 9 月 27 日,并于 2024 年

9 月 28 日进入清算程序。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称 华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 华泰紫金周周购 3 月滚动债

基金主代码 008941

基金运作方式 契约型开放式

基金开放频率 每周开放申购,申购份额持有每满 3 个月可以根据合同约定在规定的时

间内进行赎回

基金合同生效日 2020 年 2 月 26 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金

周周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《华泰紫金周

周购 3 个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》等

下属基金简称 华泰紫金周周购 3 月滚动债 A 华泰紫金周周购 3 月滚动债 C

下属基金代码 008941 008942

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数

量和资产规模”中的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数

量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披

露;连续50个工作日出现前述情形的,《基金合同》终止,不需要召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

截至2024年9月27日日终,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,触发前述《基金合同》终止的情形。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,无需召开基金份额持有人大会,本基金合同自动终止并依法履行基金财产清算程序。

三、基金财产清算

1、自 2024 年 9 月 28 日起,本基金进入清算程序,不再办理申购、赎回等业务。本基

金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、销售服务费等。

2、自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分

配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上,法律法规或监管规则另有规定的从其规定。

四、其他

1、本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回等业务,并且之后不再恢复,敬请投资者予以关注。本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。基金财产清算结果将在报中国证监会备案后公布,并将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配,敬请投资者留意。

2、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将及时公告上述事项的进展及变化情况,敬请投资者关注。投资者如欲了解详情,投资者可以登陆华泰证券(上海)资产管理有限公司网站(https://htamc.htsc.com.cn/)或拨打客户服务热线 4008895597 咨询相关情况。

特此公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2024 年 9 月 28 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1