景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证
券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券
基金主代码 008999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额 2,056,708,834.57 份
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，
同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的
股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较
基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略 （一）资产配置策略
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行
情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要
以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风险的评估
和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险
水平相对稳定的基础上优化投资组合。
（二）债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策
略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力
求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
（三）股票投资策略
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的
支持，筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组
合。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以
及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资
产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市
场基金，低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 景顺长城景颐嘉利 6 个月持 景顺长城景颐嘉利 6 个月持
有期债券 A 类 有期债券 C 类
下属分级基金的交易代码 008999 009000
报告期末下属分级基金的份额总额 1,540,083,409.57 份 516,625,425.00 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债
A 类 券 C 类
1.本期已实现收益 70,704,543.78 20,281,685.80
2.本期利润 17,302,479.58 4,401,205.00
3.加权平均基金份额本 0.0103 0.0083
期利润
4.期末基金资产净值 1,901,250,087.49 626,134,102.92
5.期末基金份额净值 1.2345 1.2119
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 A 类
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 0.79% 0.46% 2.30% 0.19% -1.51% 0.27%
过去六个月 3.94% 0.44% 4.98% 0.17% -1.04% 0.27%
过去一年 7.28% 0.37% 8.78% 0.14% -1.50% 0.23%
过去三年 8.92% 0.28% 12.97% 0.12% -4.05% 0.16%
自基金合同
23.45% 0.26% 21.43% 0.12% 2.02% 0.14%
生效起至今
景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 C 类
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 0.69% 0.45% 2.30% 0.19% -1.61% 0.26%
过去六个月 3.73% 0.44% 4.98% 0.17% -1.25% 0.27%
过去一年 6.85% 0.37% 8.78% 0.14% -1.93% 0.23%
过去三年 7.62% 0.28% 12.97% 0.12% -5.35% 0.16%
自基金合同
21.19% 0.26% 21.43% 0.12% -0.24% 0.14%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：投资组合比例：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 5 月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓
期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司
研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公
本基金的 2020 年 10 月 司研究部研究员、投资部基金经理。2020
董晗 基金经理 30 日 - 18 年 年 7 月加入本公司，自 2020 年 10 月起担
任股票投资部基金经理，现任股票投资部
总监、基金经理。具有 18 年证券、基金
行业从业经验。
工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计
处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司
研究员，中国建设银行香港组合管理经
理，国投瑞银基金管理有限公司固定收益
李怡文 本基金的 2021年6 月16 - 18 年 部副总监、基金经理。2020 年 4 月加入
基金经理 日 本公司，担任固定收益部稳定收益业务投
资负责人，自 2021 年 4 月起担任固定收
益部基金经理，现任混合资产投资部总经
理、基金经理。具有 18 年证券、基金行
业从业经验。
金融硕士。曾任太平财产保险有限公司财
务部预算审批专员，前海开源基金管理有
本基金的 2021 年 12 月 限公司交易部债券交易员。2016 年 3 月
郭杰 基金助理 17 日 - 9 年 加入本公司，历任交易管理部交易员、固
定收益部研究员、基金经理助理，自 2022
年 11 月起担任固定收益部基金经理。具
有 9 年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年四季度国内宏观经济出现回暖迹象。“924”一揽子增量逆周期刺激政策加码以来，财政支出力度较前期有所扩张，市场微观主体信心有所改善，地产销售也出现了明显的回暖。具体看来，工业生产和服务业生产分别保持在 5%和 6%以上的增速，其中服务业生产相比“924”新政之前明显上了台阶。居民消费回暖，10、11 两个月社零平均增速 3.9%相比新政前三个月平均2.7%的增速有所提升，其中受“以旧换新”政策支持的品类，包括家电、汽车等，改善尤其明显。消费者信心指数在四季度回升，服务消费也有改善，餐饮消费从前四个月 3%左右的增速水平上行
至 11 月份的 4%。房地产销售也有所改善，房地产销售 40 个月以来首次回到正增长，其中一线城
市的房价率先企稳回升，连续两个月实现了环比 0.4%的正增长。海外方面，12 月 FOMC 会议上，美联储如期降息 25BP，将基准利率调降至 4.25~4.5%，符合预期。决议声明、点阵图以及鲍威尔讲话显示，就业市场风险下降，通胀温和回升的情况下，联储连续降息或将告一段落，降息节奏
将放缓。美国经济维持较强韧性，亚特兰大联储 GDP Now 指示四季度增速维持在 3%左右，后续
联储的降息节奏或很大程度取决于特朗普上任后政策节奏和力度所带来的对经济、通胀的影响。市场表现方面，A 股总体走势高位震荡，上证指数小幅上涨 0.46%，结构行情分化；债券市场收益
率持续大幅下行，1 年/3 年/5 年/10 年/30 年国债收益分别下行 24/30/34/40/35BP；转债市场估
值修复，中证转债上涨 5.55%。操作方面,债券总体保持中性久期，可转债维持较高仓位，减持即
将进入转股标的，重点配置高资质的平衡型标的；股票方面总体高仓位运作，结构上略有调整，更为均衡。
展望未来，我们对经济持续回暖依旧保持信心。2024 年 12 月的政治局会议和中央经济工作
会议发出明确讯号，将扩大内需列为 2025 年经济工作的重要着力点，将大力提振消费列为明年重点任务之首。在当前复杂多变的外部环境下，两次会议定调更加积极有为，明确提出“更加积极”财政政策与“适度宽松”货币政策，推出多项增量举措，释放出较大的政策想象空间。12 月 24日财政工作会议指出，2025 年财政政策要 “加大支出强度、加快支出进度”；25 日国务院办公厅发布《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，《意见》的三项改革有助于解决近年专项债符合条件的项目缺乏、发行节奏偏慢的堵点，有助于显著提升专项债使用效率。2025 年经济有望在政策的持续加力和靠前发力下延续回暖的势头，从而带动微观主体的信心进一步修复，微观主体的经济体感也有望明显改善。操作方面，债券预计总体保持中性久期，适当参与利率波段交易，信用配置仍以高等级为主，可转债仍保持中高仓位，灵活操作；股票方面，在市场估值明显修复后，我们将关注组合个股的估值和景气度的匹配情况，除了估值不贵、行业供需结构保持平衡的上游资源行业外，未来将重点继续关注具有全球核心竞争力的高端制造业以及受益于政策调整的内需方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 A 类份额净值增长率为 0.79%，业绩比较
基准收益率为 2.30%。
本报告期内，景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 C 类份额净值增长率为 0.69%，业绩比较
基准收益率为 2.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 452,186,477.12 14.44
其中：股票 452,186,477.12 14.44
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,609,483,631.18 83.34
其中：债券 2,609,483,631.18 83.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 20,001,883.22 0.64
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 36,629,943.15 1.17
8 其他资产 12,671,352.01 0.40
9 合计 3,130,973,286.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 109,752,237.12 4.34
C 制造业 269,204,885.08 10.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 10,941,255.00 0.43
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 28,562,005.00 1.13
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,049,397.92 0.48
J 金融业 7,586,567.00 0.30
K 房地产业 14,090,130.00 0.56
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 452,186,477.12 17.89
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 601088 中国神华 1,046,100 45,484,428.00 1.80
2 601857 中国石油 4,440,300 39,696,282.00 1.57
3 300750 宁德时代 104,920 27,908,720.00 1.10
4 000933 神火股份 1,483,638 25,073,482.20 0.99
5 601899 紫金矿业 1,625,101 24,571,527.12 0.97
6 600519 贵州茅台 15,400 23,469,600.00 0.93
7 600887 伊利股份 587,400 17,727,732.00 0.70
8 601111 中国国航 2,120,500 16,773,155.00 0.66
9 000768 中航西飞 554,800 15,667,552.00 0.62
10 688120 华海清科 89,915 14,655,245.85 0.58
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 12,671,578.08 0.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 799,554,209.56 31.64
其中：政策性金融债 141,754,827.20 5.61
4 企业债券 615,754,428.51 24.36
5 企业短期融资券 20,570,797.18 0.81
6 中期票据 453,635,088.39 17.95
7 可转债（可交换债） 697,118,982.50 27.58
8 同业存单 - -
9 其他 10,178,546.96 0.40
10 合计 2,609,483,631.18 103.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,505,330 164,080,763.78 6.49
2 113052 兴业转债 1,322,020 149,198,468.64 5.90
3 2128030 21交通银行二级 800,000 83,414,400.00 3.30
4 2128028 21邮储银行二级 800,000 83,230,163.29 3.29
01
5 2128025 21建设银行二级 600,000 62,477,326.03 2.47
01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
（元）
TL2503 TL2503 -43 -51,092,600.00 -1,917,000.00 根据公募基金
相关法规和本
基金合同，我们
可以以套期保
值为目的，适度
参与国债期货
投资。本报告期
间，我们选择持
有一定比例的
国债期货空头，
对冲组合久期
风险。
公允价值变动总额合计（元） -1,917,000.00
国债期货投资本期收益（元） 650,314.63
国债期货投资本期公允价值变动（元） -2,404,689.32
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。
交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局地方分局的处罚。
中国石油天然气股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚。
河南神火煤电股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方水利局的处罚。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,018,342.91
2 应收证券清算款 2,966,785.67
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 7,686,223.43
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 12,671,352.01
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 164,080,763.78 6.49
2 113052 兴业转债 149,198,468.64 5.90
3 110075 南航转债 38,710,416.13 1.53
4 110073 国投转债 27,520,238.14 1.09
5 110079 杭银转债 22,494,137.78 0.89
6 110085 通 22 转债 21,498,766.52 0.85
7 127085 韵达转债 17,147,681.15 0.68
8 113066 平煤转债 12,393,626.61 0.49
9 113059 福莱转债 12,278,238.77 0.49
10 127066 科利转债 11,101,257.13 0.44
11 113050 南银转债 10,397,979.97 0.41
12 128135 洽洽转债 10,290,762.57 0.41
13 113666 爱玛转债 10,211,449.28 0.40
14 127020 中金转债 10,011,585.86 0.40
15 118034 晶能转债 9,809,818.62 0.39
16 127056 中特转债 9,616,606.48 0.38
17 113633 科沃转债 8,630,240.37 0.34
18 113655 欧 22 转债 8,491,976.58 0.34
19 123108 乐普转 2 8,235,361.75 0.33
20 113044 大秦转债 8,186,565.39 0.32
21 110076 华海转债 7,669,313.10 0.30
22 118024 冠宇转债 6,998,746.56 0.28
23 127073 天赐转债 6,842,827.95 0.27
24 123107 温氏转债 6,729,158.82 0.27
25 113615 金诚转债 6,327,648.82 0.25
26 110089 兴发转债 5,988,927.55 0.24
27 113053 隆 22 转债 5,847,335.57 0.23
28 113682 益丰转债 5,686,499.77 0.22
29 132026 G 三峡 EB2 5,397,815.01 0.21
30 113065 齐鲁转债 5,381,349.35 0.21
31 127018 本钢转债 4,691,854.03 0.19
32 127039 北港转债 4,682,556.45 0.19
33 113675 新 23 转债 4,304,819.80 0.17
34 128136 立讯转债 3,732,207.16 0.15
35 113043 财通转债 3,541,972.24 0.14
36 113056 重银转债 3,416,193.01 0.14
37 127015 希望转债 2,826,730.45 0.11
38 118025 奕瑞转债 2,650,724.95 0.10
39 113042 上银转债 2,527,109.59 0.10
40 113605 大参转债 2,512,562.37 0.10
41 127038 国微转债 2,378,349.52 0.09
42 127027 能化转债 2,272,155.16 0.09
43 113623 凤 21 转债 2,223,247.42 0.09
44 128134 鸿路转债 2,139,177.25 0.08
45 110082 宏发转债 1,934,612.07 0.08
46 123216 科顺转债 1,883,291.35 0.07
47 113021 中信转债 1,778,018.15 0.07
48 111010 立昂转债 1,679,241.81 0.07
49 127086 恒邦转债 1,606,756.17 0.06
50 113061 拓普转债 1,594,546.93 0.06
51 123090 三诺转债 1,492,702.82 0.06
52 127049 希望转 2 1,242,621.96 0.05
53 113062 常银转债 1,132,247.94 0.04
54 123133 佩蒂转债 873,644.48 0.03
55 127084 柳工转 2 830,585.25 0.03
56 123154 火星转债 711,987.74 0.03
57 113047 旗滨转债 672,195.01 0.03
58 118000 嘉元转债 651,454.52 0.03
59 110093 神马转债 459,195.53 0.02
60 128097 奥佳转债 458,777.34 0.02
61 123145 药石转债 439,923.95 0.02
62 118005 天奈转债 349,213.15 0.01
63 127022 恒逸转债 102,743.15 0.00
64 113658 密卫转债 93,910.87 0.00
65 127031 洋丰转债 56,088.89 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 景顺长城景颐嘉利 6 个月持 景顺长城景颐嘉利 6 个月
有期债券 A 持有期债券 C
报告期期初基金份额总额 1,788,416,542.28 553,146,797.79
报告期期间基金总申购份额 367,365,448.48 23,517,013.35
减:报告期期间基金总赎回份额 615,698,581.19 60,038,386.14
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 1,540,083,409.57 516,625,425.00
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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