基金公告

                                              同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2021年
          第二次分红公告
                公告送出日期：2021 年 12 月 21 日
                                              同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告
1.  公告基本信息
 基金名称                                    同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
 基金简称                                    同泰恒兴纯债
 基金主代码                                  009278
 基金合同生效日                              2020 年 5 月 18 日
 基金管理人名称                              同泰基金管理有限公司
 基金托管人名称                              中国银行股份有限公司
 公告依据                                    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
                                              开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
                                              开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                                              等法律法规以及《同泰恒兴纯债债券型证
                                              券投资基金基金合同》、《同泰恒兴纯债债
                                              券型证券投资基金招募说明书》
 收益分配基准日                              2021 年 12 月 10 日
                    基准日基金份额净值（单  -
                    位：人民币元）
  截止收益分配基准  基准日基金可供分配利润  -
    日的相关指标    （单位：人民币元）
                    截止基准日按照基金合同  -
                    约定的分红比例计算的应
                    分配金额（单位：人民币元）
 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）        -
 有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2021 年度第二次分红
 下属分级基金的基金简称                      同泰恒兴纯债 A    同泰恒兴纯债 C
 下属分级基金的交易代码                      009278            009279
                        基准日下属分级基金份
                        额净值（单位：人民币  1.0270            1.0240
 截止基准日下属分级基  元）
 金的相关指标          基准日下属分级基金可
                        供分配利润（单位：人  13,991,635.46    930.58
                        民币元）
 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金  0.240            0.240
 份额）
注：-
2.  与分红相关的其他信息
 权益登记日                  2021 年 12 月 22 日
 除息日                      2021 年 12 月 22 日          2021 年 12 月 22 日
 现金红利发放日              2021 年 12 月 23 日
                                              同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2021 年第二次分红公告
 分红对象                    权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                              1）选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净
                              值日为：2021 年 12 月 22 日；
 红利再投资相关事项的说明    2）选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2021
                              年 12 月 23 日，再投资基金份额持有期自确认日起重新计算；
                              3）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年 12 月 24
                              日。
 税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
                              基金收益，暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。
3.  其他需要提示的事项
  （1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
  （2）本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
  投资者如需修改分红方式，请务必在 2021 年 12 月 21 日前（含当日）到销售网点或通过销售
机构提供的其他非现场交易方式办理变更手续。
  如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
  （3）投资者可通过本基金管理人网站（www.tongtaiamc.com）或拨打全国免长途费的客服热线（400-830-1666）咨询相关情况。
                                                    同泰基金管理有限公司
                                                        2021 年 12 月 21 日
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