同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期:2024 年 12 月 13 日
1. 公告基本信息
基金名称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金简称 同泰恒兴纯债
基金主代码 009278
基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日
基金管理人名称 同泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规以及《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 12 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第三次分红
下属分类基金的基金简称 同泰恒兴纯债 A 同泰恒兴纯债 C 同泰恒兴纯债 D
下属分类基金的交易代码 009278 009279 020711
截止基准日 基准日下属分类基金份额 1.0313 1.0379 1.0429
下 属 分 类 基 净值(单位:人民币元)
金 的 相 关 指 基准日下属分类基金可供 8,526,442.01 2,252,950.85 2,319,011.81
标 分配利润(单位:人民币元)
本次下属分类基金分红方案(单位:元/10 0.1400 0.1400 0.1400
份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 17 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者,将以 2024 年 12 月 16 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额,其红利再投资的基金份额将
于 2024 年 12 月 17 日直接计入其基金账户,2024 年 12 月 18 日
起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 17 日自基金托管账户划出,投资者实际
到账时间以销售机构划付时间为准。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
投资者如需修改分红方式,请务必在 2024 年 12 月 13 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构
提供的其他非现场交易方式办理变更手续。
如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
(3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线
(400-830-1666)咨询相关情况。
同泰基金管理有限公司
2024 年 12 月 13 日
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