基金公告

                                                                  同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告
  同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公
                  告
                  公告送出日期：2024 年 12 月 13 日
  1. 公告基本信息
基金名称                              同泰恒兴纯债债券型证券投资基金
基金简称                              同泰恒兴纯债
基金主代码                            009278
基金合同生效日                        2020 年 5 月 18 日
基金管理人名称                        同泰基金管理有限公司
基金托管人名称                        中国银行股份有限公司
                                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据                              运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                                      等法律法规以及《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金合
                                      同》、《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                        2024 年 12 月 9 日
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2024 年度第三次分红
下属分类基金的基金简称                同泰恒兴纯债 A    同泰恒兴纯债 C    同泰恒兴纯债 D
下属分类基金的交易代码                009278            009279            020711
 截止基准日  基准日下属分类基金份额 1.0313            1.0379            1.0429
下 属 分 类 基 净值（单位：人民币元）
金 的 相 关 指 基准日下属分类基金可供 8,526,442.01      2,252,950.85      2,319,011.81
标          分配利润（单位：人民币元）
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.1400            0.1400            0.1400
份基金份额）
  2. 与分红相关的其他信息
  权益登记日                  2024 年 12 月 16 日
  除息日                      2024 年 12 月 16 日
  现金红利发放日              2024 年 12 月 17 日
  分红对象                    权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
                                选择红利再投资方式的投资者，将以 2024 年 12 月 16 日的基金份
  红利再投资相关事项的说明    额净值为计算基准确定再投资份额，其红利再投资的基金份额将
                                于 2024 年 12 月 17 日直接计入其基金账户，2024 年 12 月 18 日
                                起可以查询、赎回。
  税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
                                收益，暂免征收所得税。
                                                              同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分红公告
 费用相关事项的说明          本基金本次分红免收分红手续费。
注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 17 日自基金托管账户划出，投资者实际
到账时间以销售机构划付时间为准。
3. 其他需要提示的事项
  (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
  (2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
  投资者如需修改分红方式，请务必在 2024 年 12 月 13 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构
提供的其他非现场交易方式办理变更手续。
  如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
  (3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线
(400-830-1666)咨询相关情况。
                                            同泰基金管理有限公司
                                                2024 年 12 月 13 日
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