恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投
资基金分红公告
公告送出日期:2024 年 6 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名称 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券
基金主代码 009303
基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024 年 6 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券 A 恒生前海恒颐五年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 009303 009304
截止基 基准日下属分级基 1.0100 1.0097
准日下 金份额净值(单位:
属分级 人民币元)
基金的 基准日下属分级基 25,929,060.07 114.27
相关指 金可供分配利润
标 (单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案 0.0990 0.0960
(单位:元/10 份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 06 月 24 日
除息日 2024 年 06 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 06 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再
投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获取相关信息。
本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也
不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
2024 年 6 月 22 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1