国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
2024 年第二次分红公告
公告送出日期:2024 年 12 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 国联中债 1-5 年国开行
基金主代码 009529
基金合同生效日 2020 年 06 月 11 日
基金管理人名称 国联基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基
公告依据
金合同》、《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 12 月 13 日
有关年度分红次数的说
本次分红为 2024 年第二次分红
明
下属基金份额类别的基 国联中债 1-5 年 国联中债 1-5 年 国联中债 1-5 年
金简称 国开行 A 国开行 B 国开行 C
下属基金份额类别的交
009529 020215 009530
易代码
基准日下属基金
份额类别份额净
1.1028 1.1020 1.0983
值(单位:人民
截止 币元)
基准 基准日下属基金
日下 份额类别可供分
359,608,133.70 71,342,117.81 2,673,200.52
属基 配利润(单位:
金份 人民币元)
额类 截止基准日按照
别的 基金合同约定的
相关 分红比例计算的
指标 下属基金份额类 - - -
别应分配金额
(单位:人民币
元)
本次下属基金份额类
别分红方案
0.35 0.35 0.35
(单位:元/10 份基金
份额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 12 月 18 日
除息日 2024 年 12 月 18 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 19 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2024 年
12 月 18 日的基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
红利再投资相关
2024 年 12 月 19 日直接计入其基金账户,2024 年 12 月
事项的说明
20 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12
月 19 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
说明 免征收所得税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金
说明
份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
(2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转
入的份额。
(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的
分红方式为现金分红。
(4)投资者可通过本公司网站(www.glfund.com)或客
户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次
选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登
记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内
通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变
更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含
权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
国联基金管理有限公司
2024 年 12 月 18 日
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