基金公告

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国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第二次分红公告查看PDF原文

国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

2024 年第二次分红公告

公告送出日期:2024 年 12 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 国联中债 1-5 年国开行

基金主代码 009529

基金合同生效日 2020 年 06 月 11 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基

公告依据

金合同》、《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 12 月 13 日

有关年度分红次数的说

本次分红为 2024 年第二次分红

下属基金份额类别的基 国联中债 1-5 年 国联中债 1-5 年 国联中债 1-5 年

金简称 国开行 A 国开行 B 国开行 C

下属基金份额类别的交

009529 020215 009530

易代码

基准日下属基金

份额类别份额净

1.1028 1.1020 1.0983

值(单位:人民

截止 币元)

基准 基准日下属基金

日下 份额类别可供分

359,608,133.70 71,342,117.81 2,673,200.52

属基 配利润(单位:

金份 人民币元)

额类 截止基准日按照

别的 基金合同约定的

相关 分红比例计算的

指标 下属基金份额类 - - -

别应分配金额

(单位:人民币

元)

本次下属基金份额类

别分红方案

0.35 0.35 0.35

(单位:元/10 份基金

份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 18 日

除息日 2024 年 12 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 19 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2024 年

12 月 18 日的基金份额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

红利再投资相关

2024 年 12 月 19 日直接计入其基金账户,2024 年 12 月

事项的说明

20 日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12

月 19 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂

说明 免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的

2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金

说明

份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入

的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份

额享有本次分红权益。

(2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入

的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转

入的份额。

(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的

分红方式为现金分红。

(4)投资者可通过本公司网站(www.glfund.com)或客

户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一次

选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登

记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内

通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变

更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含

权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

(5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险

收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若

因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2024 年 12 月 18 日

[查看PDF原文]
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