基金公告

国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
                  分红公告
                                        公告送出日期：2024年12月25日
                1、公告基本信息
                  基金名称                                        国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
                  基金简称                                        国寿安保中债3-5年政金债指数
                  基金主代码                                      009581
                  基金合同生效日                                  2020年12月11日
                  基金管理人名称                                  国寿安保基金管理有限公司
                  基金托管人名称                                  中国银行股份有限公司
                                                                  《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                  公告依据                                      《国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合
                                                                    同》、《国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金招
                                                                    募说明书》等
                  收益分配基准日                                  2024年12月11日
                  下属分类基金的基金简称                          国寿安保中债-3-5年政金债指 国寿安保中债-3-5年政金债
                                                                    数A                        指数C
                  下属分类基金的基金代码                          009581                      009582
                                  基准日下属分类基金份额净值（单位：                      1.1000                    1.1357
                                  人民币元）
                  截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位：人民                355,880,840.14                5,724,609.10
                  基准日下属分 币元）
                  类基金的相关
                  指标          截止基准日按照基金合同约定的分红
                                  比例计算的应分配金额（单位：人民币                          -                        -
                                  元）
                  本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）      0.3000
                  有关年度分红次数的说明                          本次分红为2024年度的第2次分红
                注：本基金每10份基金份额发放红利0.3000元人民币。
                2、与分红相关的其他信息
                  权益登记日                    2024年12月26日
                  除息日                        2024年12月26日
                  现金红利发放日                2024年12月27日
                  分红对象                      权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
                                                  选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12月26日的基金份额
                  红利再投资相关事项的说明      净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年12月27日
                                                  直接划入其基金账户，2024年12月30日起投资者可以查询或赎回。
                                                  根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通
                  税收相关事项的说明            知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
                                                  配的基金利润，暂免征收所得税。
                  费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
                                                  金份额免收申购费用。
                  3、其他需要提示的事项
                （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
              金份额享有本次分红权益。
                （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
              金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默
              认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的
              交易时间结束前（即2024年12月25日15：00前）最后一次选择的分红方式为准。
                  请投资者到销售网点或通过国寿安保基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是
              否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
                （3）若投资者选择红利再投资方式并在2024年12月26日申请赎回基金份额的，其账户
              余额（包括红利再投资份额）低于1份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以
              现金形式支付。
                （4）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿
              安保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金管理有限公司客
              户服务电话4009-258-258（免长途费）咨询相关事宜。
                （5）本基金销售机构的名称及联系方式请见国寿安保基金管理有限公司网站公示信息。
                  风险提示：国寿安保基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
              金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不
              会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩
              不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
                  特此公告。
                                                                    国寿安保基金管理有限公司
                                                                          2024年12月25日
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