基金公告

      德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
                    公告送出日期：2022 年 6 月 17 日
1. 公告基本信息
 基金名称                              德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券
                                      投资基金
 基金简称                              德邦锐泽 86 个月定期开放债券
 基金主代码                            009780
 基金合同生效日                        2020 年 7 月 30 日
 基金管理人名称                        德邦基金管理有限公司
 基金托管人名称                        上海浦东发展银行股份有限公司
 公告依据                              《公开募集证券投资基金信息披露管理
                                      办法》、《德邦锐泽 86 个月定期开放债券
                                      型证券投资基金基金合同》、《德邦锐泽
                                      86 个月定期开放债券型证券投资基金
                                      招募说明书》等。
 收益分配基准日                        2022 年 6 月 15 日
 有关年度分红次数的说明                本次分红为 2022 年度第 2 次分红
                    基准日基金份额净
                    值（单位：人民币 1.0255
 截止基准日的相关 元）
 指标              基准日基金可供分
                    配利润（单位：人 204,265,559.62
                    民币元）
 本次基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1000
 份额）
2. 与分红相关的其他信息
 权益登记日                2022 年 6 月 20 日
 除息日                    （场内）-              （场外）
                                                  2022 年 6 月 20 日
 现金红利发放日            2022 年 6 月 21 日
 分红对象                  权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
                          基金全体基金份额持有人。
 税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
                          投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。
注：现金分红款将于 2022 年 6 月 21 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
  （1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
  （2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
  （3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。目前本基金处于封闭期，不办理申购、赎回及基金转换业务。
  （4）本基金收益分配方式仅有现金分红。
  （5）本基金的销售机构：
  德邦基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海万得基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、 万家财富基金销售（天津）有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、北京度小满基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、泛华普益基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、平安银行股份有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（具体销售机构以实际为准）。
  （6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
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