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广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发优企精选混合

基金主代码 002624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 4 日

报告期末基金份额总额 605,848,102.24 份

本基金力图把握优质企业的投资机会,通过深度研

究、精选个股,在控制风险并保持基金资产良好的

投资目标

流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增

值。

本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场

投资策略 资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不

同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券

和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率

×35%

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属

于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发优企精选混合 A 广发优企精选混合 C

下属分级基金的交易代

002624 010021

报告期末下属分级基金 567,644,577.71 份 38,203,524.53 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

广发优企精选混合 A 广发优企精选混合 C

1.本期已实现收益 5,558,381.25 578,968.20

2.本期利润 -171,881,620.89 -17,238,507.87

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2679 -0.2858

4.期末基金资产净值 1,323,224,853.91 87,586,466.22

5.期末基金份额净值 2.3311 2.2926

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发优企精选混合 A:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 -9.74% 1.34% 0.21% 1.16% -9.95% 0.18%

过去六个 1.18% 1.45% 11.13% 1.11% -9.95% 0.34%

过去一年 0.30% 1.26% 11.65% 0.92% -11.35% 0.34%

过去三年 -15.40% 1.20% -7.73% 0.77% -7.67% 0.43%

过去五年 42.05% 1.24% 10.84% 0.79% 31.21% 0.45%

自基金合

同生效起 143.36% 1.14% 28.17% 0.76% 115.19% 0.38%

至今

2、广发优企精选混合 C:

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 -9.84% 1.34% 0.21% 1.16% -10.05% 0.18%

过去六个 0.96% 1.45% 11.13% 1.11% -10.17% 0.34%

过去一年 -0.11% 1.26% 11.65% 0.92% -11.76% 0.34%

过去三年 -16.40% 1.20% -7.73% 0.77% -8.67% 0.43%

自基金合

同生效起 -2.77% 1.18% -0.72% 0.75% -2.05% 0.43%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 8 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日)

1、广发优企精选混合 A:

2、广发优企精选混合 C:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经 程琨先生,中国籍,金融学硕

理;广发逆向策略 士,持有中国证券投资基金业

灵活配置混合型证 从业证书。曾任第一上海证券

券投资基金的基金 有限公司研究员,广发基金管

经理;广发核心精 理有限公司国际业务部研究

选混合型证券投资 员、研究发展部研究员、基金

基金的基金经理; 经理助理、广发消费品精选混

程琨 广发行业领先混合 2019- - 18.9 合型证券投资基金基金经理

型证券投资基金的 05-07 年 (自 2014 年 12 月 8 日至 2016

基金经理;广发价 年 2 月 23 日)、广发大盘成长

值增长混合型证券 混合型证券投资基金基金经

投资基金的基金经 理(自2013年 2 月 5日至2020

理;广发价值驱动 年 2 月 10 日)、广发稳安灵活

混合型证券投资基 配置混合型证券投资基金基

金的基金经理 金经理(自 2019 年 4 月 10 日

至 2020 年 5 月 25 日)。

注:1.对基金的首任基金经理,“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日,“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

程琨 公募基金 6 5,161,159,794.83 2013-02-05

私募资产管理计划 1 10,005,430.97 2024-12-04

其他组合 3 13,635,431,549.84 2023-10-11

合计 10 18,806,596,775.64

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度,市场出现了一定的调整,沪深 300 指数四季度下跌 2.06%,股市风格出

现了较快的轮动,从季度初的小市值股票强势、红利股调整,到季度末的小市值调整、红利股再次上涨,表明市场仍然处于资金驱动阶段,投资者根据风险偏好和市场预期在风格之间反复交易。值得注意的是市场波动率水平,市场波动率从九月下旬开始快速大幅上升,用半个月时间完成了历史上至少用半年时间才能完成的波动率上升幅度,这说明市场在利好政策出台后迅速形成一致预期。四季度,市场波动率仍在缓慢上升,并未出现下降,当下市场波动率水平仍处于历史相对较高水平的阶段,这说明市场对政策出台后形成的一致预期开始出现一定的分歧。从市场结构看,四季度涨幅前三的行业分别为商贸零售、综合、电子,涨幅分别为 18.25%、18.02%、14.24%,跌幅前三行业分别为美容护理、有色金属、食品饮料,跌幅分别为 11.52%、9.30%、8.39%,涨幅首位和跌幅首位行业相差接近 30 个百分点,这也表明市场仍存在较大分歧。

从基本面看,逆周期政策开始发力,政策在表述上变得越来越积极,财政和货币政策也出现了明显的转向。我们认为未来一段时间经济形势的演变,主要依赖于外生政策变量的强度,有效的逆周期政策对经济复苏会产生积极的效果。

四季度,投资组合仍维持高仓位操作,持仓仍以低估值、高 ROE 的企业为主,在市场调整过程中,增加了部分估值较低的全球优势企业,同时增加了部分内需相关企业,具体来看,四季度的交易主要是降低了部分贵金属以及纺织服装企业的持仓,增加了部分机械以及建筑建材的持仓。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为-9.74%,C 类基金份额净值增长

率为-9.84%,同期业绩比较基准收益率为 0.21%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,338,542,414.92 94.34

其中:普通股 1,338,542,414.92 94.34

存托凭证 - -

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 76,897,307.10 5.42

7 其他资产 3,468,686.31 0.24

8 合计 1,418,908,408.33 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 159,446,706.95 11.30

C 制造业 1,073,481,706.36 76.09

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

D 业

E 建筑业 10,909,640.00 0.77

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 31,864.80 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 94,672,496.81 6.71

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,338,542,414.92 94.88

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 000333 美的集团 1,892,800 142,376,416.00 10.09

2 002003 伟星股份 10,025,490 142,061,193.30 10.07

3 601899 紫金矿业 8,139,000 123,061,680.00 8.72

4 600309 万华化学 1,672,740 119,349,999.00 8.46

5 002415 海康威视 3,672,658 112,750,600.60 7.99

6 002027 分众传媒 13,466,927 94,672,496.81 6.71

7 603997 继峰股份 7,032,610 80,523,384.50 5.71

8 603730 岱美股份 7,637,538 68,661,466.62 4.87

9 002557 洽洽食品 2,094,789 60,853,620.45 4.31

10 002318 久立特材 2,524,396 59,096,110.36 4.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 300,733.37

2 应收证券清算款 2,983,402.55

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 184,550.39

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,468,686.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发优企精选混合A 广发优企精选混合C

报告期期初基金份额总额 691,150,588.09 92,273,760.21

报告期期间基金总申购份额 72,855,664.18 2,571,557.87

减:报告期期间基金总赎回份额 196,361,674.56 56,641,793.55

报告期期间基金拆分变动份额(份

额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 567,644,577.71 38,203,524.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会注册广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

8.2 存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二五年一月二十一日

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