基金公告

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天弘多元收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF原文

天弘多元收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更

新)

编制日期:2024年11月20日

送出日期:2024年11月21日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 天弘多元收益债券 基金代码 010118

基金简称C 天弘多元收益债券C 基金代码C 010119

基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公

司 司

基金合同生效日 2020年10月29日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020年10月29日

基金经理1 杜广 经理的日期

证券从业日期 2014年07月15日

开始担任本基金基金 2024年11月20日

基金经理2 余袁辉 经理的日期

证券从业日期 2019年08月09日

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定

其他 期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应

当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括

持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并

在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金

资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市

的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融

资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换

债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具

投资范围 (银行存款、同业存单)、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上

市的股票)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序

后,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于

债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票等资产不高于基金资产的20%;

每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于

基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 主要投资策略包括:资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策

略、衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型

基金和混合型基金。

注: 详见《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

申购费 - -

N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.10%

30天≤N 0.00%

注: 天弘多元收益债券C不收取申购费用。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.40% 基金管理人和销售机构

托管费 0.10% 基金托管人

销售服务费 0.30% 销售机构

审计费用 100,000.00 元 会计师事务所

信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊

其他费用 合同约定的其他费用,包括律师费、 第三方收取方

诉讼费等。

注: 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表 :

基金运作综合费率(年化)

0.80%

注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险:本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金主要投资债券类资产,同时本基金也投资上市交易的股票,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,同时也可能面临市场波动致使股票价格下跌的风险。

2、其他风险:普通债券型证券投资基金共有的风险,如市场风险、流动性风险、信用风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式

以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:

95046]

●《天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同》

《天弘多元收益债券型证券投资基金托管协议》

《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》

● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

● 基金份额净值

● 基金销售机构及联系方式

● 其他重要资料

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郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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