淳厚安心87个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年12月11日
1 公告基本信息
基金名称 淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 淳厚安心87个月定开债
基金主代码 010627
基金合同生效日 2020年11月26日
基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基
金合同》的约定
收益分配基准日 2024年12月09日
基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0439
截止收益分配 元)
基准日的相关
指标 基准日基金可供分配利润(单位:人 339,977,006.93
民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.05
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第4次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年12月11日
除息日 2024年12月11日
现金红利发放日 2024年12月12日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
对于红利再投资方式的投资者将以2024年12月11日的基金份额净值为计算基
准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年12月12日对红利再投资的
红利再投资相关事项的说明 基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。2024年12月13日起,投资者可以通过销售机构查询红利再
投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
注: “现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项
1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本基金分红方式:现金红利。本基金默认的分红方式为现金红利方式,当投资者的现金红利
小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按
2024年12月11日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的
分红方式为准。
4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站
(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-000-9738)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特
征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注
意投资风险。
淳厚基金管理有限公司
2024年12月11日
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