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平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投

资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安双季增享 6 个月持有债券

基金主代码 010651

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 5 日

报告期末基金份额总额 754,535,856.20 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基

金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较

基准的投资回报。

投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投

资策略;4 国债期货投资策略;5、资产支持证券投资

策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币

市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安双季增享 6 个月持有债 平安双季增享 6 个月持有债

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 010651 010652

报告期末下属分级基金的份额总额 690,073,795.13 份 64,462,061.07 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

平安双季增享 6 个月持有债券 A 平安双季增享 6 个月持有债券 C

1.本期已实现收益 5,291,604.32 457,178.14

2.本期利润 6,238,280.11 554,453.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.0086 0.0078

4.期末基金资产净值 663,772,457.23 61,143,594.71

5.期末基金份额净值 0.9619 0.9485

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安双季增享 6 个月持有债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.91% 0.19% 2.61% 0.20% -1.70% -0.01%

过去六个月 0.31% 0.19% 5.40% 0.17% -5.09% 0.02%

过去一年 1.19% 0.19% 9.62% 0.14% -8.43% 0.05%

过去三年 -9.95% 0.24% 14.43% 0.12% -24.38% 0.12%

自基金合同

-3.81% 0.24% 19.68% 0.12% -23.49% 0.12%

生效起至今

平安双季增享 6 个月持有债券 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.82% 0.19% 2.61% 0.20% -1.79% -0.01%

过去六个月 0.13% 0.19% 5.40% 0.17% -5.27% 0.02%

过去一年 0.83% 0.19% 9.62% 0.14% -8.79% 0.05%

过去三年 -10.90% 0.24% 14.43% 0.12% -25.33% 0.12%

自基金合同

-5.15% 0.24% 19.68% 0.12% -24.83% 0.12%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2021 年 01 月 05 日正式生效;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置

比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

注:本基金本报告期内无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

唐煜先生,南开大学世界经济专业硕士

研究生。曾先后担任广发银行股份有限

公司资产管理部固定收益处投资经理,太

平洋资产管理有限公司固定收益部固定

平安双季 收益经理、西部利得基金管理有限公司

增享 6 个 公募投资部基金经理。2022 年 6 月加入

月持有期 平安基金管理有限公司,现任平安合正

唐煜 债券型证 2023 年 12 月 - 9 年 定期开放纯债债券型发起式证券投资基

券投资基 11 日 金、平安瑞尚六个月持有期混合型证券

金基金经 投资基金、平安双季增享 6 个月持有期

理 债券型证券投资基金、平安合轩 1 年定

期开放债券型发起式证券投资基金、平

安惠泽纯债债券型证券投资基金、平安

合聚 1 年定期开放债券型发起式证券投

资基金、平安合润 1 年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金经理。

固定收益

投资中心 韩晶先生,上海财经大学数量经济学硕

混合资产 士,历任上海船舶工艺研究所工程师、

投资部投 中国民族证券有限责任公司投资经理、

资执行总 银河基金管理有限公司固定收益部总监

韩晶 经理,平 2024 年 10 月 - 22 年 助理、基金经理等。2023 年 4 月加入平

安双季增 9 日 安基金管理有限公司,现任固定收益投

享 6 个月 资中心混合资产投资部投资执行总经

持有期债 理,同时担任平安稳健增长混合型证券

券型证券 投资基金、平安双季增享 6 个月持有期

投资基金 债券型证券投资基金基金经理。

基金经理

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、自 2025 年 1 月 14 日起,唐煜不再担任平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,债券市场很快消除了对四季度国债和地方债供给压力的担忧,在央行创设买断式回购新工具后,市场流动性整体保持平稳的格局,加之有降准、降息的预期和年末政治局会议“适度宽松的货币政策表述”,进一步激发了市场做多的热情,收益率曲线整体明显下移并呈现陡峭化转变。权益市场指数继九月末冲高后,呈现出逐步缩量、震荡收敛的行情。市场对九月末政策转向已形成共识,扭转了前期的悲观态度,期间虽波动一度加大,但不改中长期的乐观预期,市场保持了相对活跃度。这一阶段突出表现为政策博弈的行情,各行业都存在轮动的机会。随着市场风险偏好的提升,成长股如 TMT 行业的表现更为突出。受政治局会议重视消费的表述影响,商贸零售、社服、纺服等消费板块亦出现阶段性的领涨。红利股在前期持续调整后,相对债券无风险收益率的性价比明显提升,在险资配置入场的预期下,年末以银行、高速公路为代表的

红利股出现持续反弹。整体来看,顺周期的地产链和白酒仍然表现偏弱。转债市场重新活跃,有增量资金入场,前期因市场低迷导致调整较大的低价小盘转债和高价股性的转债整体表现更好。报告期内,债券组合增持了二永债,同时参与了长端利率的波段操作,期末久期水平不高。权益组合维持中性仓位,环比增加。期间调整了持仓结构,主要减持了煤炭,增持了银行、家电、医药。转债整体减持了一些偏债性的配置盘和涨幅过快的品种,增加了平衡型的转债品种。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安双季增享 6 个月持有债券 A 的基金份额净值 0.9619 元,本报告期基金份

额净值增长率为 0.91%,同期业绩比较基准收益率为 2.61%;截至本报告期末平安双季增享 6 个月

持有债券 C 的基金份额净值 0.9485 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.82%,同期业绩比较基

准收益率为 2.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低

于 5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 89,519,139.00 12.28

其中:股票 89,519,139.00 12.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 622,489,135.10 85.42

其中:债券 622,489,135.10 85.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,004,096.02 1.37

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,728,121.33 0.51

8 其他资产 2,989,489.19 0.41

9 合计 728,729,980.64 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,906,800.00 0.54

C 制造业 58,520,506.00 8.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 1,582,000.00 0.22

E 建筑业 6,280,000.00 0.87

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,298,000.00 0.18

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 3,734,614.00 0.52

J 金融业 13,259,219.00 1.83

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 938,000.00 0.13

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 89,519,139.00 12.35

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000333 美的集团 106,300 7,995,886.00 1.10

2 600079 人福医药 240,600 5,625,228.00 0.78

3 600036 招商银行 140,000 5,502,000.00 0.76

4 601077 渝农商行 864,700 5,231,435.00 0.72

5 300750 宁德时代 17,100 4,548,600.00 0.63

6 300633 开立医疗 153,800 4,520,182.00 0.62

7 601058 赛轮轮胎 300,000 4,299,000.00 0.59

8 601800 中国交建 400,000 4,180,000.00 0.58

9 600690 海尔智家 130,000 3,701,100.00 0.51

10 600893 航发动力 85,000 3,523,250.00 0.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 50,728,027.40 7.00

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,507,475.41 5.73

其中:政策性金融债 41,507,475.41 5.73

4 企业债券 200,675,498.36 27.68

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 270,501,979.95 37.31

7 可转债(可交换债) 27,950,188.50 3.86

8 同业存单 - -

9 其他 31,125,965.48 4.29

10 合计 622,489,135.10 85.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 240241 23 财券 G5 700,000 70,917,767.12 9.78

2 240179 23 中大 01 600,000 61,650,913.97 8.50

3 102383020 23 晋能煤业 600,000 61,010,005.48 8.42

MTN009

4 240277 23 兴业 Y1 500,000 52,726,810.96 7.27

5 230020 23 附息国债 20 500,000 50,728,027.40 7.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内无国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 99,677.13

2 应收证券清算款 2,888,139.79

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,672.27

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,989,489.19

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113641 华友转债 3,696,180.72 0.51

2 118031 天 23 转债 3,591,100.68 0.50

3 118038 金宏转债 2,792,670.46 0.39

4 113637 华翔转债 2,224,851.78 0.31

5 118034 晶能转债 2,028,288.77 0.28

6 123194 百洋转债 1,694,519.73 0.23

7 113577 春秋转债 1,320,256.16 0.18

8 111008 沿浦转债 1,288,478.08 0.18

9 113678 中贝转债 1,276,948.77 0.18

10 110076 华海转债 1,131,167.12 0.16

11 123090 三诺转债 1,059,240.44 0.15

12 123239 锋工转债 635,010.55 0.09

13 127091 科数转债 629,017.81 0.09

14 127082 亚科转债 625,482.88 0.09

15 123039 开润转债 594,734.11 0.08

16 123218 宏昌转债 587,989.04 0.08

17 113045 环旭转债 579,816.71 0.08

18 118033 华特转债 566,217.12 0.08

19 123145 药石转债 366,603.29 0.05

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 平安双季增享 6 个月持有 平安双季增享 6 个月持有

债券 A 债券 C

报告期期初基金份额总额 764,873,532.13 76,891,209.87

报告期期间基金总申购份额 237,212.80 2,002.93

减:报告期期间基金总赎回份额 75,036,949.80 12,431,151.73

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 690,073,795.13 64,462,061.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件

(2)平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同

(3)平安双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议

(4)法律意见书

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电话:400-800-4800(免长途话费)

平安基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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