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中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金溢价风险提示及停牌公告(2021/01/25)查看PDF原文

中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金溢价风险提示及

停牌公告

近期,中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(场内简称:中欧创新;基金代码:501208,以下简称“本基金”)在二级市场的交易价格出现较大幅度的波动,请投资者密切关注基金份额净值。2021年1月22日,本基金在二级市场的收盘价为1.511元,相对于当日1.2815元的基金份额净值,溢价幅度达到17.91%。截止2021年1月22日,本基金在二级市场的交易价格,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为保护基金份额持有人的利益,本基金将于2021年1月25日9:30起至当日10:30停牌。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险,本基金管理人提示如下:

1、投资者自2021年1月21日起可以通过本基金的销售机构办理本基金份额跨系统转托管业务,跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。投资者T日申请办理转托管业务,将于T+1日确认,可于T+2日在二级市场卖出。

2、本基金合同生效后的前18个月为封闭运作期,封闭运作期内本基金不开放申购、赎回业务,但封闭运作期内基金上市交易后,场内份额可以上市交易。

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新),并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产

品。

3、本基金二级市场的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关

系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,如果溢价买入,可能使投资人面临损失。

4、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

5、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)相关法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特征,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021 年 1 月 25 日

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