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博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

博道睿见一年持有期混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:东方证券股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

目录

§1 重要提示...... 3

§2 基金产品概况...... 3

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 5

§4 管理人报告...... 5

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8

§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注 ......11

§6 开放式基金份额变动 ......12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13

§8 备查文件目录......13

8.1 备查文件目录 ......13

8.2 存放地点 ......13

8.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博道睿见一年持有期混合

基金主代码 010755

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月08日

报告期末基金份额总额 470,443,139.97份

在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动

投资目标 的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比

较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增

值。

在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,

确定并动态调整大类资产的投资比例。本基金

采用自下而上的积极选股策略,对个股投资价

值进行评估,重点关注具有长期竞争力和成长

潜力的个股投资机会。具体而言,结合对个股

投资策略 所在行业的分析以及个股的基本面和估值水平

的分析,通过定量分析和定性分析相结合,挑

选出具备宽阔护城河、合理估值水平的上市公

司构建股票投资组合。此外,本基金可通过内

地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香

港股票市场,本基金将优选基本面因素良好、

估值水平合理的港股纳入本基金的股票投资组

合。本基金债券投资策略主要包括久期管理策

略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券

选择策略等积极的投资策略。本基金的可转换

债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投

资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策

略、存托凭证投资策略详见法律文件。

中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指

业绩比较基准 数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总

值)指数收益率×25%

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预

期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金

风险收益特征 和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股

票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标

的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有

风险。

基金管理人 博道基金管理有限公司

基金托管人 东方证券股份有限公司

注:本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定一年的最短持有期,基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务,最短持有期限为持有期起始日(含)至持有期到期日(不含),自持有期到期日(含该日)起可以提出赎回或转换转出申请。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

1.本期已实现收益 21,224,353.28

2.本期利润 -13,084,109.02

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0270

4.期末基金资产净值 278,083,356.67

5.期末基金份额净值 0.5911

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ ④

过去三个月 -4.43% 1.72% -0.36% 1.13% -4.07% 0.59%

过去六个月 -0.42% 1.50% 11.17% 1.12% -11.59% 0.38%

过去一年 -14.05% 1.46% 12.36% 0.94% -26.41% 0.52%

过去三年 -45.51% 1.56% -10.31% 0.86% -35.20% 0.70%

自基金合同

生效起至今 -40.89% 1.52% -10.50% 0.84% -30.39% 0.68%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基 证券 说明

金经理期限 从业

任职 离任 年限

日期 日期

刘俊先生,中国籍,经济学

博士。2003年7月至2004年5

月担任上海申银万国证券

研究所有限公司助理分析

师,2004年6月至2007年2月

担任海通证券股份有限公

司高级项目经理,2007年3

月至2021年8月担任中海基

金管理有限公司产品开发

总监、基金经理、投资副总

刘俊 博道睿见一年持有 2024- 21年 监,2021年8月至2023年1月

期混合的基金经理 02-06 - 担任淳厚基金管理有限公

司专户投资部总监兼研究

中心副总经理。2023年1月

加入博道基金管理有限公

司,现任基金经理,同时兼

任私募资产管理计划投资

经理。具有基金从业资格。

自2024年2月6日起担任博

道睿见一年持有期混合型

证券投资基金基金经理至

今。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

公募基金 1 278,083,356.67 2024-02-06

私募资产管理计划 1 10,320,976.57 2024-03-29

刘俊

其他组合 - - -

合计 2 288,404,333.24 -

注:表内各类产品的任职日期为基金经理加入公司以来首次开始管理该类产品的时间。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,实现投资组合间公平交易分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控,监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年四季度,美元指数走强,中债表现突出,A股量能回落。从股票市场主要指数价格表现来看,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%,恒生指数下跌5.08%,科创50上涨13.36%,北证50上涨17.82%,沪深300下跌2.06%,中证500下跌0.30%,中证1000上涨4.36%,从行业全收益来看,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒涨幅居前,有色、煤炭、食品饮料、房地产、医药跌幅居前。

三季度末到四季度召开了一系列重要会议,决策层通过多种形式表达稳定经济增长的决心。10月8日国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家发展改革委领导介绍“系统落实一揽子增量政策,扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。10月12日,国务院新闻办公室围绕“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”

举行新闻发布会。央行行长潘功胜在2024年金融街论坛年会上表示股票回购、增持专项再贷款政策文件开始发布实施。年底召开的政治局会议和经济工作会议对2025年经济增长定下详细规划,为资本市场运行提供更加确定依据。季度内货币政策继续宽松,为托举经济和资本市场发力。

国际市场方面,美国总统选举结果尘埃落定。总统换届完成之后国际政治博弈格局新变化对资本市场的影响将逐渐明朗。

本基金在九月底及十月初配置思路更加积极,着重考虑最受益于经济复苏和政策受益的方向,后续逐渐集中于符合新质生产力和科技发展方向的配置。科技方向配置人工智能算力基础设施领域,以及受益于中美科技领域竞争的半导体设备领域、人工智能硬件终端等方向。此外长期配置电网升级改造受益领域的公司。

展望未来,年底重要会议基本为2025年经济总量与产业发展定下方向,提振消费和发展科技是重要的政策主基调。消费领域方面,非地产链领域的新型消费发展迅速。科技方面,人工智能技术应用终端的发展会体现到社会生活的各个方面。本基金将围绕新兴消费、科技进步和相关产业的发展,在其中寻找最受益的领域和公司进行配置,秉持勤勉尽责,努力为持有人争取有竞争力的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率

及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 221,761,576.01 78.29

其中:股票 221,761,576.01 78.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,471,507.22 5.46

其中:债券 15,471,507.22 5.46

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 46,032,357.02 16.25

8 其他资产 6,390.61 0.00

9 合计 283,271,830.86 100.00

注:1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金;

2、本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值比例请见“5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 196,134,486.49 70.53

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 15,374.80 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 10,175,121.47 3.66

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 117,252.44 0.04

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 206,442,235.20 74.24

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

信息技术 2,653,336.11 0.95

通信服务 12,666,004.70 4.55

合计 15,319,340.81 5.51

注:以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 00700 腾讯控股 32,800 12,666,004.70 4.55

2 002475 立讯精密 290,800 11,853,008.00 4.26

3 002938 鹏鼎控股 317,600 11,586,048.00 4.17

4 002028 思源电气 156,200 11,355,740.00 4.08

5 002371 北方华创 28,900 11,299,900.00 4.06

6 002050 三花智控 464,600 10,922,746.00 3.93

7 600312 平高电气 490,700 9,421,440.00 3.39

8 000063 中兴通讯 225,300 9,102,120.00 3.27

9 600584 长电科技 217,200 8,874,792.00 3.19

10 000400 许继电气 322,000 8,864,660.00 3.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 15,234,883.56 5.48

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 236,623.66 0.09

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,471,507.22 5.56

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 019706 23国债13 150,000 15,234,883.56 5.48

2 127107 领益转债 1,875 236,623.66 0.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,390.61

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,390.61

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 503,539,596.99

报告期期间基金总申购份额 1,677,646.67

减:报告期期间基金总赎回份额 34,774,103.69

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 470,443,139.97

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 3,000,033.60

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 3,000,033.60

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.64

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则买入/申购总份额中包含该业务;2、如果本报告期间发生转换出业务,则卖出/赎回总份额中包含该业务;

3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)”的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)”的计算中,比例的分母采用期末基金份额总额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、转换、红利再投等。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予博道睿见一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《博道睿见一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;

3、《博道睿见一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《博道睿见一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;

5、关于申请募集注册博道睿见一年持有期混合型证券投资基金的法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、报告期内博道睿见一年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.bdfund.cn)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-085-2888(免长途话费)。

博道基金管理有限公司

2025年01月22日

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