交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券
投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银鸿福六个月混合
基金主代码 010890
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 71,410,298.67 份
投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提
下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,运用
修正后的投资时钟分析框架,自上而下调整基金大类
资产配置,确定债券组合久期和债券类别配置;在严
谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选
个股和个券;在保持总体风险水平相对稳定的基础
上,力争获取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证
综合债券指数收益率×85%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 交银鸿福六个月混合 A 交银鸿福六个月混合 C
下属分级基金的交易代码 010890 010891
报告期末下属分级基金的份额总额 66,802,191.09 份 4,608,107.58 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
交银鸿福六个月混合 A 交银鸿福六个月混合 C
1.本期已实现收益 828,293.39 51,903.18
2.本期利润 424,741.00 22,880.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0051
4.期末基金资产净值 67,859,251.08 4,663,217.34
5.期末基金份额净值 1.0158 1.0120
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银鸿福六个月混合 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.60% 0.30% 1.92% 0.23% -1.32% 0.07%
过去六个月 1.89% 0.25% 5.48% 0.21% -3.59% 0.04%
过去一年 3.75% 0.21% 9.36% 0.18% -5.61% 0.03%
过去三年 0.15% 0.22% 11.71% 0.18% -11.56% 0.04%
自基金合同
1.58% 0.20% 14.59% 0.17% -13.01% 0.03%
生效起至今
交银鸿福六个月混合 C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.58% 0.30% 1.92% 0.23% -1.34% 0.07%
过去六个月 1.83% 0.25% 5.48% 0.21% -3.65% 0.04%
过去一年 3.65% 0.21% 9.36% 0.18% -5.71% 0.03%
过去三年 -0.16% 0.21% 11.71% 0.18% -11.87% 0.03%
自基金合同
1.20% 0.20% 14.59% 0.17% -13.39% 0.03%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×85%,每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
交银环球
精选混合
(QDII)、
交银沪港
深价值精
选混合、 陈俊华女士,中国国籍,上海交通大学
交银核心 金融学硕士。历任国泰君安证券研究部
资产混 研究员、中国国际金融有限公司研究部
合、交银 2021 年 3 月 公用事业组负责人。2015 年加入交银施
陈俊华 鸿光一年 30 日 - 19 年 罗德基金管理有限公司。2015 年 11 月
混合、交 21 日至 2019 年 9 月 19 日担任交银施罗
银鸿福六 德全球自然资源证券投资基金的基金经
个月混 理。
合、交银
鸿信一年
持有期混
合、交银
鸿泰一年
持有期混
合的基金
经理,公
司跨境投
资副总监
于海颖女士,天津大学数量经济学硕
士、经济学学士。历任北方国际信托投
资股份有限公司固定收益研究员,光大
交银纯债 保德信基金管理有限公司交易员、基金
债券发 经理助理、基金经理,银华基金管理有
起、交银 限公司基金经理,五矿证券有限公司固
丰晟收益 定收益事业部投资管理部总经理。其中
债券、交 2007 年 11 月 9 日至 2010 年 8 月 30 日
银裕坤纯 任光大保德信货币市场基金基金经理,
债一年定 2008 年 10 月 29 日至 2010 年 8 月 30 日
期开放债 任光大保德信增利收益债券型证券投资
券、交银 基金基金经理,2011 年 6 月 28 日至
鸿光一年 2013 年 6 月 16 日任银华永祥保本混合
混合、交 型证券投资基金基金经理,2011 年 8 月
银鸿福六 2 日至 2014 年 4 月 24 日任银华货币市
个月混 场证券投资基金基金经理,2012 年 8 月
合、交银 9 日至 2014 年 10 月 7 日任银华纯债信
鸿信一年 用主题债券型证券投资基金(LOF)基金
持有期混 经理,2013 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月
合、交银 2021 年 3 月 24 日任银华交易型货币市场基金基金经
于海颖 鸿泰一年 30 日 - 18 年 理,2013 年 8 月 7 日至 2014 年 10 月 7
持有期混 日任银华信用四季红债券型证券投资基
合、交银 金基金经理,2013 年 9 月 18 日至 2014
裕盈纯债 年 10 月 7 日任银华信用季季红债券型证
债券、交 券投资基金基金经理,2014 年 5 月 8 日
银裕道纯 至 2014 年 10 月 7 日任银华信用债券型
债一年定 证券投资基金(LOF)基金经理。2016 年
期开放债 加入交银施罗德基金管理有限公司,历
券发起、 任公司固定收益(公募)投资总监。2017
交银裕通 年 6 月 10 日至 2018 年 7 月 18 日担任交
纯债债券 银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
的基金经 的基金经理。2017 年 6 月 10 日至 2019
理,公司 年 3 月 14 日担任交银施罗德定期支付月
混合资产 月丰债券型证券投资基金、交银施罗德
投资总监 强化回报债券型证券投资基金、交银施
兼多元资 罗德增利增强债券型证券投资基金、交
产管理总 银施罗德增强收益债券型证券投资基
监 金、转型前的交银施罗德荣鑫保本混合
型证券投资基金、转型前的交银施罗德
荣祥保本混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 8 月
21 日担任交银施罗德丰盈收益债券型证
券投资基金的基金经理。2017 年 6 月 10
日至 2020 年 8 月 21 日担任交银施罗德
增利债券证券投资基金的基金经理。
2018 年 5 月 25 日至 2021 年 1 月 15 日
担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投
资基金的基金经理。2021 年 11 月 24 日
至 2024 年 4 月 11 日担任交银施罗德裕
泰两年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。2023 年 9 月 7 日至 2024 年
11 月 22 日担任交银施罗德裕如纯债债
券型证券投资基金的基金经理。
注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年四季度,债市收益率震荡下行。十月,由于政府债供给的担忧和风险偏好的提升,债市情绪受到压制,而随着供给的逐步消化以及重要会议定调货币政策适度宽松,从十一月下旬开始,债市行情明显上涨。与此同时,信用债市场波动较大。十月上旬,受稳增长政策预期影响,信用利差显著走阔,但从十月中旬起,受益于机构配置力量的增强,信用利差逐渐收窄。
四季度,权益市场震荡运行。九月底,总量宽松政策降准、降息齐发,央行股票回购增持再贷款为市场注入活力,随后各板块开启普涨节奏。十一月后半程受美国大选、美元指数走强、地缘政治等多因素影响,市场出现一定回调。十二月初,在政策预期催化下,指数进一步上行。此后,受重要会议已落地、经济数据表现分化、海外降息预期反复等影响,权益市场转入震荡。转债方面,四季度赚钱效应明显,估值拉升。十月至十一月,转债市场经过剧烈波动后进入稳步回升阶段,尤其是临近年底随着外围扰动因素增多以及部分获利资金止盈,权益市场出现一定回调,转债市场抗跌性显现。
报告期内,我们对债券的配置相对中性,优选票息和资质相匹配的策略,以中高评级的信用债为主并择机配置了利率品种。基金的纯债资产维持中性的久期,保持较高的流动性。权益方面,仓位提升至中性偏高的水平同时维持相对分散的配置,持仓行业分布较为均衡。转债方面,维持较低仓位,配置方向以正股波动率较大的性价比品种为主。
展望 2025 年一季度,宏观经济较为依赖逆周期政策的发力,政策侧重点将从扩投资向促消
费倾斜。临近春节假期,预计促消费政策可能会有所加码,消费品以旧换新政策有望扩容,将稳步推升社零增速中枢上移。后续,我们将关注政府债提前批的发行节奏,以及两会前存量政策的推进情况。结合扩大内需和财政政策加力的基调,基本面预计呈现信用环境边际扩张、货币政策适度宽松、通胀温和企稳的格局。在适度宽松的货币政策环境下,债券市场预计呈现震荡偏强的格局,信用利差也存在继续压缩的可能性。权益方面,股票市场情绪大幅回暖,当前估值仍然处于相对合理的水平,在经济弱复苏且债券收益率处于低位的环境下,整体观点仍然维持相对偏积极。部分红利类资产仍然具备一定吸引力。此外,我们将继续关注成长板块的结构性机会。转债市场伴随股票市场明显反弹,目前转债估值有所修复但仍具备吸引力,部分标的结合正股基本面具有较高的赔率,整体维持对转债市场的看好。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 14,093,127.01 19.31
其中:股票 14,093,127.01 19.31
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 55,447,191.45 75.95
其中:债券 55,447,191.45 75.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 3,125,909.79 4.28
8 其他资产 336,058.10 0.46
9 合计 73,002,286.35 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 3,995,987.38 元,占基金资产净值比例为 5.51%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 322,056.00 0.44
C 制造业 7,060,392.63 9.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 659,143.00 0.91
E 建筑业 35,950.00 0.05
F 批发和零售业 158,623.00 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 59,045.00 0.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 577,712.00 0.80
J 金融业 449,228.00 0.62
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 505,340.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 269,650.00 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,097,139.63 13.92
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 1,333,014.02 1.84
可选消费 785,989.18 1.08
金融 545,067.15 0.75
公用事业 453,753.30 0.63
能源 336,411.81 0.46
主要消费 230,741.39 0.32
信息技术 163,325.67 0.23
工业 147,684.86 0.20
合计 3,995,987.38 5.51
注:本报告采用中证 CICS 一级分类标准编制。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00941 HK 中国移动 8,783 623,019.15 0.86
2 02318 HK 中国平安 8,000 341,153.14 0.47
2 601318 中国平安 4,700 247,455.00 0.34
3 300750 宁德时代 1,900 505,400.00 0.70
4 00902 HK 华能国际电力股 114,390 453,379.18 0.63
份
5 002027 分众传媒 60,200 423,206.00 0.58
6 600398 海澜之家 54,000 405,000.00 0.56
7 603529 爱玛科技 9,700 397,894.00 0.55
8 00700 HK 腾讯控股 1,000 386,158.68 0.53
9 605166 聚合顺 29,000 347,130.00 0.48
10 01071 HK 华电国际电力股 101 374.12 0.00
份
10 600027 华电国际 61,800 346,698.00 0.48
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 14,596,737.55 20.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 20,433,845.76 28.18
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 15,811,665.40 21.80
7 可转债(可交换债) 4,604,942.74 6.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 55,447,191.45 76.46
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 240011 24 附息国债 11 100,000 10,546,201.66 14.54
2 102380048 23 宜昌高新 50,000 5,395,489.07 7.44
MTN001
3 102380187 23 嘉兴现代 50,000 5,272,642.08 7.27
MTN001
4 184779 23 国晟 01 50,000 5,220,657.53 7.20
22 三门峡
5 102281186 MTN002(项目收 50,000 5,143,534.25 7.09
益)
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,420.89
2 应收证券清算款 322,232.29
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 6,404.92
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 336,058.10
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 118023 广大转债 320,139.78 0.44
2 113021 中信转债 272,579.44 0.38
3 118031 天 23 转债 260,611.31 0.36
4 110085 通 22 转债 234,427.45 0.32
5 118040 宏微转债 205,922.28 0.28
6 123233 凯盛转债 176,776.28 0.24
7 123174 精锻转债 166,310.47 0.23
8 127089 晶澳转债 161,670.19 0.22
9 110086 精工转债 141,414.03 0.19
10 123216 科顺转债 140,826.47 0.19
11 113048 晶科转债 138,940.93 0.19
12 118011 银微转债 127,800.90 0.18
13 127049 希望转 2 124,471.39 0.17
14 128119 龙大转债 124,411.39 0.17
15 127077 华宏转债 121,829.99 0.17
16 113628 晨丰转债 119,360.50 0.16
17 118027 宏图转债 114,234.09 0.16
18 118035 国力转债 110,085.82 0.15
19 111015 东亚转债 102,930.24 0.14
20 123236 家联转债 100,584.84 0.14
21 113674 华设转债 87,587.80 0.12
22 113643 风语转债 86,877.62 0.12
23 118009 华锐转债 84,668.15 0.12
24 118043 福立转债 78,554.73 0.11
25 113625 江山转债 75,507.64 0.10
26 118018 瑞科转债 75,306.64 0.10
27 123130 设研转债 73,848.11 0.10
28 113657 再 22 转债 71,949.80 0.10
29 123171 共同转债 71,730.38 0.10
30 123217 富仕转债 71,289.48 0.10
31 113665 汇通转债 71,153.08 0.10
32 127075 百川转 2 61,461.23 0.08
33 127103 东南转债 54,504.50 0.08
34 123207 冠中转债 39,602.04 0.05
35 128117 道恩转债 38,581.02 0.05
36 110064 建工转债 37,724.59 0.05
37 113624 正川转债 31,415.56 0.04
38 123196 正元转 02 30,770.93 0.04
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 交银鸿福六个月混合 A 交银鸿福六个月混合 C
报告期期初基金份额总额 83,933,507.23 4,719,171.60
报告期期间基金总申购份额 21,272.46 587,825.04
减:报告期期间基金总赎回份额 17,152,588.60 698,889.06
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 66,802,191.09 4,608,107.58
注:1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》;
5、关于申请募集注册交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金的法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、报告期内交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:
services@jysld.com。
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