基金公告

            德邦锐祥债券型证券投资基金 A 类分红公告
                    公告送出日期：2022 年 3 月 24 日
1. 公告基本信息
 基金名称                      德邦锐祥债券型证券投资基金
 基金简称                      德邦锐祥债券
 基金主代码                    010917
 基金合同生效日                2021 年 4 月 14 日
 基金管理人名称                德邦基金管理有限公司
 基金托管人名称                上海银行股份有限公司
 公告依据                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
                                《德邦锐祥债券型证券投资基金基金合同》、
                                《德邦锐祥债券型证券投资基金招募说明书》
                                等。
 收益分配基准日                2022 年 3 月 22 日
 有关年度分红次数的说明        本次分红为 2022 年度第 1 次分红
 下属分级基金的基金简称        德邦锐祥债券 A      德邦锐祥债券 C
 下属分级基金的交易代码        010917              010918
                基准日下属分
                级基金份额净 1.0092              /
 截止基准日下属 值（单位：人民
 分级基金的相关 币元）
 指标          基准日下属分
                级基金可供分 18,366,785.40        /
                配利润（单位：
                人民币元）
 本次下属分级基金分红方案（单 0.0600              /
 位：元/10 份基金份额）
注：本基金 C 类基金份额此次不涉及分红。
2. 与分红相关的其他信息
 权益登记日                2022 年 3 月 25 日
 除息日                    （场内）-              （场外）
                                                  2022 年 3 月 25 日
 现金红利发放日            2022 年 3 月 28 日
 分红对象                  权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
                          基金全体基金份额持有人。
                          选择红利再投资方式的投资者其红利转投的基金份
                          额将以 2022 年 3 月 25 日除息后的基金份额净值为计
 红利再投资相关事项的说明  算基准确定再投资份额；
                          红利再投资所转换的基金份额将于 2022 年 3 月 28 日
                          直接计入其基金账户，2022 年 3 月 29 日起可查询、
                          赎回。
 税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
                          投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
                          购费用。
注：现金分红款将于 2022 年 3 月 28 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
  （1）德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn
  （2）德邦基金管理有限公司客服热线：400-821-7788（免长途通话费用）
  （3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  （4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
  （5）本基金的销售机构：
  德邦基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、信达证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、国金证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公
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  （6）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  本公告的解释权归德邦基金管理有限公司。
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