华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金开
放日净值公告
估值日期:2024-09-18
公告送出日期:2024-09-19
基金名称 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞行业严选混合
基金主代码 011111
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人代码 50440000
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
下属各类别基金的基金 华泰柏瑞行业严 华泰柏瑞行业严选混合 C
简称 选混合 A
下属各类别基金的交易 011111 011112
代码
下属各类别基金的前端 - -
交易代码
下属各类别基金的后端 - -
交易代码
下属各类别基金的份额 0.5284 0.5181
净值
下属各类别基金的份额 0.5284 0.5181
累计净值
除息日(场内) -
基金实施分红等事项的 除息日(场外) -
特别说明
其他事项说明 -
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