基金公告

  关于泰康招享混合型证券投资基金增设 E 类基金份额、
        调整业绩比较基准并修改基金合同的公告
  为满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，以更科学、合理的业绩比较基准评价泰康招享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的业绩表现，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《泰康招享混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）《泰康招享混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及其更新的有关约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金增设 E 类基金份额、调整业绩比较基准，并对《基金合同》及相关法律文件做相应修改。现将具体事宜公告如下：
  一、增设 E 类基金份额的基本情况
  （一）基金份额的分类
  自 2024 年 12 月 27 日起，本基金增设 E 类基金份额， E 类基金份额在投资人申购基金
份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中按 0.30%的年费率计提销售服务费。增设
E 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 E 类三类基金份额。本基金现有的 A 类基金份
额及 C 类基金份额保持不变。
  本基金A类、C类和E类基金份额分别设置对应的基金代码（A类份额基金代码：011208；C 类份额基金代码：011209；E 类份额基金代码：023134），投资人申购时可以自主选择 A
类、C 类或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C
类和 E 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
  （二）E 类基金份额的费用
  1、管理费和托管费
  本基金 A 类、C 类、E 类基金份额适用相同的管理费率（1.00%）和托管费率（0.20%）。
  2、销售服务费
  本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。
  3、申购费
  4、赎回费
  本基金E类基金份额的赎回费率具体如下：
                          持有期限                  赎回费率
                          Y＜7 天                    1.50%
                        7 天≤Y＜30 天                0.50%
                        30 天≤Y＜90 天                0.25%
                          Y≥90 天                  0.00%
  注：Y 为持有期限
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对E类基金份额持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
  二、调整业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准由“中债新综合全价（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%”调整为“中债新综合全价（总值）指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*3%+恒生指数收益率*2%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%”。
  调整后的业绩比较基准选择原因及其合理性：本基金采用“中债新综合全价（总值）指数”、“中证可转换债券指数”、“沪深300指数”和“恒生指数”收益率分别作为债券资产、可转换债券资产、境内股票类资产和港股通标的股票资产的比较基准，并将权重确定为 85%、5%、3%和2%。鉴于上述指数的权威性、代表性，以及本基金的投资目标和投资范围，选用该业绩比较基准能更好地契合本基金的投资情况，能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。
  三、修订基金合同的相关说明
  1、为确保本基金增设E类基金份额类别、调整业绩比较基准符合法律、法规和《基金合同》的规定，本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，《基金合同》的具体修订内容见附件。
  2、本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金份额持有人权利义务关系发生重大变化，不需召开基金份额持有人大会。
  四、重要提示
  1、本基金将在更新的《招募说明书》和《基金产品资料概要》中，对上述修改内容进行相应更新。
  2、本基金管理人将在网站上公布经修改后的《基金合同》。本公告的解释权归泰康基金管理有限公司。投资者可以登录本基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本基金管理人的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
  五、风险提示
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                                                          泰康基金管理有限公司
                                                                2024年12月27日
附件：《基金合同》修改前后对照表
  章节          基金合同修改前条款                基金合同修改后条款
 第二部  53、基金份额类别：本基金将基金份额  53、基金份额类别：本基金将基金份
 分 释  分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者  额分为 A 类、C 类和 E 类不同的类别。
  义    认购、申购基金时收取认购、申购费用  A 类基金份额在投资者认购、申购基
          而不计提销售服务费的，称为 A 类基金  金时收取认购、申购费用而不计提销
          份额；在投资者认购、申购基金份额时  售服务费；C 类基金份额在投资者认
          不收取认购、申购费用而是从本类别基  购、申购基金份额时不收取认购、申
          金资产中计提销售服务费的，称为 C 类  购费用而是从本类别基金资产中计
          基金份额                            提销售服务费；E 类基金份额在投资
                                              者申购基金份额时不收取申购费用
                                              而是从本类别基金资产中计提销售
                                              服务费
 第三部  九、基金份额的类别                  九、基金份额的类别
 分 基  本基金根据认购/申购费用、销售服务费  本基金根据认购/申购费用、销售服
 金的基  等收取方式的不同，将基金份额分为不  务费等收取方式的不同，将基金份额
 本情况  同的类别。在投资者认购/申购基金时收  分为不同的类别。A 类基金份额在投
          取认购/申购费用，而不计提销售服务费  资者认购、申购基金时收取认购、
          的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、 申购费用而不计提销售服务费；C 类
          申购基金份额时不收取认购、申购费用， 基金份额在投资者认购、申购基金
          而是从本类别基金资产中计提销售服务  份额时不收取认购、申购费用而是
          费的，称为 C 类基金份额。            从本类别基金资产中计提销售服务
          本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代  费；E 类基金份额在投资者申购基金
          码，投资者可自行选择认购或申购的基  份额时不收取申购费用而是从本类
          金份额类别。由于基金费用的不同，本  别基金资产中计提销售服务费。
          基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分  本基金 A 类、C 类、E 类基金份额分
          别计算基金份额净值。计算公式为：    别设置代码，投资者可自行选择认购
                                              或申购的基金份额类别。由于基金费
                                              用的不同，本基金 A 类基金份额、C
                                              类基金份额和 E 类基金份额将分别
                                              计算基金份额净值。计算公式为：
 第六部  六、申购和赎回的价格、费用及其用途  六、申购和赎回的价格、费用及其用
 分 基  4、A 类基金份额的申购费用由申购本基  途
 金份额  金 A 类基金份额的投资人承担，不列入  4、A 类基金份额的申购费用由申购
 的申购  基金财产。C 类基金份额不收取申购费  本基金 A 类基金份额的投资人承担，
 与赎回  用。                                不列入基金财产。C 类、E 类基金份
                                              额不收取申购费用。
 第六部  七、拒绝或暂停申购的情形            七、拒绝或暂停申购的情形
 分 基  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或  发生下列情况时，基金管理人可拒绝
 金份额  暂停接受投资人的申购申请：          或暂停接受投资人就本基金或某一
 的申购                                      类基金份额的申购申请：
 与赎回
 第六部  十一、基金转换                      十一、基金转换
分 基  基金管理人可以根据相关法律法规以及  基金管理人可以根据相关法律法规
金份额  本基金合同的规定决定开办本基金与基  以及本基金合同的规定决定开办本的申购  金管理人管理的其他基金之间的转换业  基金与基金管理人管理的其他基金与赎回  务，基金转换可以收取一定的转换费，  之间的转换业务，基金转换可以收取
        相关规则由基金管理人届时根据相关法  一定的转换费，相关规则由基金管理
        律法规及本基金合同的规定制定并公    人届时根据相关法律法规及本基金
        告，并提前告知基金托管人与相关机构。 合同的规定制定并公告，并提前告知
        但本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额  基金托管人与相关机构。但本基金不
        之间暂不允许进行相互转换。          同类别基金份额之间暂不允许进行
                                            相互转换。
第七部  三、基金份额持有人                  三、基金份额持有人
分 基  除法律法规另有规定或基金合同另有约  除法律法规另有规定或基金合同另
金合同  定外，同一类别每份基金份额具有同等  有约定外，同一类别每份基金份额具
当事人  的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C  有同等的合法权益。本基金各类基金
及权利  类基金份额由于基金份额净值的不同，  份额由于基金份额净值的不同，基金
 义务  基金收益分配的金额以及参与清算后的  收益分配的金额以及参与清算后的
        剩余基金财产分配的数量将可能有所不  剩余基金财产分配的数量将可能有
        同。                                所不同。
第十二  五、业绩比较基准                    五、业绩比较基准
 部分  本基金的业绩比较基准为：中债新综合  本基金的业绩比较基准为：中债新综
基金的  全价（总值）指数收益率*75%+沪深 300  合全价（总值）指数收益率*85%+中
 投资  指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+  证可转换债券指数收益率*5%+沪深
        金融机构人民币活期存款利率（税后）  300 指数收益率*3%+恒生指数收益
        *5%。                              率*2%+金融机构人民币活期存款利
                                            率（税后）*5%。
第十五  一、基金费用的种类                  一、基金费用的种类
 部分  3、C 类基金份额的销售服务费；      3、C 类和 E 类基金份额的销售服务
基金费                                      费；
用与税
 收
第十五  二、基金费用计提方法、计提标准和支  二、基金费用计提方法、计提标准和
 部分  付方式                              支付方式
基金费  3、C 类基金份额的销售服务费        3、C 类和 E 类基金份额的销售服务
用与税  本基金 A 类基金份额不收取销售服务  费
 收    费， C 类基金份额的销售服务费按前一  本基金 A 类基金份额不收取销售服
        日 C 类基金份额资产净值的 0.30%年费  务费， C 类和 E 类基金份额的销售
        率计提。计算方法如下：              服务费按前一日该类基金份额资产
        H＝E×0.30%÷当年天数              净值的 0.30%年费率计提。计算方法
        H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服  如下：
        务费                                H＝E×0.30%÷当年天数
        E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值  H 为该类基金份额每日应计提的销
                                            售服务费
                                            E 为该类基金份额前一日基金资产
                                            净值
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