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交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投
资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2025 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银鸿光一年混合
基金主代码 011256
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 8 日
报告期末基金份额总额 660,648,739.25 份
投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用
修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类
资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；在严
谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选
个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础
上，力争获取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证
综合债券指数收益率×80%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 交银鸿光一年混合 A 交银鸿光一年混合 C
下属分级基金的交易代码 011256 011257
报告期末下属分级基金的份额总额 495,352,133.75 份 165,296,605.50 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
交银鸿光一年混合 A 交银鸿光一年混合 C
1.本期已实现收益 2,895,550.95 760,766.62
2.本期利润 2,492,115.77 625,461.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0035
4.期末基金资产净值 512,106,632.39 168,294,535.33
5.期末基金份额净值 1.0338 1.0181
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银鸿光一年混合 A
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.51% 0.22% 1.72% 0.31% -1.21% -0.09%
过去六个月 1.05% 0.19% 6.03% 0.28% -4.98% -0.09%
过去一年 4.70% 0.20% 9.78% 0.24% -5.08% -0.04%
过去三年 1.24% 0.22% 9.78% 0.23% -8.54% -0.01%
自基金合同
3.38% 0.21% 11.83% 0.23% -8.45% -0.02%
生效起至今
交银鸿光一年混合 C
业绩比较基
净值增长率 业绩比较基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.40% 0.22% 1.72% 0.31% -1.32% -0.09%
过去六个月 0.84% 0.19% 6.03% 0.28% -5.19% -0.09%
过去一年 4.28% 0.20% 9.78% 0.24% -5.50% -0.04%
过去三年 0.03% 0.22% 9.78% 0.23% -9.75% -0.01%
自基金合同
1.81% 0.21% 11.83% 0.23% -10.02% -0.02%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
交银环球
精选混合
(QDII)、
交银沪港
深价值精
选混合、 陈俊华女士，中国国籍，上海交通大学
交银核心 金融学硕士。历任国泰君安证券研究部
资产混 研究员、中国国际金融有限公司研究部
合、交银 2021 年 3 月 8 公用事业组负责人。2015 年加入交银施
陈俊华 鸿光一年 日 - 19 年 罗德基金管理有限公司。2015 年 11 月
混合、交 21 日至 2019 年 9 月 19 日担任交银施罗
银鸿福六 德全球自然资源证券投资基金的基金经
个月混 理。
合、交银
鸿信一年
持有期混
合、交银
鸿泰一年
持有期混
合的基金
经理，公
司跨境投
资副总监
于海颖女士，天津大学数量经济学硕
士、经济学学士。历任北方国际信托投
资股份有限公司固定收益研究员，光大
交银纯债 保德信基金管理有限公司交易员、基金
债券发 经理助理、基金经理，银华基金管理有
起、交银 限公司基金经理，五矿证券有限公司固
丰晟收益 定收益事业部投资管理部总经理。其中
债券、交 2007 年 11 月 9 日至 2010 年 8 月 30 日
银裕坤纯 任光大保德信货币市场基金基金经理，
债一年定 2008 年 10 月 29 日至 2010 年 8 月 30 日
期开放债 任光大保德信增利收益债券型证券投资
券、交银 基金基金经理，2011 年 6 月 28 日至
鸿光一年 2013 年 6 月 16 日任银华永祥保本混合
混合、交 型证券投资基金基金经理，2011 年 8 月
银鸿福六 2 日至 2014 年 4 月 24 日任银华货币市
个月混 场证券投资基金基金经理，2012 年 8 月
合、交银 9 日至 2014 年 10 月 7 日任银华纯债信
鸿信一年 用主题债券型证券投资基金（LOF）基金
持有期混 经理，2013 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月
合、交银 2021 年 3 月 8 24 日任银华交易型货币市场基金基金经
于海颖 鸿泰一年 日 - 18 年 理，2013 年 8 月 7 日至 2014 年 10 月 7
持有期混 日任银华信用四季红债券型证券投资基
合、交银 金基金经理，2013 年 9 月 18 日至 2014
裕盈纯债 年 10 月 7 日任银华信用季季红债券型证
债券、交 券投资基金基金经理，2014 年 5 月 8 日
银裕道纯 至 2014 年 10 月 7 日任银华信用债券型
债一年定 证券投资基金(LOF)基金经理。2016 年
期开放债 加入交银施罗德基金管理有限公司，历
券发起、 任公司固定收益(公募)投资总监。2017
交银裕通 年 6 月 10 日至 2018 年 7 月 18 日担任交
纯债债券 银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
的基金经 的基金经理。2017 年 6 月 10 日至 2019
理，公司 年 3 月 14 日担任交银施罗德定期支付月
混合资产 月丰债券型证券投资基金、交银施罗德
投资总监 强化回报债券型证券投资基金、交银施
兼多元资 罗德增利增强债券型证券投资基金、交
产管理总 银施罗德增强收益债券型证券投资基
监 金、转型前的交银施罗德荣鑫保本混合
型证券投资基金、转型前的交银施罗德
荣祥保本混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 8 月
21 日担任交银施罗德丰盈收益债券型证
券投资基金的基金经理。2017 年 6 月 10
日至 2020 年 8 月 21 日担任交银施罗德
增利债券证券投资基金的基金经理。
2018 年 5 月 25 日至 2021 年 1 月 15 日
担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投
资基金的基金经理。2021 年 11 月 24 日
至 2024 年 4 月 11 日担任交银施罗德裕
泰两年定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。2023 年 9 月 7 日至 2024 年
11 月 22 日担任交银施罗德裕如纯债债
券型证券投资基金的基金经理。
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金是通过体系化的运维方式，不断优化股债配置，以实现有效控制回撤、追求长期稳健收益为目标。自成立以来，我们坚守这一目标和运作方式，在明确整体配置方案后，严格执行操作纪律，局部优化持仓。四季度，组合股票仓位较三季度总体保持平稳，更多进行结构性调整。下面，我们分别从股、债方面进行回顾、分析和展望。
股票方面：2024 年四季度，股票市场震荡为主。交易活跃度迅速提升，不乏结构性机会；
与此同时，个股的波动也有所增大。国内方面，继三季度末的一系列的支持实体，促进消费、活跃金融市场的宏观政策之后，四季度，我们看到家电、汽车等产业的政策逐步出台和落地，引发投资人对于内需消费复苏的再次关注；此外，各种 AI 应用不断展示新的推进成果，亦带动市场对科技板块的热度不减。海外方面，产业信息相对较少，投资者更加关注宏观变动，十二月美联储降息 25 个基点，引发市场短期波动加大。
回顾四季度的操作，我们主要以调仓为主。延续两条投资思路，一个是寻找宏观政策落地，对于实体产业需求影响最大的在哪些领域？积极寻找标的；另一个是分红率再次具备吸引力的个股有哪些。总体而言，我们优化了消费板块持仓，增加物流领域个股和部分科技制造业龙头。
债券方面：回顾 2024 年四季度的市场行情，债市收益率呈现下行的趋势。其中，十月利率
债震荡走平，十一月、十二月利率债收益率下行幅度较大。具体来看，十月，政府债供给担忧和风险偏好提升压制债市情绪，长期限利率债小幅下行，中短期限利率债则有所调整，收益率曲线呈现平坦化；十一月上旬，债市短暂上演“利空出尽”行情；中下旬，政府债供给带来小幅调整；月底，资金面宽松带动利率债曲线牛陡；十二月，中央经济工作会议定调货币政策适度宽松，利率债收益率继续下行且连续创新低。截至十二月末，一年国债较九月末下行 28BP 至
1.08%，十年国债下行 48BP 至 1.68%，信用债收益率跟随下行，多数品种的信用利差有小幅收窄。
报告期内，组合减持了部分中短期限且性价比偏弱的信用债品种，在季度初适时增配了金融债和利率债品种，组合提升了久期和流动性水平。后续，随着市场收益率下行至较低水平，组合适度减持了利率债品种，降低组合久期至中性水平，并利用银行债进行了部分波段操作，以提升组合收益水平。
股票方面：展望未来 3-6 个月，我们认为经济温和向前，股票市场仍以结构性机会为主；我
们仍需选择业绩趋势确定度高的个股。宏观角度，我们谨慎乐观。2024 年下半年以来的多项宏观支持政策，将对 2025 年经济运行起正面支撑，我们更需关注经济向好的节奏和结构会如何；国际宏观环境则多有不确定性，由此对汇率、利率以及资本市场预期的影响会如何？需要我们持续密切跟踪。产业角度，我们关注供需是否存在错配，希望选取到供给增速有限，需求弹性相对更快的行业。公司角度，我们偏好客户结构多元，具备定价能力的企业。此外，我们将加大港股的研究投入。2024 年，有多家细分行业龙头公司在香港上市，扩大了港股的可投范围。未来，我们预计这一趋势有望持续。我们会积极筛选标的，寻找投资机会。
综上，我们将一如既往勤勉尽责，审慎操作，积极把握机会，动态和债券组合进行调整优化，努力为投资人赚取收益。
债券方面：展望 2025 年一季度，内需改善的方向相对明确，地产对经济的拖累阶段性减
弱，增长动能主要依赖政策支持下的基建和社零，政策靠前发力，经济有望延续回升向好的态势。受基数效应影响，预计一季度 CPI 和 PPI 均会有所回升，但绝对水平仍将处于低位，全年出现明显通胀的概率不大。考虑经济内需动能尚需稳固，央行仍将延续支持性政策，着力改善微观主体预期，中央经济工作会议也定调适度宽松的货币政策，因此预计银行间流动性大概率将维持合理充裕。综上所述，在经济新旧动能转换、财政政策积极发力、货币政策加大配合以及机构配置力量的影响下，一季度债券市场或将呈现出震荡格局，逆周期政策效果、机构行为变化等因素将对市场产生一定扰动，组合将在保持流动性的前提下合理利用杠杆，在短期调整中把握债券配置机会，并继续动态调整组合结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 137,485,396.81 19.93
其中：股票 137,485,396.81 19.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 458,966,187.81 66.55
其中：债券 458,966,187.81 66.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 91,805,727.56 13.31
8 其他资产 1,414,436.54 0.21
9 合计 689,671,748.72 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 42,419,929.20 元，占基金资产净值比例为 6.23%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,964,044.00 1.02
C 制造业 45,045,587.24 6.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 35,668,024.00 5.24
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 4,078,801.00 0.60
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,309,011.37 0.49
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 95,065,467.61 13.97
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
可选消费 12,580,188.58 1.85
金融 12,249,833.07 1.80
通信服务 11,121,369.98 1.63
原材料 6,468,537.57 0.95
合计 42,419,929.20 6.23
注：本报告采用中证 CICS 一级分类标准编制。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 389,300 15,688,790.00 2.31
2 002371 北方华创 34,500 13,489,500.00 1.98
3 01398 HK 工商银行 2,539,000 12,249,833.07 1.80
4 00700 HK 腾讯控股 28,800 11,121,369.98 1.63
5 300207 欣旺达 442,900 9,881,099.00 1.45
6 601111 中国国航 1,107,900 8,763,489.00 1.29
7 002415 海康威视 248,200 7,619,740.00 1.12
8 600029 南方航空 1,124,800 7,299,952.00 1.07
9 601225 陕西煤业 299,400 6,964,044.00 1.02
10 03606 HK 福耀玻璃 126,800 6,569,753.74 0.97
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 57,505,294.01 8.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 256,490,779.82 37.70
其中：政策性金融债 10,979,969.95 1.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 144,970,113.98 21.31
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 458,966,187.81 67.46
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 242480032 24 长沙银行永 500,000 50,762,383.56 7.46
续债 01
2 102280613 22 沧州建投 400,000 41,393,152.88 6.08
MTN001
3 019740 24 国债 09 350,000 35,442,189.04 5.21
4 232400013 24 渤海银行二 300,000 30,933,627.95 4.55
级资本债 01
5 2320052 23 湖南银行绿 300,000 30,731,186.30 4.52
色债 01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：
2024 年 10 月 11 日,央行湖南省分行公示湘银罚决字[2024]10 号行政处罚决定书,给予长沙
银行股份有限公司 200 万元人民币的行政处罚。
2024 年 01 月 05 日,国家金融监督管理总局公示金罚决字[2023]41 号行政处罚决定书,给予
中国建设银行股份有限公司 170 万元人民币的行政处罚。
本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,411,708.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,727.99
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,414,436.54
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银鸿光一年混合 A 交银鸿光一年混合 C
报告期期初基金份额总额 621,150,237.46 205,510,606.81
报告期期间基金总申购份额 281,737.27 305,885.71
减:报告期期间基金总赎回份额 126,079,840.98 40,519,887.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 495,352,133.75 165,296,605.50
注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原
稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
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