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创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 1 月 21 日
目录
§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3
3.1 主要财务指标 ...... 3
3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5
4.3 公平交易专项说明 ...... 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 6
5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ...... 8
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9
5.11 投资组合报告附注...... 9
§6 开放式基金份额变动 ...... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 10
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 10
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......11
§9 影响投资者决策的其他重要信息......11
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11
9.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 12
§10 备查文件目录 ...... 12
10.1 备查文件目录 ...... 12
10.2 存放地点 ...... 12
10.3 查阅方式 ...... 12
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信积极成长股票
基金主代码 011377
交易代码 011377
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日
报告期末基金份额总额 100,669,420.81 份
投资目标 本基金主要投资于积极成长主题相关的上市公司，在严格控
制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投
资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金
投资策略 融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场
工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成
对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资
组合的资产配置比例。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×
10%+中证综合债指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预
期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信积极成长股票 A 创金合信积极成长股票 C
下属分级基金的交易代码 011377 011378
报告期末下属分级基金的份 33,371,589.82 份 67,297,830.99 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
创金合信积极成长股票 A 创金合信积极成长股票 C
1.本期已实现收益 2,431,651.02 5,009,810.72
2.本期利润 1,653,102.71 1,833,897.69
3.加权平均基金份额本期利 0.0537 0.0283
润
4.期末基金资产净值 29,403,802.36 58,145,650.60
5.期末基金份额净值 0.8811 0.8640
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信积极成长股票 A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 11.93% 3.36% 0.09% 1.68% 11.84% 1.68%
过去六个月 29.75% 3.05% 14.58% 1.68% 15.17% 1.37%
过去一年 6.84% 2.63% 7.60% 1.53% -0.76% 1.10%
过去三年 -21.05% 2.19% -16.53% 1.20% -4.52% 0.99%
自基金合同 -11.89% 2.08% -6.42% 1.13% -5.47% 0.95%
生效起至今
创金合信积极成长股票 C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 11.79% 3.36% 0.09% 1.68% 11.70% 1.68%
过去六个月 29.42% 3.05% 14.58% 1.68% 14.84% 1.37%
过去一年 6.29% 2.63% 7.60% 1.53% -1.31% 1.10%
过去三年 -22.24% 2.19% -16.53% 1.20% -5.71% 0.99%
自基金合同 -13.60% 2.08% -6.42% 1.13% -7.18% 0.95%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
王先伟 本基金 2021 年 2 - 13 王先伟先生，中国国籍，上海交通大学
基金经 月 26 日 硕士。2009 年 7 月加入广发基金管理有
理 限公司，任市场部机构理财经理，2011
年 4 月加入华商基金管理有限公司，任
市场部机构理财经理，2014 年 6 月加入
广发证券资产（广东）有限公司，历任
权益产品部行业研究员、投资经理，2020
年 10 月加入创金合信基金管理有限公
司，曾任研究员，现任基金经理、兼任
投资经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
公募基金 2 327,163,147.95 2021-02-26
私募资产管理计 1 1,393,918,028.88 2023-10-20
王先伟 划
其他组合 - - -
合计 3 1,721,081,176.83 -
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年四季度在十月初情绪高点之后，转向震荡调整，沪指在 10 月 8日触及全年最高
的 3674 点后开始震荡调整，主线仍然集中在高股息的银行等板块。924 政策发布以来，A股市场在三季度末出现了很大的涨幅，因此四季度出现的调整我们认为也是对短期行情的一种时间消化。四季度政策面确实出现了很大的转变，因此我们认为目前处于市场预期扭转快于公司基本面拐点的阶段，行情出现一定的波折也是合理的反应，在市场情绪消化之后，我们对未来基本面拐点和产业革命浪潮带来的权益市场投资机遇，持坚定的乐观态度，我们认为随着整体经济增速上行，人工智能等新革命浪潮带来的长期机会将会在 2025 年出现。
在整个报告期内，本基金的运作仍然延续了一贯的景气成长投资选股体系，严格执行了景气成长选股的理念，组合重点持有了前道半导体工艺设备及核心零部件、先进封装设备、智能汽车、AI 端侧应用等成长方向的优质企业。我们在三季度重新梳理了各行业的基本面，根据我们对产业最新进展和相关公司的业绩判断来做出了组合的调整，加大对人形机器人零部件、自动驾驶、端侧 AI 硬件等板块的配置。我们对组合的配置仍然集中在新质生产力和国产替代方向上，四季度市场整体风格偏向于大盘价值和高股息板块，正如我们前段所述，市场总归会对基本面能持续向上并且具有长期成长能力的资产重新定价。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信积极成长股票 A 基金份额净值为 0.8811 元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为 11.93%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%；截至本报告期末创金合信积极成长股票 C 基金份额净值为 0.8640 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为11.79%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 82,627,135.64 91.89
其中：股票 82,627,135.64 91.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 607,580.38 0.68
其中：债券 607,580.38 0.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 4,634,771.54 5.15
8 其他资产 2,047,207.96 2.28
9 合计 89,916,695.52 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 82,627,135.64 94.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 82,627,135.64 94.38
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 002594 比亚迪 30,700 8,677,662.00 9.91
2 688012 中微公司 44,034 8,329,471.44 9.51
3 300820 英杰电气 147,650 8,157,662.50 9.32
4 601127 赛力斯 59,000 7,870,010.00 8.99
5 688072 拓荆科技 51,134 7,857,761.78 8.98
6 688037 芯源微 88,671 7,415,555.73 8.47
7 688120 华海清科 44,517 7,255,825.83 8.29
8 688630 芯碁微装 119,243 6,882,705.96 7.86
9 688582 芯动联科 84,700 4,261,257.00 4.87
10 603986 兆易创新 39,100 4,175,880.00 4.77
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 607,580.38 0.69
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 607,580.38 0.69
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 019740 24 国债 09 6,000 607,580.38 0.69
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 32,983.57
2 应收清算款 1,838,221.72
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 176,002.67
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,047,207.96
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 创金合信积极成长股票 A 创金合信积极成长股票 C
报告期期初基金份额总额 25,996,125.63 39,668,369.19
报告期期间基金总申购份额 24,473,578.95 83,052,062.83
减：报告期期间基金总赎回 17,098,114.76 55,422,601.03
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额（份额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 33,371,589.82 67,297,830.99
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 创金合信积极成长股票 A 创金合信积极成长股票 C
报告期期初管理人持有的本 5,001,736.45 5,001,736.11
基金份额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 5,001,736.45 5,001,736.11
报告期期末管理人持有的本 - -
基金份额
报告期期末持有的本基金份 - -
额占基金总份额比例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
（份） （元）
1 赎回 2024 年 11 月 5,001,736.45 5,315,345.33 0.00%
11 日
2 赎回 2024 年 11 月 5,001,736.11 5,215,310.24 0.00%
11 日
合计 - - 10,003,472.5 10,530,655.5 -
6 7
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例（%） 比例（%）
基金管理人 - - - - -
固有资金
基金管理人
高级管理人 64,167.21 0.06 999.04 0.00 36 个月
员
基金经理等 3,944,276.33 3.92 2,120,623.18 2.11 36 个月
人员
基金管理人 - - - - -
股东
其他 - - - - -
合计 4,008,443.54 3.98 2,121,622.22 2.11 36 个月
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
持有基金
投资者 份额比例
类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比
的时间区
间
机构 1 20241001 - 25,003,472.56 0.00 10,003,472.56 15,000,000.00 14.90%
20241111
个人 1 20241009 - 0.00 29,067,853.75 19,007,179.31 10,060,674.44 9.99%
20241112
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第
一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创
金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和
服务。截至 2024 年 12 月 31 日，创金合信基金共管理 98 只公募基金，公募管理规模
1544.20 亿元。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金 2024 年 4 季度报告原文。
10.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
10.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2025 年 1 月 21 日
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