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创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2025 年 1 月 21 日

目录

§1 重要提示......2

§2 基金产品概况 ...... 2

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3

§4 管理人报告......4

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5

4.3 公平交易专项说明 ...... 5

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7

§5 投资组合报告 ...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 9

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10

5.11 投资组合报告附注...... 10

§6 开放式基金份额变动 ......11

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......11

§9 影响投资者决策的其他重要信息...... 12

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 12

9.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 12

§10 备查文件目录 ...... 13

10.1 备查文件目录 ...... 13

10.2 存放地点 ...... 13

10.3 查阅方式 ...... 13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信先进装备股票

基金主代码 011685

交易代码 011685

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 38,403,210.10 份

投资目标 本基金主要投资先进装备主题股票,在严格控制风险的前提

下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存

托凭证投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资

产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、

融资投资策略等策略。关于先进装备主题证券的界定:本基

金所指的先进装备指具备高技术、高附加值的先进工业设施

投资策略 设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行

业。先进装备代表未来新兴产业方向,是国家制造强国发展

战略的重要组成部分。本基金界定的先进装备主题证券包括

先进装备产业全产业链,涉及行业主要包括国防军工、航空航

天、通信、计算机、电子、机械设备、电气设备、钢铁、有

色金属、以及化工等多个一级行业,并参考中证指数有限公司

以及其他研究机构的行业体系进行界定。

业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×70%+中证港股通综合指数

收益率×20%+中证综合债指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信先进装备股票 A 创金合信先进装备股票 C

下属分级基金的交易代码 011685 011686

报告期末下属分级基金的份 20,532,503.86 份 17,870,706.24 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

创金合信先进装备股票 A 创金合信先进装备股票 C

1.本期已实现收益 2,344,031.33 2,084,827.89

2.本期利润 1,347,100.15 1,348,554.15

3.加权平均基金份额本期利 0.0641 0.0707

4.期末基金资产净值 22,640,137.17 19,309,358.67

5.期末基金份额净值 1.1026 1.0805

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信先进装备股票 A

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 6.46% 1.95% 2.74% 1.82% 3.72% 0.13%

过去六个月 19.17% 1.88% 17.95% 1.72% 1.22% 0.16%

过去一年 4.11% 1.79% 19.62% 1.49% -15.51 0.30%

%

过去三年 -13.93% 1.45% -19.03% 1.31% 5.10% 0.14%

自基金合同 10.26% 1.39% -6.54% 1.27% 16.80% 0.12%

生效起至今

创金合信先进装备股票 C

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 6.33% 1.95% 2.74% 1.82% 3.59% 0.13%

过去六个月 18.88% 1.88% 17.95% 1.72% 0.93% 0.16%

过去一年 3.59% 1.79% 19.62% 1.49% -16.03 0.30%

%

过去三年 -15.33% 1.45% -19.03% 1.31% 3.70% 0.14%

自基金合同 8.05% 1.39% -6.54% 1.27% 14.59% 0.12%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

李晗先生,中国国籍,中南财经政法大

学硕士,金融风险管理师(FRM)。2006

年 5 月加入鹏华基金管理有限公司,任

资产管理部研究员,2009 年 11 月加入第

本基金 2021 年 4 一创业证券股份有限公司,任资产管理

李晗 基金经 月 9 日 - 17 部研究员、投资主办,2014 年 8 月加入

理 创金合信基金管理有限公司,历任研究

员、基金经理,2020 年 4 月加入北京玖

然投资管理有限公司,任总经理兼投资

研究部负责人,2020 年 9 月加入创金合

信基金管理有限公司,现任基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资于先进装备类的股票,先进装备的覆盖范围包括:具备高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业以及围绕上述行业提供原材料、服务和产品的行业。先进装备代表着未来新兴产业方向,是我国制造强国发展战略的重要组成部分。

在对先进装备产业进行深入研究的基础上,我们认为:国防军工行业是先进装备领域的先导性行业。很多新技术的早期开发投入巨大且研发周期长,而由于早期技术尚不完善其用途相对有限,使用场景也尚待培育,这就造成这类新产品的建造和使用成本都很高,仅作为民用产品其经济回报难以吸引足够的投资进行开发。对于军工行业而言,国防安全是第一要务,在风云诡谲的国际环境中,国家安全必须以先进的技术和装备作为支撑,才能保证国防安全和维护国家利益,而国家也比单一的企业拥有更为强大的财政资源可以支持在先进技术和装备领域大规模、长时间的投入,而短期经济效益并不是国防军工领域技术研发最关心的问题。

通过回顾历史我们看到:很多给世人生活带来巨大改变的技术都是来源于国防军工领域:世界上第一台通用计算机 ENIAC 是美国国防部为了进行火炮弹道计算而拨款研制的,经过多年发展,各种计算设备成为了数字经济的基石,成为人们生产、生活不可或缺的重要工具;ARPANET 最初由美国国防部高级研究计划局资助建立,之后不断发展和扩大成为了人们生活中不可或缺的互联网;GPS 则是美国国防部为了给军队提供实时、全天候和全球性的导航服务,并实现搜集情报、应急通信等军事目的所设立的研发项目,该项目研发历时 20 年耗资 200 亿美元,现在则成为了导航和授时过程中重要的工具。由此我们不难看到,国防军工行业是先进装备领域的先导性行业,也是当前本基金重点关注和投资的领域。

过去的一个季度,军工行业在跟随市场出现了快速大幅度上涨后,进入了高位盘整期,中证军工指数上涨 4.66%。从结构看,业绩相对稳定的中大型国有军工龙头企业走势较强,而业绩低迷的中小市值标的则走势较弱。

随着我国经济的不断增长,未来军费仍将保持稳定增长的态势,军工行业未来也将维持一定的增速。但投资者也应认识到:军工行业的需求是相对有限的,经过近年行业的快速增长之后,我国在部分领域的装备方面代差已经基本弥合,按照市场目前的增长预期看数量上的差距也将在未来一段时间内显著缩小,虽然在某些领域质量和性能上依然有一定差距,但是总体上看差距已较过去有了显著的缩小。随着差距的缩小和规模的快速增长,部分细分领域可能正在接近其本轮成长增速的天花板。

虽然未来一段时间行业很难回到 2020 年那样的快速成长期,但军工领域的细分行业众多,不同细分行业的周期各不相同,当部分细分行业进入成熟期的时候,也有部分细分行

业正在进入成长期,所以未来并不缺乏投资机会。未来一段时间,部分此前蛰伏的细分行业随着其主要产品逐渐进入列装阶段,未来其增速有望逐步抬升,并且我们已经陆续看到了一些基本面积极的变化。同时,俄乌战争、巴以冲突过程中所呈现的新特点可能对未来装备发展的方向产生巨大的影响,虽然这种影响更多体现在长期发展的角度,随着时间推移这些变化也将逐渐在相关公司的基本面上有所体现。

在投资上,受到军工行业整体普涨的影响,产品净值也出现了一定幅度的上涨。在市场盘整过程中,我们认为此前的快速大幅度上涨较为充分地体现了投资者对未来的乐观预期,但短期可能仍难以看到订单大规模落地的迹象,因此多数公司的业绩仍将承受较大的压力。因此,我们对投资组合进行了再次的优化,逐步增加了投资组合的稳定性。

从标的的选择上看,我们并不认同纯粹以大为美的选股偏好,所有的大公司都是从小公司成长而来,因此我们相信中小市值公司中也有优质公司。虽然小市值公司业务稳定性相对较弱,研究难度也较大,但这些并不是将中小市值公司屏蔽于研究视野之外的理由,反而可能是敦促我们静下心来深入研究的契机。我们相信深入的研究和长期的跟踪从长期看有可能为投资者带来较好的超额收益。

在组合管理中,我们将持续对组合进行优化,希望在风险和收益之间实现更好的平衡。我们将不断加大研究的深度,寻找有望实现可持续成长的企业,耐心等待公司的成长显现。

随着市场的大幅度上涨,潜在的风险有所提升。同时,随着时间推移,部分优质公司距离订单落地、业绩反转也越来越近,部分优质投资标的已经具备较高的性价比,并且未来一段时间在基本面上有望出现积极的转变。随着时间推移,在市场逐渐认知到这些公司基本面的积极变化后,其价值有望得到逐步体现,并为投资者带来一定的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信先进装备股票 A 基金份额净值为 1.1026 元,本报告期内,该类

基金份额净值增长率为 6.46%,同期业绩比较基准收益率为 2.74%;截至本报告期末创金合信先进装备股票 C 基金份额净值为 1.0805 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为6.33%,同期业绩比较基准收益率为 2.74%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 33,580,170.63 79.68

其中:股票 33,580,170.63 79.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,063,255.50 4.90

8 其他资产 6,502,984.12 15.43

9 合计 42,146,410.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 23,832.00 0.06

C 制造业 33,554,172.63 79.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,166.00 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 33,580,170.63 80.05

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600967 内蒙一机 481,640 4,093,940.00 9.76

2 002985 北摩高科 173,980 4,088,530.00 9.75

3 000534 万泽股份 314,319 4,045,285.53 9.64

4 000708 中信特钢 340,700 3,887,387.00 9.27

5 300445 康斯特 234,732 3,819,089.64 9.10

6 002111 威海广泰 329,340 3,629,326.80 8.65

7 000547 航天发展 406,200 2,969,322.00 7.08

8 688510 航亚科技 83,760 1,459,099.20 3.48

9 600038 中直股份 21,500 829,040.00 1.98

10 002179 中航光电 20,900 821,370.00 1.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,452,631.78

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 50,352.34

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,502,984.12

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 创金合信先进装备股票 A 创金合信先进装备股票 C

报告期期初基金份额总额 20,920,916.18 21,120,466.06

报告期期间基金总申购份额 6,393,209.24 4,344,664.64

减:报告期期间基金总赎回 6,781,621.56 7,594,424.46

份额

报告期期间基金拆分变动份 - -

额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 20,532,503.86 17,870,706.24

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 创金合信先进装备股票 A 创金合信先进装备股票 C

报告期期初管理人持有的本 5,000,675.13 5,000,675.00

基金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本 5,000,675.13 5,000,675.00

基金份额

报告期期末持有的本基金份 24.35 27.98

额占基金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人 10,001,350.13 26.04 10,001,350.13 26.04 36 个月

固有资金

基金管理人

高级管理人 119,762.42 0.31 - - -

基金经理等 1,007,586.52 2.62 - - -

人员

基金管理人 - - - - -

股东

其他 - - - - -

合计 11,128,699.07 28.98 10,001,350.13 26.04 36 个月

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

超过 20% 比

的时间区

机构 1 20241001 - 15,408,448.12 0.00 1,300,000.00 14,108,448.12 36.74%

20241231

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司,由第

一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创

金合信基金成立以来坚持以客户为中心,倡导合伙文化,致力于为客户提供优质的产品和

服务。截至 2024 年 12 月 31 日,创金合信基金共管理 98 只公募基金,公募管理规模

1544.20 亿元。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金基金合同》;

2、《创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金托管协议》;

3、创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金 2024 年 4 季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

10.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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