基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资

基金 2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富稳健增益一年持有混合

基金主代 009536

基金运作 契约型开放式

方式

基金合同 2020 年 05 月 22 日

生效日

报告期末

基金份额 228,152,580.16

总额(份)

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求

基金资产的长期稳定回报。

本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策

投资策略 略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股

票期权投资策略、融资投资策略。

业绩比较 沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合

基准 指数收益率×80%

本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型

风险收益 基金及货币市场基金。本基金除了投资 A 股以外,还可以根据法律法规规

特征 定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市

场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级

基金的基 汇添富稳健增益一年持有混合 A 汇添富稳健增益一年持有混合 C

金简称

下属分级

基金的交 009536 011945

易代码

报告期末

下属分级

基金的份 228,076,356.66 76,223.50

额总额

(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31 日)

汇添富稳健增益一年持有混合 A 汇添富稳健增益一年持有混

合 C

1.本期已实现收益 1,841,844.12 570.77

2.本期利润 4,949,231.37 1,572.38

3.加权平均基金份额 0.0210 0.0199

本期利润

4.期末基金资产净值 250,085,457.16 82,949.68

5.期末基金份额净值 1.0965 1.0882

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富稳健增益一年持有混合 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三 2.00% 0.16% 1.48% 0.31% 0.52% -0.15%

个月

过去六 3.14% 0.15% 4.98% 0.28% -1.84% -0.13%

个月

过去一 5.43% 0.14% 7.52% 0.23% -2.09% -0.09%

过去三 6.53% 0.15% 3.47% 0.23% 3.06% -0.08%

自基金

合同生 9.65% 0.16% 6.84% 0.23% 2.81% -0.07%

效起至

汇添富稳健增益一年持有混合 C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三 1.94% 0.16% 1.48% 0.31% 0.46% -0.15%

个月

过去六 3.03% 0.15% 4.98% 0.28% -1.95% -0.13%

个月

过去一 5.22% 0.14% 7.52% 0.23% -2.30% -0.09%

过去三 5.89% 0.15% 3.47% 0.23% 2.42% -0.08%

自基金

合同生 4.72% 0.16% 3.68% 0.22% 1.04% -0.06%

效起至

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2020 年 05 月 22 日)起 6 个月,建仓期结

束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

本基金于 2021 年 4 月 6 日新增 C 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 (年)

国籍:中国。学

历:北京大学经

济学硕士。从业

资格:证券投资

基金从业资格。

从业经历:曾任

职于日信证券、

光大证券和太平

洋资产,担任高

级投资经理等岗

位。2015 年 8

月加入汇添富基

金管理股份有限

公司。2016 年 6

月 3 日至今任汇

添富多策略定期

开放灵活配置混

本基金的 2020 年 05 合型发起式证券

赵鹏飞 基金经理 月 22 日 - 16 投资基金的基金

经理。2017 年 3

月 20 日至今任

汇添富中国高端

制造股票型证券

投资基金的基金

经理。2017 年 9

月 27 日至 2021

年 9 月 3 日任汇

添富民丰回报混

合型证券投资基

金的基金经理。

2017 年 9 月 29

日至 2019 年 8

月 28 日任汇添

富弘安混合型证

券投资基金的基

金经理。2017

年 9 月 29 日至

2019 年 9 月 17

日任汇添富睿丰

混合型证券投资

基金(LOF)的

基金经理。2018

年 3 月 19 日至

2019 年 9 月 17

日任汇添富民安

增益定期开放混

合型证券投资基

金的基金经理。

2018 年 4 月 23

日至 2021 年 1

月 11 日任汇添

富智能制造股票

型证券投资基金

的基金经理。

2019 年 1 月 31

日至 2023 年 11

月 20 日任汇添

富悦享定期开放

混合型证券投资

基金的基金经

理。2019 年 7

月 31 日至 2021

年 8 月 19 日任

汇添富内需增长

股票型证券投资

基金的基金经

理。2019 年 9

月 4 日至今任汇

添富竞争优势灵

活配置混合型证

券投资基金的基

金经理。2020

年 5 月 22 日至

今任汇添富稳健

增益一年持有期

混合型证券投资

基金的基金经

理。2020 年 7

月 23 日至 2021

年 8 月 3 日任汇

添富稳健收益混

合型证券投资基

金的基金经理。

2023 年 11 月 21

日至今任汇添富

悦享两年持有期

混合型证券投资

基金的基金经

理。

国籍:中国。学

历:南京大学经

济学硕士。从业

资格:证券投资

基金从业资格,

法律职业资格。

从业经历:2015

年 7 月至 2022

年 2 月任汇添富

基金管理股份有

限公司固定收益

助理分析师、固

定收益分析师、

固定收益高级分

析师,2022 年 3

月至今任汇添富

基金管理股份有

限公司基金经理

助理。2022 年 3

甘信宇 本基金的 2022 年 11 - 8 月 1 日至 2022

基金经理 月 25 日 年 9 月 15 日任

汇添富鑫远债券

型证券投资基金

的基金经理助

理。2022 年 3

月 1 日至 2022

年 9 月 15 日任

汇添富鑫益定期

开放债券型发起

式证券投资基金

的基金经理助

理。2022 年 3

月 1 日至 2023

年 8 月 9 日任汇

添富鑫永定期开

放债券型发起式

证券投资基金的

基金经理助理。

2022 年 3 月 15

日至今任汇添富

民安增益定期开

放混合型证券投

资基金的基金经

理助理。2022

年 4 月 8 日至

2023 年 3 月 10

日任汇添富长添

利定期开放债券

型证券投资基金

的基金经理助

理。2022 年 4

月 8 日至 2023

年 3 月 10 日任

汇添富盛和 66

个月定期开放债

券型证券投资基

金的基金经理助

理。2022 年 4

月 8 日至 2022

年 8 月 8 日任汇

添富鑫汇定期开

放债券型证券投

资基金的基金经

理助理。2022

年 4 月 8 日至

2023 年 8 月 9

日任汇添富稳健

汇盈一年持有期

混合型证券投资

基金的基金经理

助理。2022 年 5

月 5 日至 2024

年 3 月 27 日任

汇添富短债债券

型证券投资基金

的基金经理助

理。2022 年 6

月 27 日至 2023

年 8 月 23 日任

汇添富鑫裕一年

定期开放债券型

发起式证券投资

基金的基金经理

助理。2022 年 8

月 9 日至 2023

年 3 月 10 日任

汇添富鑫汇债券

型证券投资基金

的基金经理助

理。2022 年 10

月 17 日至今任

汇添富鑫益定期

开放债券型发起

式证券投资基金

的基金经理。

2022 年 10 月 17

日至 2024 年 11

月 11 日任汇添

富鑫远债券型证

券投资基金的基

金经理。2022

年 11 月 4 日至

今任汇添富鑫利

定期开放债券型

发起式证券投资

基金的基金经

理。2022 年 11

月 4 日至今任汇

添富鑫成定期开

放债券型发起式

证券投资基金的

基金经理。2022

年 11 月 25 日至

今任汇添富稳健

添益一年持有期

混合型证券投资

基金的基金经

理。2022 年 11

月 25 日至今任

汇添富稳健增益

一年持有期混合

型证券投资基金

的基金经理。

2023 年 6 月 14

日至今任汇添富

增强收益债券型

证券投资基金的

基金经理。2023

年 8 月 23 日至

2024 年 11 月 19

日任汇添富鑫裕

一年定期开放债

券型发起式证券

投资基金的基金

经理。2023 年

12 月 18 日至今

任汇添富稳裕

30 天滚动持有

债券型证券投资

基金的基金经

理。

注:基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T

检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,多部委为落实 9 月底政治局会议精神,相继出台提振经济的增量政策,

最具代表性的是财政部推出的化债政策,同时 12 月政治局会议定调 2025 年实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。在一系列增量政策的引导下,国内制造业 PMI 连续三个月处于扩张区间,制造业投资韧性十足,社零数据有所恢复,出口数据表现强劲,但基建和房地产投资增速有所回落,通胀水平仍旧偏低。在此背景下,债券利率 10 月走势偏震荡,11-12 月受益于非银同业存款利率纳入自律管理、年末机构抢配等因素,债券利率趋势性下行,十年国债利率于 12 月初下行至 2.0%以下位置。报告期内,本基金债券资产以配置高等级信用债为主,并对信用类资产进行结构方面的优化。

权益方面,经历过九月份市场短暂而剧烈的大涨,四季度 A 股市场进入震荡行情。国庆期间投资者信心满满,但是节后并没有出现大家期盼的增量资金上涨行情。10 月中下旬市场调整后,11-12 月整体偏震荡,赚钱效应很差,只有少数 AI 题材相关的个股大幅上涨。

四季度上证 50下跌 2.56%,沪深 300 下跌 2.06%,中证500 下跌 0.30%,创业板指下跌 1.54%,

科创 50 上涨 13.36%。行业来看,涨幅靠前的是商贸零售、电子、计算机和通讯;跌幅靠前的是美容护理、有色金属和食品饮料。总的来说,对经济的担忧依然延续,传统行业表现较

差,代表全球科技方向的 AI 产业链则不断出现新的投资机会。四季度我们权益持仓依然维持较低,持有少数几只个股,增加了港股的持仓。我们看好的方向是出海产业链、AI 产业链和盈利稳定的高股息资产。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期汇添富稳健增益一年持有混合 A 类份额净值增长率为 2.00%,同期业绩比较基

准收益率为 1.48%。本报告期汇添富稳健增益一年持有混合 C 类份额净值增长率为 1.94%,同期业绩比较基准收益率为 1.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 23,708,730.30 9.26

其中:股票 23,708,730.30 9.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 229,040,543.43 89.42

其中:债券 229,040,543.43 89.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,098,365.57 1.21

8 其他资产 279,224.91 0.11

9 合计 256,126,864.21 100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 7,706,875.30 元,占期末净值比例为 3.08%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 16,001,855.00 6.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 16,001,855.00 6.40

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

10 能源 - -

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 7,706,875.30 3.08

30 日常消费 - -

35 医疗保健 - -

40 金融 - -

45 信息技术 - -

50 电信服务 - -

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 7,706,875.30 3.08

注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

股票名

序号 股票代码 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

美的集

1 000333 120,000 9,026,400.00 3.61

阿里巴

2 09988 101,000 7,706,875.30 3.08

巴-W

格力电

3 000651 99,900 4,540,455.00 1.81

恩华药

4 002262 100,000 2,435,000.00 0.97

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 39,739,916.52 15.89

2 央行票据 - -

3 金融债券 96,146,278.66 38.43

其中:政策性金融债 21,138,430.13 8.45

4 企业债券 40,738,420.28 16.28

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 31,354,096.44 12.53

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 地方政府债 21,061,831.53 8.42

10 其他 - -

11 合计 229,040,543.43 91.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

债券名

序号 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

23 广州

农商行

1 232380008 200,000 22,334,635.62 8.93

二级资

本债 01

24 建行

2 232480006 二级资 200,000 21,223,923.50 8.48

本债 01A

3 220008 22 附息 100,000 12,812,142.86 5.12

国债 08

23 附息

4 230023 100,000 12,369,285.71 4.94

国债 23

23 国开

5 230210 100,000 10,986,063.01 4.39

10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中,广州农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、国家开发银行、中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,085.17

2 应收证券清算款 199,373.16

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 66,766.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 279,224.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 汇添富稳健增益一年持有混合 A 汇添富稳健增益一年持有混

合 C

本报告期期初基金份 253,717,070.76 82,394.99

额总额

本报告期基金总申购 990,352.63 913.65

份额

减:本报告期基金总 26,631,066.73 7,085.14

赎回份额

本报告期基金拆分变 - -

动份额

本报告期期末基金份 228,076,356.66 76,223.50

额总额

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

注:无

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2025 年 01 月 22 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1